₹6,48
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 276,4M
Bénéfice brut 155,3M 56,17 %
Résultat opérationnel 8,0M 2,89 %
Résultat net 8,8M 3,19 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 625,2M
Total des passifs 442,3M
Capitaux propres 182,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de LGB Forge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 870,8M 820,4M 852,1M 1,2B 861,5M
Coût des marchandises vendues i 501,5M 487,2M 528,2M 704,8M 457,2M
Bénéfice brut i 369,3M 333,2M 323,8M 474,0M 404,3M
Marge brute % i 42,4% 40,6% 38,0% 40,2% 46,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,4M 56,8M 66,3M 69,3M 40,1M
Autres charges opérationnelles i 170,6M 157,4M 169,2M 218,0M 169,6M
Total des charges opérationnelles i 213,1M 214,2M 235,5M 287,3M 209,7M
Résultat opérationnel i -7,9M -24,9M -66,6M 57,2M 51,4M
Marge opérationnelle % i -0,9% -3,0% -7,8% 4,8% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 893,0K 1,6M 692,0K 499,0K 874,0K
Charges d'intérêts i 25,0M 31,7M 21,4M 22,5M 18,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -12,2M -56,2M -88,6M 34,4M 34,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -12,2M -98,7M -93,0M 34,4M 34,3M
Marge nette % i -1,4% -12,0% -10,9% 2,9% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i 21,7M 2,9M -37,0M 100,9M 98,3M
BPA (de base) i ₹-0,05 ₹-0,41 ₹-0,39 ₹0,14 ₹0,14
BPA (dilué) i ₹-0,05 ₹-0,41 ₹-0,39 ₹0,14 ₹0,14
Actions ordinaires en circulation i 238202000 238202000 238202000 238202000 238202000
Actions diluées en circulation i 238202000 238202000 238202000 238202000 238202000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de LGB Forge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 39,0K 31,0K 71,0K 61,0K 103,0K
Placements à court terme i 4,8M 4,8M 3,0M 4,7M 5,4M
Créances clients i 250,0M 312,4M 341,8M 348,8M 340,0M
Stocks i 170,3M 281,3M 297,8M 265,4M 188,6M
Autres actifs courants 5,6M 22,1M 14,5M 7,9M 20,0K
Total des actifs courants i 433,3M 622,9M 661,5M 630,6M 541,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 107,3M 49,6M 57,2M 50,7M 50,7M
Goodwill i 2,0M 2,2M 4,3M 7,0M 11,5M
Actifs incorporels i 2,0M 2,2M 3,7M 5,5M 8,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,1M 1,2M 4,0M 5,9M 6,1M
Total des actifs non courants i 191,9M 166,8M 190,5M 218,6M 262,6M
Total des actifs i 625,2M 789,7M 851,9M 849,1M 803,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 92,3M 217,3M 218,3M 269,1M 265,1M
Dette à court terme i 90,3M 161,3M 234,5M 116,9M 102,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,0M 505,0K 604,0K 1,2M 788,0K
Total des passifs courants i 257,5M 447,3M 511,2M 436,1M 413,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 174,8M 136,1M 35,9M 16,3M 28,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -374,0K - - - -
Total des passifs non courants i 184,8M 140,7M 39,1M 19,8M 32,8M
Total des passifs i 442,3M 588,0M 550,3M 455,8M 446,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 238,2M 238,2M 238,2M 238,2M 238,2M
Bénéfices non distribués i -609,1M -590,3M -490,3M -411,6M -446,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 182,9M 201,7M 301,7M 393,3M 357,3M
Métriques clés
Dette totale i 265,1M 297,4M 270,4M 133,2M 130,9M
Fonds de roulement i 175,8M 175,6M 150,3M 194,5M 127,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de LGB Forge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -12,2M -56,2M -88,6M 34,4M 34,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 254,5M 39,5M -34,8M -93,0M -126,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 248,9M 23,1M -95,8M -28,4M -67,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -83,3M -15,1M -20,9M -1,5M -19,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -1,2M -74,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -29,8M -15,1M -20,9M -2,8M -19,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 30,3M 99,2M 10,4M 4,0M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,0K 30,3M 99,2M 10,4M 745,0K
Flux de trésorerie libre i 71,3M 7,0M -71,1M 20,0M 18,0M
Variation nette de trésorerie i 219,1M 38,3M -17,5M -20,8M -86,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de LGB Forge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -159,40
Cours/valeur comptable 10,73
Cours/ventes 1,90
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,05 %
Marge opérationnelle -2,00 %
Rendement des capitaux propres -6,70 %
Rendement de l'actif -1,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 139,99
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,09
Valeur comptable par action ₹0,76
Chiffre d'affaires par action ₹4,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LGBFORGE 1,9B -159,40 10,73 -6,70 % -2,05 % 139,99
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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