₹26,29
-1,02 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 301,6M
Total des passifs 259,2M
Capitaux propres 42,5M
Ratio dette/capitaux propres 6,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Innovative Ideals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,2M 2,5M 35,8M 46,0M 34,9M
Coût des marchandises vendues i 11,3M 20,4M 37,2M 30,2M 70,6M
Bénéfice brut i 21,0M -17,8M -1,4M 15,8M -35,7M
Marge brute % i 65,0% -700,5% -4,0% 34,4% -102,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5M 2,2M 1,5M 3,0M 10,5M
Autres charges opérationnelles i 1,9M 3,2M 11,4M 42,5M -2,9M
Total des charges opérationnelles i 3,4M 5,3M 12,9M 45,5M 7,6M
Résultat opérationnel i 8,5M -32,6M -28,2M -49,2M -62,6M
Marge opérationnelle % i 26,5% -1 281,2% -78,9% -107,0% -179,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 10,0K 2,0K 4,0K
Charges d'intérêts i 38,0K 85,0K 3,4M 16,2M 15,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 13,5M -32,8M -96,8M -66,2M -78,1M
Impôt sur le revenu i 3,5M -8,2M -24,4M -16,8M -19,3M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 10,0M -24,6M -72,4M -49,4M -58,7M
Marge nette % i 31,1% -965,8% -202,4% -107,3% -168,2%
Métriques clés
EBITDA i 13,8M -31,8M -28,0M -49,3M -61,8M
BPA (de base) i ₹0,88 ₹-2,16 ₹-6,36 ₹-4,34 ₹-5,16
BPA (dilué) i ₹0,88 ₹-2,16 ₹-6,36 ₹-4,34 ₹-5,16
Actions ordinaires en circulation i 11380169 11380169 11380169 11380169 11380169
Actions diluées en circulation i 11380169 11380169 11380169 11380169 11380169

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Innovative Ideals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,0K 7,0K 38,0K 451,0K 137,0K
Placements à court terme i - - - - 21,0K
Créances clients i 37,5M 11,2M 10,4M 19,2M 26,6M
Stocks i 37,7M 48,0M 69,4M 126,0M 131,3M
Autres actifs courants 57,0K 57,0K 110,0K 99,0K 100,0K
Total des actifs courants i 79,3M 63,1M 84,3M 149,8M 235,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 99,0K 99,0K 99,0K 99,0K 99,0K
Goodwill i 1,0K 1,0K 2,0K 3,0K 4,0K
Actifs incorporels i 1,0K 1,0K 2,0K 3,0K 4,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,1M 9,2M 9,2M 9,2M 55,3M
Total des actifs non courants i 222,3M 226,2M 218,6M 205,5M 153,3M
Total des actifs i 301,6M 289,2M 302,9M 355,3M 388,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,4M 16,9M 20,9M 8,2M 22,0M
Dette à court terme i 58,8M 71,2M 82,9M 82,7M 67,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,9M 9,6M 9,4M 7,7M 6,4M
Total des passifs courants i 119,0M 130,1M 146,2M 138,3M 126,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 139,5M 125,1M 98,2M 84,9M 80,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - -1,0K -
Total des passifs non courants i 140,2M 126,7M 99,7M 87,6M 83,1M
Total des passifs i 259,2M 256,8M 245,9M 225,8M 210,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 113,8M 113,8M 113,8M 113,8M 113,8M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 42,5M 32,4M 57,0M 129,4M 178,8M
Métriques clés
Dette totale i 198,3M 196,3M 181,1M 167,6M 147,6M
Fonds de roulement i -39,7M -67,0M -61,9M 11,5M 108,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innovative Ideals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,5M -32,8M -96,8M -66,2M -78,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -11,6M 21,5M 60,4M 18,4M 64,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0M -11,2M -32,8M -30,5M 3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 -227,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - 0 -227,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 14,4M 27,9M - - -
Remboursement de dette i -96,0K -932,0K - - -
Flux de trésorerie de financement i 2,0M 15,5M 10,8M 55,4M -24,4M
Flux de trésorerie libre i -1,9M -15,4M -21,1M -42,0M -34,0M
Variation nette de trésorerie i 4,0M 4,3M -22,0M 24,7M -21,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innovative Ideals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,41
Cours/ventes 6,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -59,79 %
Marge opérationnelle -848,36 %
Rendement des capitaux propres -269,15 %
Rendement de l'actif -4,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,04
Ratio dette/capitaux propres -72,51
Bêta -0,99

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,98
Valeur comptable par action ₹-0,25
Chiffre d'affaires par action ₹3,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INNOVATIVE 226,4M 18,41 - -269,15 % -59,79 % -72,51
Sis 46,7B 81,16 1,85 0,49 % -1,26 % 67,10
Mallcom (India 6,8B 12,67 2,18 19,23 % 10,09 % 36,93
Vintron Informatics 1,2B 2,16 1,84 68,56 % 7,69 % 14,92
Nitin Fire 540,7M -8,41 1,05 0,59 % 9,19 % 0,00
Ranjeet Mechatronics 252,0M 6,56 1,18 9,57 % 8,69 % 40,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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