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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -1,3M
Résultat net -545,0K
BPA (dilué) ₹-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 451,9M
Total des passifs 65,1M
Capitaux propres 386,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kilburn Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2M 4,3M 0 33,9M 7,7M
Coût des marchandises vendues i 4,2M 4,2M 0 27,4M 7,3M
Bénéfice brut i 41,3K 25,4K 0 6,4M 413,0K
Marge brute % i 1,0% 0,6% 0,0% 19,0% 5,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 566,5K 404,4K 880,0K 526,9K 651,9K
Autres charges opérationnelles i 1,6M 1,1M 1,3M 979,5K 856,6K
Total des charges opérationnelles i 2,2M 1,5M 2,2M 1,5M 1,5M
Résultat opérationnel i -5,1M -4,4M -5,9M 1,1M -5,0M
Marge opérationnelle % i -121,1% -103,5% 0,0% 3,2% -65,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,6M 4,1M 5,1M 7,8M 5,7M
Charges d'intérêts i - 0 1,6M 3,8M 69,5K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -508,2K -113,6K -2,4M 7,0M 3,8M
Impôt sur le revenu i -14,5K 33,2K -15,5K 1,8M 962,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 25,5% 25,3%
Résultat net i -493,7K -146,8K -2,4M 5,2M 2,8M
Marge nette % i -11,6% -3,4% 0,0% 15,5% 37,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,1M -154,2K -681,6K 11,0M 765,4K
BPA (de base) i ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00 ₹0,01 ₹0,40
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00 ₹0,01 ₹0,40
Actions ordinaires en circulation i 702050000 702050000 702050000 702050000 7018958
Actions diluées en circulation i 702050000 702050000 702050000 702050000 7018958

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kilburn Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 5,9M 3,3M 92,2M 90,8M
Placements à court terme i 48,6M 48,5M 986 93,7M 1,9M
Créances clients i 3,5M 5,1M 0 0 1,1M
Stocks i 0 0 48,5M 48,5M 71,1M
Autres actifs courants 4,5M 3,5M 3,2M 2,6M 962,0K
Total des actifs courants i 82,1M 115,5M 116,5M 182,6M 213,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 356,0K - -
Goodwill i - 0 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 456,0K - 456,0K 456,0K 505,0K
Total des actifs non courants i 369,8M 1,4M 1,5M 1,7M 1,9M
Total des actifs i 451,9M 116,9M 118,0M 184,2M 214,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,2M 5,0M 433,8K 11,2M 82,3M
Dette à court terme i - 0 0 64,1M 20,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 219,0K 225,0K 37,0K 10,7M 19,3M
Total des passifs courants i 16,5M 21,5M 22,4M 86,2M 122,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 - -
Passifs d'impôts différés i 48,6M 0 0 - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 48,6M 0 0 0 0
Total des passifs i 65,1M 21,5M 22,4M 86,2M 122,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 70,2M 70,2M 70,2M 70,2M 70,2M
Bénéfices non distribués i 3,7M 4,2M 4,4M 6,8M 1,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 386,8M 95,4M 95,6M 98,1M 92,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 64,1M 20,3M
Fonds de roulement i 65,6M 94,1M 94,1M 96,4M 90,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kilburn Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,1K -113,6K -2,4M 7,0M 3,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 309,3K -2,1M -87,6M 23,2M -92,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 258,2K -6,4M -93,5M 26,2M -94,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 195,8K 0 -66,1K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -281,5K - - - -
Ventes de placements i 0 - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -281,5K 195,8K 0 -66,1K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 43,8M 11,3M
Remboursement de dette i 0 - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 0 0 87,6M 22,6M
Flux de trésorerie libre i 205,1K -1,7M -92,4M -46,4M -42,8M
Variation nette de trésorerie i -23,4K -6,2M -93,5M 113,8M -71,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kilburn Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -42 842,86
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 49,62
Ratio PEG 47,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,97 %
Marge opérationnelle -121,06 %
Rendement des capitaux propres -0,13 %
Rendement de l'actif -0,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,85
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,40
Valeur comptable par action ₹54,39
Chiffre d'affaires par action ₹0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KEL 210,5M -42 842,86 0,55 -0,13 % 0,97 % 0,00
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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