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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 839,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Manoj Ceramic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 958,0M 726,0M 429,8M 351,2M
Coût des marchandises vendues i 1,3B 741,9M 589,6M 294,3M 224,7M
Bénéfice brut i 324,8M 216,1M 136,5M 135,5M 126,4M
Marge brute % i 19,8% 22,6% 18,8% 31,5% 36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 16,8M 9,2M 6,8M 977,0K 6,3M
Autres charges opérationnelles i 38,4M 33,5M 10,0M 25,9M 21,6M
Total des charges opérationnelles i 55,1M 42,7M 16,8M 26,9M 27,9M
Résultat opérationnel i 234,9M 140,1M 85,4M 38,0M 39,3M
Marge opérationnelle % i 14,3% 14,6% 11,8% 8,8% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 10,4M 14,0M 17,5M 14,6M
Charges d'intérêts i 70,0M 68,6M 44,0M 41,3M 48,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 153,0M 79,5M 49,4M 12,4M 2,8M
Impôt sur le revenu i 43,9M 26,1M 12,6M 3,0M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,7% 32,8% 25,5% 24,0% 70,3%
Résultat net i 109,1M 53,4M 36,8M 9,4M 824,0K
Marge nette % i 6,6% 5,6% 5,1% 2,2% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 237,8M 152,7M 97,5M 58,1M 56,5M
BPA (de base) i ₹11,91 ₹12,15 ₹4,41 ₹1,13 ₹0,10
BPA (dilué) i ₹11,09 ₹12,15 ₹4,41 ₹1,13 ₹0,10
Actions ordinaires en circulation i 9164525 4396246 8334000 8334000 8334000
Actions diluées en circulation i 9164525 4396246 8334000 8334000 8334000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Manoj Ceramic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 107,5M 10,6M 7,5M 21,8M 27,8M
Placements à court terme i 64,0K 64,0K 3,3M 1,1M 10,0M
Créances clients i 726,1M 506,5M 340,5M 88,0M 104,0M
Stocks i 504,8M 260,7M 225,3M 279,6M 254,6M
Autres actifs courants 2,0K 1,0K -1,0K - -
Total des actifs courants i 1,7B 962,7M 713,7M 498,3M 509,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,1M 5,0M 5,0M - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 111,5M 75,0M 71,6M 78,8M 81,3M
Total des actifs non courants i 168,2M 85,6M 80,3M 88,4M 98,2M
Total des actifs i 1,9B 1,0B 794,0M 586,7M 607,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 191,0M 120,8M 135,0M 114,8M 115,0M
Dette à court terme i 292,0M 300,9M 268,7M 207,3M 157,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M -1,0K - 2,0K -
Total des passifs courants i 544,9M 464,5M 423,6M 347,2M 284,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 289,8M 273,6M 236,8M 142,3M 235,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 37,0K 1,0K 1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 294,9M 276,1M 239,2M 144,7M 237,8M
Total des passifs i 839,8M 740,6M 662,8M 491,9M 522,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 114,1M 83,3M 15,0M 15,0M 15,0M
Bénéfices non distribués i 192,1M 81,1M 72,7M 36,2M 27,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 307,8M 131,2M 94,8M 85,3M
Métriques clés
Dette totale i 581,8M 574,4M 505,5M 349,6M 392,6M
Fonds de roulement i 1,2B 498,2M 290,1M 151,1M 224,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Manoj Ceramic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 153,0M 79,5M 49,4M 12,4M 2,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -687,1M -252,1M -182,2M 11,5M -10,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -460,7M -115,0M -96,6M 66,4M 43,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -46,6M -4,2M -1,0M 3,4M 3,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -537,0K - -9,1M
Ventes de placements i - 1,9M 37,0K 9,1M 86,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -83,1M 61,7M -11,0K 12,5M -5,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 155,9M - 61,9M
Remboursement de dette i - - - -43,0M -
Flux de trésorerie de financement i 632,6M 247,4M 217,3M -43,0M 61,9M
Flux de trésorerie libre i -449,7M -130,1M -103,8M 64,9M 4,5M
Variation nette de trésorerie i 88,8M 194,1M 120,7M 35,8M 100,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Manoj Ceramic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,38
Cours/valeur comptable 0,79
Cours/ventes 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,95 %
Marge opérationnelle 13,52 %
Rendement des capitaux propres 10,24 %
Rendement de l'actif 5,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,48
Ratio dette/capitaux propres 45,34
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) ₹10,93
Valeur comptable par action ₹102,11
Chiffre d'affaires par action ₹159,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCPL 1,1B 7,38 0,79 10,24 % 6,95 % 45,34
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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