₹106,48
0,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,1B
Bénéfice brut 1,7B 18,56 %
Résultat opérationnel 600,6M 6,60 %
Résultat net 293,4M 3,22 %
BPA (dilué) ₹0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 48,4B
Total des passifs 20,1B
Capitaux propres 28,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Texmaco Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 50,7B 34,9B 22,2B 16,0B 16,8B
Coût des marchandises vendues i 41,2B 28,2B 17,5B 11,7B 12,7B
Bénéfice brut i 9,5B 6,7B 4,7B 4,3B 4,1B
Marge brute % i 18,8% 19,2% 21,2% 26,7% 24,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 7,2M 13,0M
Ventes, générales et administratives i 227,8M 246,1M 243,2M 158,4M 201,5M
Autres charges opérationnelles i 3,0B 2,1B 1,6B 1,1B 675,8M
Total des charges opérationnelles i 3,2B 2,3B 1,8B 1,2B 890,3M
Résultat opérationnel i 4,5B 2,7B 1,4B 1,6B 1,7B
Marge opérationnelle % i 8,8% 7,6% 6,1% 9,9% 10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 154,3M 201,3M 62,8M 37,5M 33,6M
Charges d'intérêts i 1,0B 1,1B 878,0M 794,1M 900,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,4B 1,6B 204,1M 264,0M 33,4M
Impôt sur le revenu i 1,2B 660,1M 88,8M 141,8M -2,7M
Taux d'imposition effectif % i 34,6% 40,7% 43,5% 53,7% -8,2%
Résultat net i 2,5B 1,1B 258,0M 205,3M 120,2M
Marge nette % i 4,9% 3,2% 1,2% 1,3% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 5,0B 3,2B 1,7B 2,0B 2,1B
BPA (de base) i ₹6,24 ₹3,29 ₹0,81 ₹0,75 ₹0,62
BPA (dilué) i ₹6,21 ₹3,29 ₹0,81 ₹0,75 ₹0,62
Actions ordinaires en circulation i 399467302 344023005 321869895 273858861 227442678
Actions diluées en circulation i 399467302 344023005 321869895 273858861 227442678

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Texmaco Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 570,2M 269,6M 307,7M 560,7M 226,0M
Placements à court terme i 876,1M 3,0B 1,9M 2,9M 356,0M
Créances clients i 13,7B 8,8B 7,8B 5,7B 6,1B
Stocks i 8,5B 7,2B 6,8B 3,6B 3,1B
Autres actifs courants 190,9M 190,9M 190,9M 190,9M 257,5M
Total des actifs courants i 35,8B 34,8B 27,3B 21,0B 20,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 287,1M 51,7M 22,5M 4,5M 4,5M
Goodwill i 1,2B 2,9M 4,6M 5,0M 5,8M
Actifs incorporels i 27,6M 2,9M 4,6M 5,0M 5,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 118,6M 189,0M 122,2M 42,4M 1,0K
Total des actifs non courants i 12,5B 7,1B 6,6B 5,6B 6,1B
Total des actifs i 48,4B 41,8B 33,9B 26,6B 26,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,4B 6,8B 5,7B 3,1B 4,3B
Dette à court terme i 5,8B 3,9B 8,2B 6,6B 7,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 606,3M 509,4M 431,3M 457,2M 363,4M
Total des passifs courants i 15,7B 13,3B 17,3B 11,6B 13,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 2,4B 1,6B 476,6M 527,4M
Passifs d'impôts différés i 102,5M - - - -
Autres passifs non courants 17,8M 19,9M 23,9M 27,4M 30,7M
Total des passifs non courants i 4,4B 3,2B 2,6B 1,7B 1,8B
Total des passifs i 20,1B 16,5B 20,0B 13,4B 15,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 399,5M 399,5M 321,9M 321,9M 250,3M
Bénéfices non distribués i 5,2B 2,9B 1,9B 1,6B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,3B 25,3B 13,9B 13,3B 11,4B
Métriques clés
Dette totale i 9,5B 6,3B 9,8B 7,1B 7,8B
Fonds de roulement i 20,1B 21,4B 10,0B 9,4B 7,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texmaco Rail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,4B 1,6B 204,1M 264,0M 33,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - 0
Variations du fonds de roulement i -5,6B -2,6B -6,5B -145,6M 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -922,8M 189,5M -5,2B 1,1B 3,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,3B -821,3M -527,4M -157,6M -83,0M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - -5,7B -467,7M -377,5M -150,1M
Ventes de placements i - - - 741,6M 10,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3B -6,5B -995,1M 206,5M -222,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -31,3M - - - -
Dividendes versés i -199,8M -48,2M -32,4M -25,1M -23,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 2,0B 6,0B 1,5B 776,6M 1,1B
Flux de trésorerie libre i -5,8B 136,6M -1,6B 114,1M 320,2M
Variation nette de trésorerie i -4,3B -338,7M -4,7B 2,1B 4,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texmaco Rail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,11
P/E prospectif 14,57
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 0,95
Ratio PEG -0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,89 %
Marge opérationnelle 7,39 %
Rendement des capitaux propres 8,80 %
Rendement de l'actif 5,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,28
Ratio dette/capitaux propres 31,21
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) ₹4,41
Valeur comptable par action ₹71,79
Chiffre d'affaires par action ₹113,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEXRAIL 41,6B 24,11 1,48 8,80 % 3,89 % 31,21
Indian Railway 441,1B 31,29 10,48 35,89 % 28,37 % 1,84
Container 384,7B 30,71 3,07 10,32 % 14,04 % 7,02
Concord Control 24,7B 81,30 17,72 31,24 % 19,45 % 13,31
Quadrant Future Tek 12,8B -51,81 4,82 -6,60 % -27,39 % 9,29
Oriental Rail 9,1B 24,46 2,30 8,42 % 6,38 % 62,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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