IP Rings Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹144,65
-0,17 %
| Comparaison de l'action IP Rings :
IP Rings contre BoschIP Rings contre SamvardhanaIP Rings contre SJS EnterprisesIP Rings contre Lumax IndustriesIP Rings contre DynamaticIP Rings contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 815,2M
Bénéfice brut 303,1M 37,18 %
Résultat opérationnel 32,4M 3,98 %
Résultat net 1,7M 0,20 %
BPA (dilué) ₹0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de IP Rings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 3,2B 3,2B 2,7B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 2,1B 2,2B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 994,2M 1,1B 959,4M 939,5M 832,0M
Marge brute % i 33,4% 33,8% 30,4% 35,3% 41,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 430,0K 2,2M
Ventes, générales et administratives i 134,3M 114,4M 118,9M 106,1M 99,0M
Autres charges opérationnelles i 353,3M 502,0M 349,8M 268,4M 341,4M
Total des charges opérationnelles i 487,6M 616,4M 468,7M 374,9M 442,6M
Résultat opérationnel i 45,3M 61,5M 100,5M 189,6M 129,8M
Marge opérationnelle % i 1,5% 1,9% 3,2% 7,1% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,2M 12,1M 14,9M 6,0M 4,4M
Charges d'intérêts i 111,2M 114,8M 104,3M 95,8M 74,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -57,3M -32,9M 23,2M 110,3M 65,4M
Impôt sur le revenu i -13,0M -617,0K 6,5M 28,4M 15,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 28,1% 25,7% 24,0%
Résultat net i -44,3M -32,3M 16,7M 82,0M 49,7M
Marge nette % i -1,5% -1,0% 0,5% 3,1% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 222,6M 250,5M 288,3M 351,4M 255,2M
BPA (de base) i ₹-3,49 ₹-2,55 ₹1,32 ₹6,47 ₹3,92
BPA (dilué) i ₹-3,49 ₹-2,55 ₹1,32 ₹6,47 ₹3,92
Actions ordinaires en circulation i 12675865 12663529 12675865 12675865 12673724
Actions diluées en circulation i 12675865 12663529 12675865 12675865 12673724

Tendance du compte de résultat

Bilan de IP Rings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,3M 62,3M 55,2M 34,0M 65,8M
Placements à court terme i 24,5M 8,0M 17,7M 1,8M 207,0K
Créances clients i 670,8M 772,2M 756,5M 672,8M 565,0M
Stocks i 534,3M 587,5M 597,2M 528,5M 472,1M
Autres actifs courants 8,7M 13,4M 32,4M 10,4M 6,2M
Total des actifs courants i 1,3B 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 113,3M 117,8M 116,0M 113,5M 94,8M
Goodwill i 6,1M 14,7M 24,4M 31,7M 17,9M
Actifs incorporels i 6,1M 14,7M 24,4M 31,7M 17,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 81,5M 5,3M 19,9M 23,7M 44,0M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 3,0B 3,1B 3,2B 3,0B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 860,6M 975,1M 902,4M 631,7M 532,7M
Dette à court terme i 581,3M 507,1M 560,0M 584,0M 549,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,4M 18,1M 11,1M 21,6M 14,9M
Total des passifs courants i 1,5B 1,6B 1,6B 1,3B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 463,2M 367,4M 453,8M 550,0M 439,8M
Passifs d'impôts différés i 10,3M 24,3M 26,5M 25,1M 16,4M
Autres passifs non courants - - 64,0K - -
Total des passifs non courants i 485,6M 407,1M 494,0M 588,1M 469,4M
Total des passifs i 2,0B 2,0B 2,1B 1,9B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 126,8M 126,8M 126,8M 126,8M 126,8M
Bénéfices non distribués i 74,4M 118,6M 163,6M 172,3M 109,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 874,4M 1,0B 1,1B 989,8M
Fonds de roulement i -165,4M -86,8M -14,8M 59,2M -28,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de IP Rings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -57,3M -32,9M 23,2M 110,3M 65,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 93,2M 23,2M -142,3M -212,8M -291,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 137,8M 93,0M -25,9M -9,8M -155,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,9M 4,8M 2,5M 50,0K 701,0K
Acquisitions i -40,0M -10,0M -5,0M -5,0M -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 46,0K 2,0K 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -261,1M -85,7M -142,1M -271,3M -235,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,0K -12,7M -25,4M -19,0M -
Émission de dette i 327,5M 190,3M 174,5M 331,5M 258,5M
Remboursement de dette i -615,6M -392,5M -491,1M -391,8M -388,3M
Flux de trésorerie de financement i -200,7M -276,9M -408,4M -133,5M -126,3M
Flux de trésorerie libre i 193,9M 349,1M 421,4M 227,7M 138,9M
Variation nette de trésorerie i -324,0M -269,6M -576,4M -414,6M -517,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de IP Rings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -39,04
Cours/valeur comptable 1,75
Cours/ventes 0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,45 %
Marge opérationnelle 3,98 %
Rendement des capitaux propres -4,37 %
Rendement de l'actif -1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 103,07
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,46
Valeur comptable par action ₹79,95
Chiffre d'affaires par action ₹239,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ipringltd 1,8B -39,04 1,75 -4,37 % -1,45 % 103,07
Bosch 1,1T 42,45 8,19 14,59 % 14,51 % 0,86
Samvardhana 1,1T 32,06 3,08 10,24 % 2,90 % 46,38
SJS Enterprises 47,8B 39,07 6,93 17,09 % 15,94 % 5,39
Lumax Industries 46,7B 33,73 6,18 18,07 % 3,99 % 114,68
Dynamatic 46,6B 108,24 6,43 6,00 % 2,97 % 79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.