₹16,27
-4,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,6M
Bénéfice brut 929,0K 5,29 %
Résultat opérationnel -11,3M -64,49 %
Résultat net -12,5M -70,93 %
BPA (dilué) ₹-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 322,4M
Total des passifs 197,6M
Capitaux propres 124,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 109,2M 51,2M 35,9M 30,8M 25,5M
Coût des marchandises vendues i 96,6M 48,7M 50,3M 44,8M 38,2M
Bénéfice brut i 12,6M 2,5M -14,5M -14,0M -12,8M
Marge brute % i 11,5% 4,8% -40,3% -45,3% -50,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,5M 9,8M 11,5M 4,9M 4,5M
Autres charges opérationnelles i 30,1M 7,5M 9,0M 5,5M 6,9M
Total des charges opérationnelles i 53,6M 17,3M 20,6M 10,4M 11,4M
Résultat opérationnel i -47,3M -20,6M -39,2M -26,4M -31,0M
Marge opérationnelle % i -43,3% -40,3% -109,4% -85,8% -121,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 455,0K 239,0K 55,0K 46,5K 2,4M
Charges d'intérêts i 4,8M 922,0K 1,1M 1,5M 1,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -49,3M -24,1M -41,5M -28,5M -32,1M
Impôt sur le revenu i -1,3M 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -48,0M -24,1M -41,5M -28,5M -32,1M
Marge nette % i -43,9% -47,0% -115,7% -92,4% -126,0%
Métriques clés
EBITDA i -44,9M -19,1M -38,8M -26,4M -24,7M
BPA (de base) i ₹-1,26 ₹-1,90 ₹-2,49 ₹-1,67 ₹-1,94
BPA (dilué) i ₹-1,26 ₹-1,90 ₹-2,49 ₹-1,67 ₹-1,94
Actions ordinaires en circulation i 25914829 10297600 10297600 10297600 10297600
Actions diluées en circulation i 25914829 10297600 10297600 10297600 10297600

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,9M 3,6M 5,3M 2,1M 1,4M
Placements à court terme i 22,5M 2,1M 250,0K 250,0K 250,0K
Créances clients i 49,7M 12,7M 10,3M 8,5M 10,5M
Stocks i 7,5M 0 0 698,6K 866,0K
Autres actifs courants 1,0K 40,0K -38,0K 17,5M 18,9M
Total des actifs courants i 102,2M 30,5M 28,3M 31,2M 34,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 7,7M - 4,5M 4,2M
Goodwill i 366,6M 267,1M 261,4M 260,9M 261,0M
Actifs incorporels i 11,7M 113,5M 107,7M 107,3M 107,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 2,4M -1,0K - -
Total des actifs non courants i 220,2M 198,9M 191,4M 189,5M 189,7M
Total des actifs i 322,4M 229,3M 219,7M 220,7M 223,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,9M 9,5M 13,5M 8,2M 10,9M
Dette à court terme i 2,4M 11,1M 13,1M 10,0M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,1M 14,5M 17,9M 14,1M 14,3M
Total des passifs courants i 17,9M 39,9M 49,0M 45,5M 50,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 131,4M 464,0M 421,5M 385,0M 355,4M
Passifs d'impôts différés i 0 0 - - -
Autres passifs non courants 20,9M 1,0K 1,0K -1 -
Total des passifs non courants i 179,7M 469,5M 426,3M 389,7M 359,9M
Total des passifs i 197,6M 509,4M 475,3M 435,2M 410,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 359,0M 103,0M 103,0M 103,0M 103,0M
Bénéfices non distribués i -249,5M -416,9M -398,9M -373,2M -356,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 124,8M -280,1M -255,6M -214,5M -186,5M
Métriques clés
Dette totale i 133,8M 475,1M 434,6M 395,0M 365,8M
Fonds de roulement i 84,3M -9,4M -20,7M -14,3M -16,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kati Patang de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -48,0M -24,1M -41,5M -28,5M -32,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -73,6M -3,7M 6,1M 3,6M -5,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -122,6M -27,4M -34,0M -23,1M -38,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -145,0K -9,1M -2,7M -743,8K -4,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -21,6M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2M -9,1M -2,6M -1,1M -4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 290,5M -1,0K 3,1M -349,9K 160,8K
Flux de trésorerie libre i -190,2M -41,4M -35,5M -27,2M -33,0M
Variation nette de trésorerie i 166,7M -36,4M -33,5M -24,6M -43,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kati Patang

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,61
Cours/valeur comptable 5,04
Cours/ventes 7,05
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -49,71 %
Marge opérationnelle -108,23 %
Rendement des capitaux propres -25,62 %
Rendement de l'actif -9,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,32
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,17
Valeur comptable par action ₹4,07
Chiffre d'affaires par action ₹4,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KATIPATANG 1,0B -15,61 5,04 -25,62 % -49,71 % 0,58
United Breweries 390,6B 97,21 9,13 10,11 % 4,39 % 17,86
Som Distilleries 18,6B 20,93 2,19 13,27 % 6,90 % 0,23
Hindustan Unilever 5,6T 55,11 11,42 21,47 % 22,29 % 3,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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