₹198,05
-0,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 956,1M
Bénéfice brut 351,0M 36,71 %
Résultat opérationnel 179,2M 18,75 %
Résultat net 100,1M 10,47 %
BPA (dilué) ₹6,09

Métriques du bilan

Total des actifs 22,4B
Total des passifs 16,5B
Capitaux propres 5,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Muthoot Capital de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,3B 4,0B 4,9B 5,8B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,1B 2,2B 3,0B
Bénéfice brut i 2,1B 1,9B 2,7B 2,8B
Marge brute % i 48,9% 47,3% 55,4% 48,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 58,4M 53,6M 45,0M 77,0M
Autres charges opérationnelles i 106,1M 129,8M 112,0M 169,8M
Total des charges opérationnelles i 164,5M 183,4M 157,0M 246,8M
Résultat opérationnel i 1,7B 1,5B 2,3B 2,2B
Marge opérationnelle % i 38,7% 36,6% 47,2% 38,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 94,9M 127,1M 110,8M 53,3M
Charges d'intérêts i 592,0M 509,7M 808,0M 637,7M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1B -2,2B 695,0M 934,7M
Impôt sur le revenu i 301,2M -537,6M 180,4M 329,9M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 0,0% 26,0% 35,3%
Résultat net i 786,8M -1,6B 514,6M 604,8M
Marge nette % i 18,3% -40,8% 10,4% 10,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,6B 2,5B 2,3B
BPA (de base) i ₹47,84 ₹-98,47 ₹31,29 ₹36,77
BPA (dilué) i ₹47,84 ₹-98,47 ₹31,29 ₹36,77
Actions ordinaires en circulation i 16448000 16400000 16400000 16400000
Actions diluées en circulation i 16448000 16400000 16400000 16400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Muthoot Capital de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,0B 2,9B 5,4B 2,9B 839,2M
Placements à court terme i 478,8M 404,5M 640,4M 857,8M 83,6M
Créances clients i - - - 0 300,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 34,0M 16,8M 15,1M 4,7M 5,2M
Total des actifs courants i 22,3B 19,4B 24,8B 28,2B 12,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 9,0M
Goodwill i 851,0K 1,4M 3,2M 3,2M 4,6M
Actifs incorporels i 851,0K 1,4M 3,2M 3,2M 4,6M
Placements à long terme 0 1,1M - - -
Autres actifs non courants 34,0M 5,0M 5,0M 1,6M 35,1M
Total des actifs non courants i 2,0B 1,6B 778,0M 978,8M 10,4B
Total des actifs i 24,4B 21,0B 25,6B 29,1B 22,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 310,5M 284,9M 208,0M 160,7M 218,3M
Dette à court terme i 740,6M 1,3B 1,7B 25,6M 13,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 183,4M 385,1M 385,7M 393,6M 365,7M
Total des passifs courants i 1,5B 2,3B 2,6B 906,2M 14,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,9B 14,4B 17,2B 23,0B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 194,5M 211,1M 144,0M 80,6M 116,7M
Total des passifs non courants i 18,0B 14,6B 17,4B 23,2B 2,1B
Total des passifs i 19,5B 16,9B 20,0B 24,1B 16,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 164,5M 164,5M 164,5M 164,5M 164,5M
Bénéfices non distribués i 1,6B 962,3M 2,5B 2,0B 1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,9B 4,1B 5,6B 5,1B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 18,6B 15,7B 18,9B 23,1B 15,6B
Fonds de roulement i 20,9B 17,1B 22,2B 27,2B -1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Muthoot Capital de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B -2,2B 695,0M 934,7M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,7B -30,9M 5,1B -1,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B -688,7M 7,7B 2,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,9M -1,1M -4,3M -31,7M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - 36,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9M -1,1M -4,3M 4,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - 2,8B 2,5B
Remboursement de dette i - -3,2B -7,0B -204,2M
Flux de trésorerie de financement i -213,5M -3,1B -4,2B 2,1B
Flux de trésorerie libre i -470,0M 731,7M 6,7B 178,2M
Variation nette de trésorerie i 985,7M -3,8B 3,5B 4,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Muthoot Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,31
P/E prospectif 6,04
Cours/valeur comptable 0,85
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG 6,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 48,94 %
Marge opérationnelle 38,97 %
Rendement des capitaux propres 16,08 %
Rendement de l'actif 3,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 101,01
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹47,84
Valeur comptable par action ₹359,20
Chiffre d'affaires par action ₹262,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MUTHTFN 6,2B 10,31 0,85 16,08 % 48,94 % 0,00
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
RattanIndia 49,3B 84,51 4,77 9,14 % 17,69 % 107,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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