Muthoot Capital (MUTHTFN) | Analyse financière et états financiers
Muthoot Capital Services Limited | Small-cap
Muthoot Capital Services Limited | Small-cap
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
956,1M
Bénéfice brut
351,0M
36,71 %
Résultat opérationnel
179,2M
18,75 %
Résultat net
100,1M
10,47 %
BPA (dilué)
₹6,09
Métriques du bilan
Total des actifs
22,4B
Total des passifs
16,5B
Capitaux propres
5,9B
Ratio dette/capitaux propres
2,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Muthoot Capital de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,3B | 4,0B | 4,9B | 5,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,1B | 2,2B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 1,9B | 2,7B | 2,8B |
| Marge brute % | 48,9% | 47,3% | 55,4% | 48,4% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 58,4M | 53,6M | 45,0M | 77,0M |
| Autres charges opérationnelles | 106,1M | 129,8M | 112,0M | 169,8M |
| Total des charges opérationnelles | 164,5M | 183,4M | 157,0M | 246,8M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 1,5B | 2,3B | 2,2B |
| Marge opérationnelle % | 38,7% | 36,6% | 47,2% | 38,2% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 94,9M | 127,1M | 110,8M | 53,3M |
| Charges d'intérêts | 592,0M | 509,7M | 808,0M | 637,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | -2,2B | 695,0M | 934,7M |
| Impôt sur le revenu | 301,2M | -537,6M | 180,4M | 329,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,7% | 0,0% | 26,0% | 35,3% |
| Résultat net | 786,8M | -1,6B | 514,6M | 604,8M |
| Marge nette % | 18,3% | -40,8% | 10,4% | 10,4% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,8B | 1,6B | 2,5B | 2,3B |
| BPA (de base) | ₹47,84 | ₹-98,47 | ₹31,29 | ₹36,77 |
| BPA (dilué) | ₹47,84 | ₹-98,47 | ₹31,29 | ₹36,77 |
| Actions ordinaires en circulation | 16448000 | 16400000 | 16400000 | 16400000 |
| Actions diluées en circulation | 16448000 | 16400000 | 16400000 | 16400000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Muthoot Capital de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,0B | 2,9B | 5,4B | 2,9B | 839,2M |
| Placements à court terme | 478,8M | 404,5M | 640,4M | 857,8M | 83,6M |
| Créances clients | - | - | - | 0 | 300,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 34,0M | 16,8M | 15,1M | 4,7M | 5,2M |
| Total des actifs courants | 22,3B | 19,4B | 24,8B | 28,2B | 12,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 400,0K | 400,0K | 400,0K | 400,0K | 9,0M |
| Goodwill | 851,0K | 1,4M | 3,2M | 3,2M | 4,6M |
| Actifs incorporels | 851,0K | 1,4M | 3,2M | 3,2M | 4,6M |
| Placements à long terme | 0 | 1,1M | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 34,0M | 5,0M | 5,0M | 1,6M | 35,1M |
| Total des actifs non courants | 2,0B | 1,6B | 778,0M | 978,8M | 10,4B |
| Total des actifs | 24,4B | 21,0B | 25,6B | 29,1B | 22,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 310,5M | 284,9M | 208,0M | 160,7M | 218,3M |
| Dette à court terme | 740,6M | 1,3B | 1,7B | 25,6M | 13,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 183,4M | 385,1M | 385,7M | 393,6M | 365,7M |
| Total des passifs courants | 1,5B | 2,3B | 2,6B | 906,2M | 14,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 17,9B | 14,4B | 17,2B | 23,0B | 2,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 194,5M | 211,1M | 144,0M | 80,6M | 116,7M |
| Total des passifs non courants | 18,0B | 14,6B | 17,4B | 23,2B | 2,1B |
| Total des passifs | 19,5B | 16,9B | 20,0B | 24,1B | 16,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 164,5M | 164,5M | 164,5M | 164,5M | 164,5M |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 962,3M | 2,5B | 2,0B | 1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,9B | 4,1B | 5,6B | 5,1B | 2,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 18,6B | 15,7B | 18,9B | 23,1B | 15,6B |
| Fonds de roulement | 20,9B | 17,1B | 22,2B | 27,2B | -1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Muthoot Capital de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 1,1B | -2,2B | 695,0M | 934,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,7B | -30,9M | 5,1B | -1,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,2B | -688,7M | 7,7B | 2,2B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -5,9M | -1,1M | -4,3M | -31,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | 36,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,9M | -1,1M | -4,3M | 4,6M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 2,8B | 2,5B |
| Remboursement de dette | - | -3,2B | -7,0B | -204,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -213,5M | -3,1B | -4,2B | 2,1B |
| Flux de trésorerie libre | -470,0M | 731,7M | 6,7B | 178,2M |
| Variation nette de trésorerie | 985,7M | -3,8B | 3,5B | 4,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Muthoot Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,31
P/E prospectif
6,04
Cours/valeur comptable
0,85
Cours/ventes
1,43
Ratio PEG
6,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
48,94 %
Marge opérationnelle
38,97 %
Rendement des capitaux propres
16,08 %
Rendement de l'actif
3,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
101,01
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹47,84
Valeur comptable par action
₹359,20
Chiffre d'affaires par action
₹262,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| muthtfn | 6,2B | 10,31 | 0,85 | 16,08 % | 48,94 % | 0,00 |
| Kothari Industrial | 49,9B | -269,45 | 24,15 | -17,17 % | -18,66 % | 2,23 |
| Balaji Amines | 49,8B | 32,68 | 2,69 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Hindustan | 49,6B | 28,72 | 5,48 | 30,56 % | 2,01 % | 185,39 |
| R Systems | 49,5B | 36,78 | 7,93 | 15,17 % | 8,05 % | 8,43 |
| Insolation Energy | 49,3B | 37,57 | 7,84 | 34,80 % | 9,46 % | 17,52 |
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