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4,92 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,6M
Bénéfice brut 27,6M 100,00 %
Résultat opérationnel 19,1M 69,32 %
Résultat net 20,9M 75,85 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 705,3M
Total des passifs 26,5M
Capitaux propres 678,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kretto Syscon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 109,7M 0 0 34,8M 0
Coût des marchandises vendues i 49,8M 0 0 35,4M 0
Bénéfice brut i 59,9M 0 0 -592,1K 0
Marge brute % i 54,6% 0,0% 0,0% -1,7% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 535,0K 453,7K 295,5K 50,0K 60,6K
Autres charges opérationnelles i 3,5M 1,7M 1,4M 1,8M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 4,1M 2,1M 1,7M 1,8M 1,2M
Résultat opérationnel i 53,7M -3,5M -3,7M -4,3M -4,7M
Marge opérationnelle % i 48,9% 0,0% 0,0% -12,3% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,2M 7,0M 6,3M 6,7M 6,5M
Charges d'intérêts i 12,0K 111,0K 0 21,2K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 55,9M 3,4M 2,5M 2,4M 1,6M
Impôt sur le revenu i 14,5M 882,2K 655,1K 629,9K 413,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,0% 25,8% 25,9% 26,1% 25,8%
Résultat net i 41,3M 2,5M 1,9M 1,8M 1,2M
Marge nette % i 37,7% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 61,0M 3,6M 2,6M 2,5M 1,8M
BPA (de base) i ₹0,06 ₹0,12 ₹0,09 ₹0,08 ₹0,01
BPA (dilué) i ₹0,05 ₹0,12 ₹0,09 ₹0,08 ₹0,01
Actions ordinaires en circulation i 677367360 209064151 209064151 209064151 217820912
Actions diluées en circulation i 677367360 209064151 209064151 209064151 217820912

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kretto Syscon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 35,6M 7,5K 76,2K 24,2K 20,1K
Placements à court terme i 35,5M 389,3K 4,2M 2,7M 1,6M
Créances clients i 75,9M - 0 0 0
Stocks i - 0 0 0 0
Autres actifs courants 7,1M - 201,5K 248,1K -
Total des actifs courants i 118,6M 702,8K 4,5M 3,0M 1,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,3M 7,2M 7,2M 7,2M 7,2M
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,0K 30,0K 45,0K 60,0K -
Total des actifs non courants i 586,7M 184,5M 171,1M 176,3M 172,8M
Total des actifs i 705,3M 185,2M 175,6M 179,3M 174,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 807,0K 2,6M 5,5M 11,1M 9,8M
Dette à court terme i - 10,2M 0 0 220,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 16,4M 18,1M 11,0M 16,5M 13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,1M 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 837 8,8K 12,0K 10,3K
Autres passifs non courants -1,0K - 2 - -
Total des passifs non courants i 10,1M 837 8,8K 12,0K 10,3K
Total des passifs i 26,5M 18,1M 11,0M 16,5M 13,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 627,2M 156,8M 156,8M 156,8M 142,5M
Bénéfices non distribués i 51,6M 10,3M 7,8M 6,0M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 678,8M 167,1M 164,6M 162,8M 161,0M
Métriques clés
Dette totale i 10,1M 10,2M 0 0 220,0K
Fonds de roulement i 102,2M -17,4M -6,5M -13,5M -11,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kretto Syscon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 55,9M 3,4M 2,5M 2,4M 1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -82,7M -13,6M 5,4M -3,6M -3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -27,0M -10,2M 7,8M -1,2M -610,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -283,0K 0 -161,5K 0 0
Acquisitions i -18,6M - - - -
Achats de placements i - 0 0 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -22,6M 0 -161,5K 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 470,3M - - -220,0K 0
Flux de trésorerie libre i -33,2M -3,9M 1,5M 1,3M 1,4M
Variation nette de trésorerie i 420,8M -10,2M 7,7M -1,5M -610,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kretto Syscon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,00
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 4,92
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,50 %
Marge opérationnelle 4,98 %
Rendement des capitaux propres 6,09 %
Rendement de l'actif 5,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,19
Ratio dette/capitaux propres 1,44
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹0,91
Chiffre d'affaires par action ₹0,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KRETTOSYS 365,8M 53,00 0,58 6,09 % 14,50 % 1,44
IRB Infrastructure 267,5B 34,61 1,33 32,69 % 11,57 % 102,31
Cube Highways Trust 199,1B 982,33 1,87 -0,31 % 70,78 % 1,68
Bf Utilities 21,5B 13,57 10,65 15,33 % 18,44 % 0,68
Jyothi Infraventures 5,2B 186,93 11,43 0,94 % 47,11 % 0,18
Arss Infrastructure 4,9B 46,93 0,42 4,58 % 7,89 % 20,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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