Khemani Distributors (KDML) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2017Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
149,5M
Bénéfice brut
-4,0M
-2,65 %
Résultat opérationnel
-7,8M
-5,21 %
Résultat net
-9,0M
-6,03 %
BPA (dilué)
₹-0,46
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0B
Total des passifs
87,8M
Capitaux propres
923,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,10
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Khemani Distributors de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 875,6M | 979,4M | 752,1M | 611,6M | 470,7M |
| Coût des marchandises vendues | 691,3M | 692,1M | 707,3M | 576,4M | 445,2M |
| Bénéfice brut | 184,3M | 287,2M | 44,8M | 35,2M | 25,5M |
| Marge brute % | 21,0% | 29,3% | 6,0% | 5,8% | 5,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,3M | 889,0K | 2,4M | 975,4K |
| Autres charges opérationnelles | 34,4M | 32,4M | 26,6M | 20,4M | 11,6M |
| Total des charges opérationnelles | 34,4M | 34,7M | 27,5M | 22,8M | 12,6M |
| Résultat opérationnel | 140,4M | 245,5M | 6,9M | 3,1M | 3,6M |
| Marge opérationnelle % | 16,0% | 25,1% | 0,9% | 0,5% | 0,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 593,0K | 3,9M | 498,0K | 3,2M |
| Charges d'intérêts | 5,2M | 2,0M | 4,6M | 2,8M | 2,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 180,8M | 383,6M | 62,9M | 77,1M | 143,4M |
| Impôt sur le revenu | 43,8M | 72,3M | 10,8M | 18,8M | 33,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 18,9% | 17,2% | 24,4% | 23,5% |
| Résultat net | 137,0M | 311,3M | 52,1M | 58,3M | 109,8M |
| Marge nette % | 15,6% | 31,8% | 6,9% | 9,5% | 23,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 187,2M | 387,0M | 21,2M | 10,4M | 10,2M |
| BPA (de base) | - | ₹13,55 | ₹2,27 | ₹2,54 | ₹4,78 |
| BPA (dilué) | - | ₹13,55 | ₹2,27 | ₹2,54 | ₹4,78 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 22973579 | 22934361 | 22953437 | 22961172 |
| Actions diluées en circulation | - | 22973579 | 22934361 | 22953437 | 22961172 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Khemani Distributors de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,5M | 19,0M | 57,2M | 54,7M | 11,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 31,6M | 25,1M | 31,5M | 31,1M | 15,0M |
| Stocks | 37,7M | 141,4M | 209,6M | 187,1M | 135,9M |
| Autres actifs courants | 87,5M | 59,2M | 52,4M | 90,0M | 109,3M |
| Total des actifs courants | 170,2M | 263,9M | 375,3M | 377,5M | 290,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 21,5M | 21,9M | 21,0M | 21,0M | 18,8M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 98,0K | 99,0K | 120,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 840,6M | 602,1M | 255,2M | 120,6M | 187,9M |
| Total des actifs | 1,0B | 866,0M | 630,5M | 498,1M | 478,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 31,8M | 22,4M | 27,5M | 13,4M | 3,7M |
| Dette à court terme | 54,7M | 0 | 34,9M | 36,3M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 87,8M | 24,9M | 72,3M | 50,9M | 4,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 43,6M | 71,9M | 12,5M | 32,5M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | -2,0K | -100 | 100 |
| Total des passifs non courants | 0 | 43,6M | 71,9M | 12,5M | 32,5M |
| Total des passifs | 87,8M | 68,5M | 144,1M | 63,4M | 37,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 114,9M | 114,9M | 114,9M | 114,9M | 114,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 578,5M | 267,3M | 215,7M | 170,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 923,0M | 797,5M | 486,3M | 434,7M | 389,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 54,7M | 43,6M | 106,7M | 48,8M | 32,5M |
| Fonds de roulement | 82,4M | 239,0M | 303,0M | 326,6M | 286,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Khemani Distributors de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 180,8M | 383,6M | 62,9M | 77,1M | 143,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 77,8M | 19,3M | -126,7M | -2,9M | -159,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 263,8M | 404,9M | -59,2M | 77,2M | -13,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -74,0K | -922,0K | -30,0K | -2,2M | -2,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -74,0K | -922,0K | -30,0K | -2,2M | -2,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| Flux de trésorerie libre | 217,9M | 320,5M | -43,7M | 55,9M | -46,5M |
| Variation nette de trésorerie | 263,7M | 404,0M | -59,2M | 75,0M | -16,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Khemani Distributors
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,14
Cours/valeur comptable
2,84
Cours/ventes
2,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,87 %
Marge opérationnelle
26,91 %
Rendement des capitaux propres
15,92 %
Rendement de l'actif
12,39 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,94
Ratio dette/capitaux propres
5,93
Bêta
-0,22
Données par action
BPA (TTM)
₹5,96
Valeur comptable par action
₹40,18
Chiffre d'affaires par action
₹40,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kdml | 3,1B | 19,14 | 2,84 | 15,92 % | 14,87 % | 5,93 |
| Hindustan Unilever | 6,2T | 57,53 | 12,57 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
| Godrej Consumer | 1,3T | 69,10 | 10,71 | 15,43 % | 12,62 % | 33,69 |
| Cupid | 54,5B | 111,06 | 15,38 | 11,95 % | 23,33 % | 5,55 |
| Bajaj Consumer Care | 30,4B | 24,16 | 4,07 | 16,75 % | 12,79 % | 0,56 |
| Kaya | 6,3B | 6,48 | -3,89 | -60,00 % | -15,18 % | -1,84 |
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