₹75,77
0,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 1,9B 35,65 %
Résultat opérationnel 616,3M 11,66 %
Résultat net 420,6M 7,96 %
BPA (dilué) ₹2,02

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 7,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,0B 12,5B 8,0B 3,6B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 9,5B 8,5B 5,0B 2,1B 1,7B
Bénéfice brut i 4,6B 4,0B 3,0B 1,5B 1,2B
Marge brute % i 32,5% 32,0% 37,2% 42,6% 42,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,4B 972,2M 635,4M 696,6M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 972,7M 783,6M 431,7M 372,1M
Total des charges opérationnelles i 2,7B 2,4B 1,8B 1,1B 1,1B
Résultat opérationnel i 1,5B 1,3B 850,9M 30,2M -229,4M
Marge opérationnelle % i 10,8% 10,2% 10,7% 0,8% -8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,2M 36,5M 3,9M 2,5M 4,6M
Charges d'intérêts i 95,0M 99,0M 145,0M 153,5M 186,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,4B 1,2B 704,5M -125,4M -390,3M
Impôt sur le revenu i 391,8M 354,4M 101,5M -27,0M -9,5M
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 29,1% 14,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,0B 865,0M 603,0M -98,4M -380,7M
Marge nette % i 7,4% 6,9% 7,6% -2,7% -13,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,5B 1,0B 200,9M -70,0M
BPA (de base) i ₹5,30 ₹4,49 ₹3,38 ₹-0,56 ₹-2,28
BPA (dilué) i ₹5,30 ₹4,48 ₹3,35 ₹-0,56 ₹-2,28
Actions ordinaires en circulation i 196979693 192843910 178224600 175802176 164986611
Actions diluées en circulation i 196979693 192843910 178224600 175802176 164986611

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 194,5M 127,8M 120,4M 88,5M 137,2M
Placements à court terme i 5,4M 5,5M 6,0M - -
Créances clients i 2,5B 2,4B 1,4B 1,2B 1,3B
Stocks i 1,9B 1,8B 1,4B 845,2M 684,4M
Autres actifs courants 64,4M 46,7M 32,1M 31,4M 55,1M
Total des actifs courants i 6,6B 5,6B 3,9B 2,7B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,2B 5,0B 3,9B 4,1B 4,1B
Goodwill i 1,2M 1,5M 3,9M 6,2M 8,2M
Actifs incorporels i 1,2M 1,5M 3,9M 6,2M 8,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 152,3M 195,6M 190,5M 97,0M -
Total des actifs non courants i 6,9B 6,1B 5,2B 4,3B 4,4B
Total des actifs i 13,4B 11,7B 9,1B 7,0B 7,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,2B 1,1B 693,3M 893,0M
Dette à court terme i 1,4B 980,2M 889,7M 899,9M 865,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1B 1,2B 688,3M 101,4M 69,8M
Total des passifs courants i 4,5B 4,3B 3,2B 2,9B 3,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 351,3M 992,4M 1,6B 1,1B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 427,3M 279,8M 112,5M 10,7M 68,1M
Autres passifs non courants - - - 1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 1,5B 2,2B 1,2B 1,3B
Total des passifs i 5,6B 5,8B 5,4B 4,1B 4,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 411,8M 390,0M 368,8M 349,9M 324,9M
Bénéfices non distribués i 3,4B 2,4B 1,6B 968,0M 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,9B 5,9B 3,8B 2,9B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 2,0B 2,5B 2,0B 2,1B
Fonds de roulement i 2,1B 1,3B 720,1M -241,4M -270,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4B 1,2B 704,5M -125,4M -390,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1B -502,0M -1,3B 124,4M 300,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 468,5M 836,2M -438,0M 152,5M 97,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0B -1,1B -994,1M -66,6M -160,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -959,7M -1,1B -1,1B -67,2M -160,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -142,0K -493,0K -18,5M -1,1M -942,9K
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -119,2M -136,1M
Flux de trésorerie de financement i 963,7M 1,0B 684,0M 61,2M 5,7M
Flux de trésorerie libre i -583,6M -86,0M -851,4M 24,5M 73,8M
Variation nette de trésorerie i 472,5M 807,2M -841,7M 146,5M -57,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Som Distilleries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,93
P/E prospectif 15,31
Cours/valeur comptable 2,19
Cours/ventes 1,34
Ratio PEG -0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,90 %
Marge opérationnelle -44,39 %
Rendement des capitaux propres 13,27 %
Rendement de l'actif 7,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 0,23
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹4,28
Valeur comptable par action ₹40,97
Chiffre d'affaires par action ₹64,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SDBL 18,6B 20,93 2,19 13,27 % 6,90 % 0,23
United Breweries 390,6B 97,21 9,13 10,11 % 4,39 % 17,86
Kati Patang 1,0B -15,61 5,04 -25,62 % -49,71 % 0,58
Hindustan Unilever 5,6T 55,11 11,42 21,47 % 22,29 % 3,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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