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1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 583,8M
Bénéfice brut 7,5M 1,29 %
Résultat opérationnel -130,5M -22,35 %
Résultat net -163,6M -28,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 3,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kesar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 5,2B 5,4B 4,6B 5,4B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 4,3B 4,7B 3,9B 4,6B
Bénéfice brut i 213,1M 930,0M 622,9M 656,0M 857,2M
Marge brute % i 6,5% 17,9% 11,6% 14,4% 15,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 47,2M 41,9M 30,1M 23,6M 21,1M
Autres charges opérationnelles i 237,1M 379,0M 359,7M 311,8M 245,8M
Total des charges opérationnelles i 284,3M 420,9M 389,8M 335,4M 266,9M
Résultat opérationnel i -609,7M 54,2M -177,6M -53,0M 145,8M
Marge opérationnelle % i -18,5% 1,0% -3,3% -1,2% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,7M 3,6M 2,9M 9,4M 3,6M
Charges d'intérêts i 122,4M 135,8M 269,9M 254,3M 264,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -724,9M 835,9M -440,6M -287,2M 898,3M
Impôt sur le revenu i 1,3M 0 0 1,7M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -726,2M 835,9M -440,6M -288,9M 898,3M
Marge nette % i -22,1% 16,1% -8,2% -6,3% 16,6%
Métriques clés
EBITDA i -392,0M 240,4M 15,6M 144,6M 342,1M
BPA (de base) i ₹-72,05 ₹82,93 ₹-43,71 ₹-28,66 ₹89,12
BPA (dilué) i ₹-72,05 ₹82,93 ₹-43,71 ₹-28,66 ₹89,12
Actions ordinaires en circulation i 10061083 10079682 10079682 10079682 10079682
Actions diluées en circulation i 10061083 10079682 10079682 10079682 10079682

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kesar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,1M 101,0M 74,9M 263,2M 253,4M
Placements à court terme i 2,9M 43,5M 13,4M 65,0M 84,1M
Créances clients i 51,6M 129,5M 90,7M 191,0M 348,9M
Stocks i 353,5M 1,1B 1,0B 1,0B 911,7M
Autres actifs courants 13,7M 18,4M 25,4M 32,1M 27,1M
Total des actifs courants i 621,9M 1,5B 1,4B 1,6B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,3M 8,3M 8,3M 10,6M 10,6M
Goodwill i 745,0K 745,0K 775,0K 748,0K 748,0K
Actifs incorporels i 745,0K 745,0K 775,0K 748,0K 748,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 49,3M 53,5M 51,3M 51,2M 98,2M
Total des actifs non courants i 4,6B 4,8B 4,5B 4,7B 4,7B
Total des actifs i 5,2B 6,3B 5,9B 6,2B 6,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0B 2,6B 2,4B 2,1B 2,0B
Dette à court terme i 718,0M 738,0M 1,9B 2,1B 1,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 256,1M 171,5M 8,6M 7,1M 7,8M
Total des passifs courants i 3,7B 4,1B 5,2B 5,1B 4,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,7M 7,9M 8,0M 8,2M 219,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 189,5M 128,4M 9,1M -1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 326,6M 258,2M 123,1M 110,2M 408,6M
Total des passifs i 4,0B 4,4B 5,3B 5,2B 4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,8M 100,8M 100,8M 100,8M 100,8M
Bénéfices non distribués i -2,5B -1,8B -2,7B -2,2B -1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,9B 597,2M 1,0B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 725,7M 745,9M 1,9B 2,1B 2,1B
Fonds de roulement i -3,1B -2,6B -3,8B -3,5B -2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kesar Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -724,9M 835,9M -440,6M -287,2M 898,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 853,0M 43,0M -42,0M 96,4M 119,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 246,1M 102,6M -212,2M 55,0M 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -16,3M -31,7M -294,9M -131,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -5,8M -351,0K -586,0K - -90,0M
Ventes de placements i 145,0K 15,4M 58,8M 44,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,9M -1,2M 26,5M -250,0M -221,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -20,0M -534,9M -290,0M -166,4M -227,7M
Flux de trésorerie de financement i -40,0M -969,8M -580,0M -332,8M -227,7M
Flux de trésorerie libre i -53,9M 556,2M 89,6M 220,9M 496,8M
Variation nette de trésorerie i 199,2M -868,4M -765,7M -527,9M 822,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kesar Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,15
Cours/valeur comptable 0,77
Cours/ventes 0,33
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -28,52 %
Marge opérationnelle -2,24 %
Rendement des capitaux propres -61,18 %
Rendement de l'actif -13,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,05
Ratio dette/capitaux propres 10,29
Bêta -0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹44,53
Valeur comptable par action ₹8,63
Chiffre d'affaires par action ₹11,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KESARENT 672,3M 0,15 0,77 -61,18 % -28,52 % 10,29
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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