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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -1,2M
Résultat net -1,2M
BPA (dilué) ₹-0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 57,7M
Total des passifs 46,3M
Capitaux propres 11,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MFS Intercorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9M 0 22,0M 106,7M 0
Coût des marchandises vendues i 100,0K 0 16,1M 99,6M 0
Bénéfice brut i 2,8M 0 5,9M 7,0M 0
Marge brute % i 96,6% 0,0% 26,7% 6,6% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 73,0K 40,0K 105,0K 71,0K 71,0K
Autres charges opérationnelles i 479,0K 105,0K 919,0K 850,0K 142,0K
Total des charges opérationnelles i 552,0K 145,0K 1,0M 921,0K 213,0K
Résultat opérationnel i -79,0K -195,0K 4,3M 5,9M -142,0K
Marge opérationnelle % i -2,7% 0,0% 19,5% 5,6% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 0 0 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -79,0K -195,0K 4,5M 6,2M -142,0K
Impôt sur le revenu i 0 0 1,1M 949,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 25,0% 15,3% 0,0%
Résultat net i -79,0K -195,0K 3,4M 5,2M -142,0K
Marge nette % i -2,7% 0,0% 15,3% 4,9% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -64,0K -195,0K 4,5M 6,2M -142,0K
BPA (de base) i ₹-0,02 ₹-0,05 ₹0,78 ₹1,21 ₹-0,03
BPA (dilué) i ₹-0,02 ₹-0,05 ₹0,78 ₹1,21 ₹-0,03
Actions ordinaires en circulation i 4324900 4324000 4324000 4324000 4733333
Actions diluées en circulation i 4324900 4324000 4324000 4324000 4733333

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MFS Intercorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 1,2M 1,4M 801,0K 56,1K
Placements à court terme i - - - - 133
Créances clients i 51,2M 50,1M 50,1M 58,0M 0
Stocks i 0 0 0 0 -
Autres actifs courants 70,0K - - - -
Total des actifs courants i 52,8M 51,3M 51,5M 58,8M 56,2K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 335,0K - - - -
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,5M 4,5M 4,5M 6,2M 6,2M
Total des actifs non courants i 4,8M 4,5M 4,5M 6,2M 6,2M
Total des actifs i 57,7M 55,8M 56,0M 64,9M 6,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,6M 43,7M 41,3M 52,6M 1,0M
Dette à court terme i 0 0 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 954,0K - 632,0K 794,0K 2,2M
Total des passifs courants i 45,7M 43,7M 44,3M 56,5M 1,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 2,2M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 -
Autres passifs non courants 632,0K 632,0K - - -2,2M
Total des passifs non courants i 632,0K 632,0K 0 0 2,2M
Total des passifs i 46,3M 44,3M 44,3M 56,5M 3,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 43,2M 43,2M 43,2M 43,2M 43,2M
Bénéfices non distribués i -31,9M -31,8M -31,6M -34,8M -40,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,4M 11,5M 11,7M 8,4M 3,0M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 2,2M
Fonds de roulement i 7,2M 7,6M 7,1M 2,2M -958,3K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MFS Intercorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -79,0K -195,0K 4,5M 6,2M -142,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - 0 0 0
Variations du fonds de roulement i -232,0K -1,9M -3,9M -5,4M 142,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -311,0K -2,1M 570,0K 745,0K 0
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -335,0K 0 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -335,0K 0 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - 0 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i - 0 0 0 0
Flux de trésorerie libre i 366,0K -195,0K 570,0K 745,0K 0
Variation nette de trésorerie i -646,0K -2,1M 570,0K 745,0K 0

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MFS Intercorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -850,00
Cours/valeur comptable 7,14
Cours/ventes 91,70
Ratio PEG -0,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 96,60 %
Marge opérationnelle -24 775,00 %
Rendement des capitaux propres -0,69 %
Rendement de l'actif -0,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,67
Valeur comptable par action ₹2,27
Chiffre d'affaires par action ₹0,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MFSINTRCRP 70,1M -850,00 7,14 -0,69 % 96,60 % 0,00
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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