Kilburn Engineering (KEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Résultat opérationnel
12,4M
Résultat net
-506,0K
Métriques du bilan
Total des actifs
451,9M
Total des passifs
65,1M
Capitaux propres
386,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kilburn Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | 4,3M | 0 | 33,9M | 7,7M |
| Coût des marchandises vendues | - | 4,2M | 0 | 27,4M | 7,3M |
| Bénéfice brut | - | 25,4K | 0 | 6,4M | 413,0K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 19,0% | 5,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 404,4K | 880,0K | 526,9K | 651,9K |
| Autres charges opérationnelles | - | 1,1M | 1,3M | 979,5K | 856,6K |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 1,5M | 2,2M | 1,5M | 1,5M |
| Résultat opérationnel | 8,9M | -4,4M | -5,9M | 1,1M | -5,0M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | -103,5% | 0,0% | 3,2% | -65,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 4,1M | 5,1M | 7,8M | 5,7M |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 1,6M | 3,8M | 69,5K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -508,0K | -113,6K | -2,4M | 7,0M | 3,8M |
| Impôt sur le revenu | - | 33,2K | -15,5K | 1,8M | 962,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,5% | 25,3% |
| Résultat net | -493,0K | -146,8K | -2,4M | 5,2M | 2,8M |
| Marge nette % | 0,0% | -3,4% | 0,0% | 15,5% | 37,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,9M | -154,2K | -681,6K | 11,0M | 765,4K |
| BPA (de base) | - | 0,00 ₹ | 0,00 ₹ | 0,01 ₹ | 0,40 ₹ |
| BPA (dilué) | - | 0,00 ₹ | 0,00 ₹ | 0,01 ₹ | 0,40 ₹ |
| Actions ordinaires en circulation | - | 702050000 | 702050000 | 702050000 | 7018958 |
| Actions diluées en circulation | - | 702050000 | 702050000 | 702050000 | 7018958 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kilburn Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,8M | 5,9M | 3,3M | 92,2M | 90,8M |
| Placements à court terme | 48,5M | 48,5M | 986 | 93,7M | 1,9M |
| Créances clients | 3,5M | 5,1M | 0 | 0 | 1,1M |
| Stocks | 0 | 0 | 48,5M | 48,5M | 71,1M |
| Autres actifs courants | 4,5M | 3,5M | 3,2M | 2,6M | 962,0K |
| Total des actifs courants | 82,0M | 115,5M | 116,5M | 182,6M | 213,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | 356,0K | - | - |
| Goodwill | - | 0 | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 456,0K | - | 456,0K | 456,0K | 505,0K |
| Total des actifs non courants | 369,8M | 1,4M | 1,5M | 1,7M | 1,9M |
| Total des actifs | 451,9M | 116,9M | 118,0M | 184,2M | 214,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 85,0K | 5,0M | 433,8K | 11,2M | 82,3M |
| Dette à court terme | - | 0 | 0 | 64,1M | 20,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 219,0K | 225,0K | 37,0K | 10,7M | 19,3M |
| Total des passifs courants | 16,5M | 21,5M | 22,4M | 86,2M | 122,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | 0 | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 48,6M | 0 | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 48,6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 65,1M | 21,5M | 22,4M | 86,2M | 122,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 70,2M | 70,2M | 70,2M | 70,2M | 70,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,2M | 4,4M | 6,8M | 1,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 386,8M | 95,4M | 95,6M | 98,1M | 92,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 64,1M | 20,3M |
| Fonds de roulement | 65,5M | 94,1M | 94,1M | 96,4M | 90,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kilburn Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -508,0K | -113,6K | -2,4M | 7,0M | 3,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 30,9M | -2,1M | -87,6M | 23,2M | -92,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 25,8M | -6,4M | -93,5M | 26,2M | -94,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 195,8K | 0 | -66,1K | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -28,2M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -28,2M | 195,8K | 0 | -66,1K | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 43,8M | 11,3M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | 0 | 0 | 87,6M | 22,6M |
| Flux de trésorerie libre | 20,5M | -1,7M | -92,4M | -46,4M | -42,8M |
| Variation nette de trésorerie | -2,3M | -6,2M | -93,5M | 113,8M | -71,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kilburn Engineering
Ratios de valorisation
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-0,13 %
Rendement de l'actif
-0,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,96
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
-0,07 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kel | 245,6M | - | - | -0,13 % | 0,00 % | 0,00 |
| Ultratech Cement | 3,7T | 60,97 | 5,20 | 9,00 % | 7,95 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 49,26 | 1,88 | 5,23 % | 2,50 % | 118,07 |
| Orient Cement | 48,5B | 52,88 | 2,68 | 5,14 % | 3,37 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,0B | 45,01 | 3,44 | 7,45 % | 4,97 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 36,8B | 61,76 | 2,04 | -11,36 % | -9,29 % | 80,68 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.