₹9,01
1,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 699,3M
Bénéfice brut -34,2M -4,89 %
Résultat opérationnel -68,7M -9,83 %
Résultat net -57,4M -8,21 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 582,4M
Capitaux propres 704,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de La Tim Metal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 3,5B 2,7B 5,7B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 2,4B 3,2B 2,6B 5,3B 3,6B
Bénéfice brut i 135,4M 256,9M 100,1M 424,3M 367,6M
Marge brute % i 5,3% 7,4% 3,7% 7,5% 9,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7M 11,9M 14,1M 7,5M 6,0M
Autres charges opérationnelles i 78,6M 62,2M 48,4M 79,6M 77,3M
Total des charges opérationnelles i 87,3M 74,1M 62,5M 87,1M 83,4M
Résultat opérationnel i -14,7M 115,4M -27,1M 275,2M 230,5M
Marge opérationnelle % i -0,6% 3,3% -1,0% 4,8% 5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 1,5M 1,2M 6,8M 1,2M
Charges d'intérêts i 49,3M 59,9M 59,6M 39,6M 63,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -18,9M 78,5M -73,8M 233,2M 187,4M
Impôt sur le revenu i -10,3M 2,0M 1,2M 53,3M 11,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 2,5% 0,0% 22,9% 6,1%
Résultat net i -8,6M 76,5M -75,0M 179,8M 176,1M
Marge nette % i -0,3% 2,2% -2,8% 3,2% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 49,7M 158,2M 9,4M 298,9M 271,6M
BPA (de base) i ₹-0,07 ₹0,63 ₹-0,70 ₹1,63 ₹1,59
BPA (dilué) i ₹-0,07 ₹0,63 ₹-0,70 ₹1,63 ₹1,59
Actions ordinaires en circulation i 130411681 108676068 106775254 110759006 110759006
Actions diluées en circulation i 130411681 108676068 106775254 110759006 110759006

Tendance du compte de résultat

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Bilan de La Tim Metal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,9M 8,0M 9,7M 17,4M 59,6M
Placements à court terme i 14,2M 13,5M 26,5M 47,4M 22,3M
Créances clients i 213,7M 186,0M 154,3M 233,4M 448,5M
Stocks i 666,4M 737,4M 616,1M 1,0B 449,1M
Autres actifs courants 2,8M -1,0K -2,0K 20,0K -1,0K
Total des actifs courants i 1,1B 1,0B 883,7M 1,4B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 187,5M 81,2M 79,3M 27,1M 26,8M
Goodwill i 37,0K 37,0K 61,0K 121,0K 249,0K
Actifs incorporels i 37,0K 37,0K 61,0K 121,0K 249,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K -150,4M 1,0K -
Total des actifs non courants i 221,1M 228,8M 217,3M 184,4M 204,6M
Total des actifs i 1,3B 1,3B 1,1B 1,6B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,2M 186,6M 287,9M 740,9M 630,6M
Dette à court terme i 409,5M 135,4M 132,9M 269,0M 226,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 2,0M 2,2M 8,5M 9,0M
Total des passifs courants i 550,6M 349,9M 437,1M 1,1B 962,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,5M 356,6M 377,7M 134,2M 145,3M
Passifs d'impôts différés i 0 9,3M 7,3M 5,6M 8,6M
Autres passifs non courants 10,0M 1,0K - -1,0K -
Total des passifs non courants i 31,7M 368,2M 386,8M 141,3M 155,1M
Total des passifs i 582,4M 718,1M 823,9M 1,2B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,6M 110,4M 88,3M 88,3M 88,3M
Bénéfices non distribués i 137,1M 145,7M 69,2M 144,2M -26,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 704,1M 532,8M 277,1M 351,8M 180,9M
Métriques clés
Dette totale i 428,9M 491,9M 510,7M 403,2M 372,1M
Fonds de roulement i 514,8M 672,2M 446,6M 308,7M 131,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de La Tim Metal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,9M 78,5M -73,8M 233,2M 187,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -20,3M -137,0M 428,9M -357,5M -328,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,8M 2,1M 416,6M -85,6M -78,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,4M -35,4M -1,4M -1,2M -1,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -20,0M -10,0M -613,0K -22,3M -
Ventes de placements i 20,1M 6,2M 22,5M 2,4M -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3M -21,1M 20,5M -21,2M -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 220,0M 711,6M 214,0M 43,1M -
Remboursement de dette i -280,6M -711,2M -151,8M -5,4M -
Flux de trésorerie de financement i 119,3M 179,8M 62,2M 37,7M 0
Flux de trésorerie libre i -42,1M -126,3M -34,0M -23,2M 190,1M
Variation nette de trésorerie i 127,8M 160,8M 499,2M -69,0M -80,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de La Tim Metal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,41
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 0,41
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,08 %
Marge opérationnelle 3,46 %
Rendement des capitaux propres -1,22 %
Rendement de l'actif -0,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 62,98
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,03
Valeur comptable par action ₹5,60
Chiffre d'affaires par action ₹25,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LATIMMETAL 1,3B 15,41 1,84 -1,22 % -0,08 % 62,98
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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