₹28,06
-2,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 337,7M
Bénéfice brut 31,0M 9,19 %
Résultat opérationnel -485,0K -0,14 %
Résultat net -2,6M -0,78 %
BPA (dilué) ₹-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 748,2M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de K&R Rail Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,0B 6,6B 3,9B 0 1,3B
Coût des marchandises vendues i 6,7B 6,2B 3,6B 0 1,0B
Bénéfice brut i 309,1M 432,6M 342,2M 0 243,6M
Marge brute % i 4,4% 6,5% 8,8% 0,0% 18,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,6M 10,5M 12,0M 12,1M 22,2M
Autres charges opérationnelles i 214,1M 330,4M 226,6M 99,1M 155,7M
Total des charges opérationnelles i 223,7M 340,9M 238,5M 111,2M 177,9M
Résultat opérationnel i 84,4M 91,1M 103,1M 0 75,7M
Marge opérationnelle % i 1,2% 1,4% 2,6% 0,0% 5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 30,5M 3,7M 6,5M 0
Charges d'intérêts i 6,1M 14,7M 13,1M 0 9,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 84,9M 109,4M 88,6M 0 60,1M
Impôt sur le revenu i 22,9M 31,5M 25,7M 0 17,7M
Taux d'imposition effectif % i 27,0% 28,8% 29,1% 0,0% 29,5%
Résultat net i 62,0M 77,8M 62,8M 0 42,4M
Marge nette % i 0,9% 1,2% 1,6% 0,0% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i 115,4M 157,1M 132,7M 18,3M 88,0M
BPA (de base) i ₹2,46 ₹4,63 ₹3,98 ₹0,00 ₹2,69
BPA (dilué) i ₹1,61 ₹1,88 ₹3,98 ₹0,00 ₹2,69
Actions ordinaires en circulation i 25152000 16810000 15779000 15780105 15779000
Actions diluées en circulation i 25152000 16810000 15779000 15780105 15779000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de K&R Rail Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 34,8M 12,2M 160,7M 34,9M 57,0M
Placements à court terme i - - 1,2M 52,8M 994,0K
Créances clients i 2,2B 1,5B 1,1B 552,1M 514,4M
Stocks i 34,1M 31,6M 54,0M 107,8M 96,0M
Autres actifs courants 2,0K 362,4M 1,0K -1,0K 7,0M
Total des actifs courants i 2,8B 2,0B 1,7B 846,2M 820,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 95,5M 0 184,1M 166,9M 0
Goodwill i 200,0K - - 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K - - -
Total des actifs non courants i 106,9M 155,9M 187,1M 168,7M 130,1M
Total des actifs i 2,9B 2,2B 1,8B 1,0B 950,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,1B 367,0M 80,2M 184,8M
Dette à court terme i 12,0M 34,6M 67,7M 44,8M 15,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 18,3M 9,7M 7,5M 613,0K
Total des passifs courants i 1,9B 1,4B 773,2M 373,7M 413,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 5,7M 79,9M 91,6M 49,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 111,0K -2,0K 4,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 2,0M 11,0M 84,7M 96,1M 53,7M
Total des passifs i 1,9B 1,4B 857,9M 469,8M 467,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 285,1M 211,7M 157,8M 157,8M 157,8M
Bénéfices non distribués i 0 0 0 - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 733,6M 979,6M 545,1M 482,8M
Métriques clés
Dette totale i 12,0M 40,3M 147,5M 136,4M 65,1M
Fonds de roulement i 923,2M 588,7M 877,2M 472,5M 406,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de K&R Rail Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,9M 109,4M 88,6M 85,8M 60,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -926,8M -723,4M -402,6M -76,7M -20,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -836,9M -585,4M -328,7M 8,6M 49,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 18,9M -654,0K -48,2M -58,8M -10,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 18,9M -1,9M -48,2M -58,8M -10,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -650,0M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 142,5M 68,7M 2,5M
Remboursement de dette i - -111,1M - - -
Flux de trésorerie de financement i 188,3M -474,4M 551,1M 96,3M 12,1M
Flux de trésorerie libre i -192,6M 74,9M -81,2M -158,7M 134,1M
Variation nette de trésorerie i -629,8M -1,1B 174,2M 46,1M 52,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de K&R Rail Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,60
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,38 %
Marge opérationnelle -10,01 %
Rendement des capitaux propres 6,03 %
Rendement de l'actif 2,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,61

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,78
Valeur comptable par action ₹26,39
Chiffre d'affaires par action ₹117,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KRRAIL 1,3B 35,60 1,17 6,03 % -2,38 % 0,00
Indian Railway 441,1B 31,29 10,48 35,89 % 28,37 % 1,84
Container 384,7B 30,71 3,07 10,32 % 14,04 % 7,02
Texmaco Rail 41,6B 24,11 1,48 8,80 % 3,89 % 31,21
Concord Control 24,7B 81,30 17,72 31,24 % 19,45 % 13,31
Quadrant Future Tek 12,8B -51,81 4,82 -6,60 % -27,39 % 9,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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