₹185,05
2,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 940,4M
Bénéfice brut 444,7M 47,29 %
Résultat opérationnel 36,6M 3,89 %
Résultat net 21,6M 2,30 %
BPA (dilué) ₹4,14

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KG Petroleum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,0B 2,8B 3,2B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,6B 2,3B 2,6B 2,2B
Bénéfice brut i 571,6M 452,3M 510,3M 588,3M 636,7M
Marge brute % i 16,6% 14,8% 18,2% 18,2% 22,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,5M 20,4M 13,4M 6,5M 5,6M
Autres charges opérationnelles i 211,8M 194,0M 163,6M 239,1M 185,2M
Total des charges opérationnelles i 229,4M 214,4M 177,0M 245,6M 190,8M
Résultat opérationnel i 122,7M 66,6M 159,6M 206,0M 220,8M
Marge opérationnelle % i 3,6% 2,2% 5,7% 6,4% 7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,3M 6,0M 4,6M 7,9M 7,4M
Charges d'intérêts i 77,8M 71,2M 90,8M 74,9M 70,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 71,2M 28,8M 113,2M 231,4M 214,8M
Impôt sur le revenu i 16,2M 19,5M 33,9M 57,0M 58,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 67,6% 29,9% 24,6% 27,0%
Résultat net i 55,1M 9,3M 79,3M 174,4M 156,8M
Marge nette % i 1,6% 0,3% 2,8% 5,4% 5,6%
Métriques clés
EBITDA i 282,2M 220,3M 315,9M 448,1M 422,4M
BPA (de base) i ₹10,55 ₹1,79 ₹15,19 ₹33,40 ₹30,03
BPA (dilué) i ₹10,55 ₹1,79 ₹15,19 ₹33,40 ₹30,03
Actions ordinaires en circulation i 5221000 5221000 5221000 5221000 5221000
Actions diluées en circulation i 5221000 5221000 5221000 5221000 5221000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KG Petroleum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,1M 191,0K 5,5M 70,9M 14,2M
Placements à court terme i 2,0M 60,2M 54,7M 5,0M 5,0M
Créances clients i 1,0B 1,0B 1,0B 882,0M 899,4M
Stocks i 889,6M 735,9M 793,3M 794,9M 560,9M
Autres actifs courants 2,2M 2,7M 276,5M 359,3M 39,5M
Total des actifs courants i 2,3B 2,1B 2,2B 2,4B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 400,6M 329,7M 281,6M 1,4B 207,4M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 46,0K 164,0K 533,0K 902,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,5B 1,5B 1,5B 1,6B
Total des actifs i 3,7B 3,6B 3,6B 3,8B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 439,4M 384,5M 456,1M 399,8M 283,3M
Dette à court terme i 1,2B 1,1B 1,0B 953,6M 884,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,1M 5,0M 8,5M 8,2M 5,4M
Total des passifs courants i 1,8B 1,6B 1,6B 1,7B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 37,4M 120,4M 203,8M 425,7M 555,0M
Passifs d'impôts différés i 27,2M 33,7M 23,7M 15,7M 19,2M
Autres passifs non courants 59,8M -2,0K 69,4M 1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 145,5M 237,8M 314,3M 512,3M 656,7M
Total des passifs i 1,9B 1,8B 1,9B 2,2B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 52,2M 58,2M 58,2M 58,2M 58,2M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 949,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B 1,4B
Fonds de roulement i 520,6M 526,4M 556,1M 687,5M 561,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KG Petroleum de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 71,2M 28,8M 113,2M 231,4M 214,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -51,2M 78,2M 33,7M -195,5M -141,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 101,0M 173,9M 238,8M 108,5M 141,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -103,1M -85,1M -131,0M -76,3M -105,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -103,1M -85,1M -131,0M -76,3M -105,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -83,0M -83,4M -221,8M -129,3M -58,7M
Flux de trésorerie de financement i -83,0M -89,7M -221,8M -129,3M -58,7M
Flux de trésorerie libre i 167,3M 151,3M 248,3M 258,6M 136,9M
Variation nette de trésorerie i -85,0M -882,0K -114,0M -97,1M -21,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KG Petroleum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,98
P/E prospectif 0,00
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,60 %
Marge opérationnelle 4,33 %
Rendement des capitaux propres 3,03 %
Rendement de l'actif 1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,45
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Données par action

BPA (TTM) ₹10,55
Valeur comptable par action ₹346,23
Chiffre d'affaires par action ₹659,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KGPETRO 1,0B 18,98 0,58 3,03 % 16,60 % 0,37
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
RattanIndia 49,3B 84,51 4,77 9,14 % 17,69 % 107,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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