Kretto Syscon (KRETTOSYS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
27,6M
Bénéfice brut
27,6M
100,00 %
Résultat opérationnel
19,1M
69,32 %
Résultat net
20,9M
75,85 %
BPA (dilué)
₹0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
705,3M
Total des passifs
26,5M
Capitaux propres
678,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,04
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kretto Syscon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 109,7M | 0 | 0 | 34,8M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 49,8M | 0 | 0 | 35,4M | 0 |
| Bénéfice brut | 59,9M | 0 | 0 | -592,1K | 0 |
| Marge brute % | 54,6% | 0,0% | 0,0% | -1,7% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 535,0K | 453,7K | 295,5K | 50,0K | 60,6K |
| Autres charges opérationnelles | 3,5M | 1,7M | 1,4M | 1,8M | 1,2M |
| Total des charges opérationnelles | 4,1M | 2,1M | 1,7M | 1,8M | 1,2M |
| Résultat opérationnel | 53,7M | -3,5M | -3,7M | -4,3M | -4,7M |
| Marge opérationnelle % | 48,9% | 0,0% | 0,0% | -12,3% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,2M | 7,0M | 6,3M | 6,7M | 6,5M |
| Charges d'intérêts | 12,0K | 111,0K | 0 | 21,2K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 55,9M | 3,4M | 2,5M | 2,4M | 1,6M |
| Impôt sur le revenu | 14,5M | 882,2K | 655,1K | 629,9K | 413,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 26,0% | 25,8% | 25,9% | 26,1% | 25,8% |
| Résultat net | 41,3M | 2,5M | 1,9M | 1,8M | 1,2M |
| Marge nette % | 37,7% | 0,0% | 0,0% | 5,1% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 61,0M | 3,6M | 2,6M | 2,5M | 1,8M |
| BPA (de base) | ₹0,06 | ₹0,12 | ₹0,09 | ₹0,08 | ₹0,01 |
| BPA (dilué) | ₹0,05 | ₹0,12 | ₹0,09 | ₹0,08 | ₹0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 677367360 | 209064151 | 209064151 | 209064151 | 217820912 |
| Actions diluées en circulation | 677367360 | 209064151 | 209064151 | 209064151 | 217820912 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kretto Syscon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 35,6M | 7,5K | 76,2K | 24,2K | 20,1K |
| Placements à court terme | 35,5M | 389,3K | 4,2M | 2,7M | 1,6M |
| Créances clients | 75,9M | - | 0 | 0 | 0 |
| Stocks | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 7,1M | - | 201,5K | 248,1K | - |
| Total des actifs courants | 118,6M | 702,8K | 4,5M | 3,0M | 1,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,3M | 7,2M | 7,2M | 7,2M | 7,2M |
| Goodwill | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 15,0K | 30,0K | 45,0K | 60,0K | - |
| Total des actifs non courants | 586,7M | 184,5M | 171,1M | 176,3M | 172,8M |
| Total des actifs | 705,3M | 185,2M | 175,6M | 179,3M | 174,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 807,0K | 2,6M | 5,5M | 11,1M | 9,8M |
| Dette à court terme | - | 10,2M | 0 | 0 | 220,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 16,4M | 18,1M | 11,0M | 16,5M | 13,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 10,1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 837 | 8,8K | 12,0K | 10,3K |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | 2 | - | - |
| Total des passifs non courants | 10,1M | 837 | 8,8K | 12,0K | 10,3K |
| Total des passifs | 26,5M | 18,1M | 11,0M | 16,5M | 13,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 627,2M | 156,8M | 156,8M | 156,8M | 142,5M |
| Bénéfices non distribués | 51,6M | 10,3M | 7,8M | 6,0M | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 678,8M | 167,1M | 164,6M | 162,8M | 161,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 10,1M | 10,2M | 0 | 0 | 220,0K |
| Fonds de roulement | 102,2M | -17,4M | -6,5M | -13,5M | -11,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kretto Syscon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 55,9M | 3,4M | 2,5M | 2,4M | 1,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -82,7M | -13,6M | 5,4M | -3,6M | -3,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -27,0M | -10,2M | 7,8M | -1,2M | -610,8K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -283,0K | 0 | -161,5K | 0 | 0 |
| Acquisitions | -18,6M | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,6M | 0 | -161,5K | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 470,3M | - | - | -220,0K | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -33,2M | -3,9M | 1,5M | 1,3M | 1,4M |
| Variation nette de trésorerie | 420,8M | -10,2M | 7,7M | -1,5M | -610,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kretto Syscon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,25
Cours/valeur comptable
1,33
Cours/ventes
6,57
Ratio PEG
11,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
43,65 %
Marge opérationnelle
69,32 %
Rendement des capitaux propres
6,09 %
Rendement de l'actif
5,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,22
Ratio dette/capitaux propres
1,49
Bêta
0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹0,04
Valeur comptable par action
₹1,00
Chiffre d'affaires par action
₹0,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| krettosys | 879,7M | 33,25 | 1,33 | 6,09 % | 43,65 % | 1,49 |
| IRB Infrastructure | 255,1B | 3,88 | 1,30 | 32,69 % | 92,48 % | 103,90 |
| Cube Highways Trust | 180,2B | 133,94 | 1,65 | -0,31 % | 70,78 % | 1,75 |
| IRB InvIT Fund | 36,6B | 9,86 | 0,96 | 9,34 % | 91,34 % | 0,84 |
| Bf Utilities | 31,1B | 20,66 | 55,33 | 52,74 % | 17,01 % | 1,41 |
| Jyothi Infraventures | 5,2B | 186,93 | 11,43 | 0,94 % | 47,11 % | 0,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.