₹471,75
-2,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 388,5M 25,06 %
Résultat opérationnel 156,6M 10,10 %
Résultat net 104,9M 6,77 %
BPA (dilué) ₹7,87

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Modi Naturals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,4B 4,0B 4,2B 4,7B 4,4B
Coût des marchandises vendues i 5,1B 3,0B 3,3B 3,8B 3,6B
Bénéfice brut i 1,3B 932,6M 859,6M 978,2M 777,7M
Marge brute % i 19,6% 23,6% 20,6% 20,6% 17,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 402,9M 386,3M 318,1M 399,6M 267,5M
Autres charges opérationnelles i 205,7M 213,0M 220,5M 178,9M 147,0M
Total des charges opérationnelles i 608,7M 599,3M 538,6M 578,4M 414,5M
Résultat opérationnel i 483,4M 57,7M 59,6M 153,1M 139,9M
Marge opérationnelle % i 7,6% 1,5% 1,4% 3,2% 3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,6M 5,9M 878,0K 532,0K 951,0K
Charges d'intérêts i 106,7M 70,3M 32,7M 14,4M 12,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 376,9M -17,3M 18,6M 129,5M 139,7M
Impôt sur le revenu i 66,7M -3,5M 7,9M 35,9M 34,5M
Taux d'imposition effectif % i 17,7% 0,0% 42,5% 27,7% 24,7%
Résultat net i 310,3M -13,8M 10,7M 93,7M 105,2M
Marge nette % i 4,9% -0,3% 0,3% 2,0% 2,4%
Métriques clés
EBITDA i 561,5M 99,3M 78,7M 173,7M 155,2M
BPA (de base) i ₹23,32 ₹-0,89 ₹0,84 ₹7,40 ₹8,31
BPA (dilué) i ₹23,32 ₹-0,89 ₹0,84 ₹7,40 ₹8,31
Actions ordinaires en circulation i 13306397 12656397 12656397 12656397 12656397
Actions diluées en circulation i 13306397 12656397 12656397 12656397 12656397

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Modi Naturals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 3,5M 22,7M 44,4M 4,2M
Placements à court terme i 708,0K 222,0K 18,2M 3,6M 3,3M
Créances clients i 477,1M 273,4M 194,2M 190,0M 209,6M
Stocks i 837,2M 960,6M 845,1M 939,0M 681,9M
Autres actifs courants 98,0K 2,4M 33,0K 66,0K 92,3M
Total des actifs courants i 1,6B 1,6B 1,4B 1,3B 991,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2M 7,2M 7,2M 7,2M 6,5M
Goodwill i 719,0K 182,0K 205,0K 197,0K 194,0K
Actifs incorporels i 719,0K 182,0K 205,0K 197,0K 194,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4M 10,9M 67,4M 7,4M 33,0M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,5B 1,3B 331,6M 220,9M
Total des actifs i 3,3B 3,1B 2,6B 1,7B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 282,9M 254,1M 180,2M 122,3M 78,3M
Dette à court terme i 780,0M 547,3M 547,3M 505,7M 204,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 163,8M 418,7M 65,8M 133,6M 134,7M
Total des passifs courants i 1,3B 1,3B 828,6M 828,6M 480,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 707,8M 857,0M 877,8M 3,9M 1,0M
Passifs d'impôts différés i 42,9M 13,6M 22,0M 23,2M 28,8M
Autres passifs non courants - - 55,5M - -
Total des passifs non courants i 782,8M 899,3M 981,2M 51,8M 53,3M
Total des passifs i 2,1B 2,2B 1,8B 880,3M 533,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 133,1M 133,1M 126,6M 126,6M 126,6M
Bénéfices non distribués i 675,4M 366,1M 378,3M 366,5M 273,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 906,2M 817,4M 772,0M 678,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,4B 1,4B 509,6M 205,5M
Fonds de roulement i 289,8M 301,9M 522,2M 492,2M 510,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modi Naturals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 376,9M -17,3M 18,6M 129,5M 139,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -56,3M -177,8M -110,5M -295,9M -45,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 453,6M -120,4M -59,2M -152,0M 105,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -281,1M -336,0M -899,0M -133,5M 20,4M
Acquisitions i - - 0 0 -
Achats de placements i - - -14,5M -302,0K 0
Ventes de placements i 0 13,7M - 0 1,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -281,1M -322,3M -913,5M -133,8M 21,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 100,9M 33,6M 0 0
Flux de trésorerie libre i 206,4M -414,9M -999,7M -275,2M 77,0M
Variation nette de trésorerie i 172,4M -341,8M -939,1M -285,8M 127,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modi Naturals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,31
Cours/valeur comptable 3,35
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,82 %
Marge opérationnelle 8,06 %
Rendement des capitaux propres 25,52 %
Rendement de l'actif 9,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 106,72
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹29,12
Valeur comptable par action ₹106,95
Chiffre d'affaires par action ₹500,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODINATUR 4,9B 12,31 3,35 25,52 % 5,82 % 106,72
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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