Kati Patang Lifestyle Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹22,30
6,34 %
| Comparaison de l'action Kati Patang :
Kati Patang contre United BreweriesKati Patang contre Som DistilleriesKati Patang contre Hindustan UnileverKati Patang contre ITCKati Patang contre Avenue SupermartsKati Patang contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,8M
Bénéfice brut -4,0M -21,38 %
Résultat opérationnel -27,1M -143,97 %
Résultat net -21,2M -112,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 322,4M
Total des passifs 176,7M
Capitaux propres 145,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i109,2M51,2M35,9M30,8M25,5M
Coût des marchandises vendues i98,4M48,7M50,3M44,8M38,2M
Bénéfice brut i10,8M2,5M-14,5M-14,0M-12,8M
Marge brute % i9,9%4,8%-40,3%-45,3%-50,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-9,8M11,5M4,9M4,5M
Autres charges opérationnelles i67,7M7,5M9,0M5,5M6,9M
Total des charges opérationnelles i67,7M17,3M20,6M10,4M11,4M
Résultat opérationnel i-58,3M-20,6M-39,2M-26,4M-31,0M
Marge opérationnelle % i-53,3%-40,3%-109,4%-85,8%-121,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-239,0K55,0K46,5K2,4M
Charges d'intérêts i13,0K922,0K1,1M1,5M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-49,3M-24,1M-41,5M-28,5M-32,1M
Impôt sur le revenu i-1,3M0000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-48,0M-24,1M-41,5M-28,5M-32,1M
Marge nette % i-43,9%-47,0%-115,7%-92,4%-126,0%
Métriques clés
EBITDA i-47,9M-19,1M-38,8M-26,4M-24,7M
BPA (de base) i₹-1,23₹-1,90₹-2,49₹-1,67₹-1,94
BPA (dilué) i₹-1,23₹-1,90₹-2,49₹-1,67₹-1,94
Actions ordinaires en circulation i2591482910297600102976001029760010297600
Actions diluées en circulation i2591482910297600102976001029760010297600

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,9M3,6M5,3M2,1M1,4M
Placements à court terme i22,9M2,1M250,0K250,0K250,0K
Créances clients i49,7M12,7M10,3M8,5M10,5M
Stocks i7,5M00698,6K866,0K
Autres actifs courants12,6M40,0K-38,0K17,5M18,9M
Total des actifs courants i102,2M30,5M28,3M31,2M34,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-7,7M-4,5M4,2M
Goodwill i189,1M267,1M261,4M260,9M261,0M
Actifs incorporels i189,1M113,5M107,7M107,3M107,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K2,4M-1,0K--
Total des actifs non courants i220,2M198,9M191,4M189,5M189,7M
Total des actifs i322,4M229,3M219,7M220,7M223,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,9M9,5M13,5M8,2M10,9M
Dette à court terme i2,4M11,1M13,1M10,0M10,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,4M14,5M17,9M14,1M14,3M
Total des passifs courants i17,9M39,9M49,0M45,5M50,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i131,4M464,0M421,5M385,0M355,4M
Passifs d'impôts différés i00---
Autres passifs non courants1,0K1,0K1,0K-1-
Total des passifs non courants i158,8M469,5M426,3M389,7M359,9M
Total des passifs i176,7M509,4M475,3M435,2M410,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i359,0M103,0M103,0M103,0M103,0M
Bénéfices non distribués i--416,9M-398,9M-373,2M-356,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i145,8M-280,1M-255,6M-214,5M-186,5M
Métriques clés
Dette totale i133,8M475,1M434,6M395,0M365,8M
Fonds de roulement i84,3M-9,4M-20,7M-14,3M-16,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-48,0M-24,1M-41,5M-28,5M-32,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-73,6M-3,7M6,1M3,6M-5,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-122,6M-27,4M-34,0M-23,1M-38,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-145,0K-9,1M-2,7M-743,8K-4,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-21,6M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2M-9,1M-2,6M-1,1M-4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i290,5M-1,0K3,1M-349,9K160,8K
Flux de trésorerie libre i-190,2M-41,4M-35,5M-27,2M-33,0M
Variation nette de trésorerie i166,7M-36,4M-33,5M-24,6M-43,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kati Patang

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,00
Cours/ventes 9,22
Ratio PEG 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,93 %
Marge opérationnelle -45,13 %
Rendement des capitaux propres -21,94 %
Rendement de l'actif -9,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,72
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,23
Chiffre d'affaires par action ₹4,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
katipatang1,0B-17,00--21,94 %9,93 %0,92
United Breweries 507,8B112,3511,6310,11 %4,86 %14,19
Som Distilleries 31,3B27,954,0715,14 %7,24 %21,71
Hindustan Unilever 5,9T54,5611,9321,47 %16,89 %3,32
ITC 5,2T25,977,4149,36 %44,15 %0,41
Avenue Supermarts 2,7T100,0012,6612,64 %4,39 %3,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.