Naapbooks Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 428,6M
Total des passifs 72,5M
Capitaux propres 356,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i121,8M77,7M52,1M28,0M27,1M
Coût des marchandises vendues i12,0M9,2M9,4M9,2M7,8M
Bénéfice brut i109,8M68,5M42,7M18,9M19,4M
Marge brute % i90,1%88,2%81,9%67,2%71,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i29,3M31,6M23,0M339,0K7,2M
Ventes, générales et administratives i439,0K579,0K561,0K275,0K201,0K
Autres charges opérationnelles i4,2M1,8M1,9M3,4M3,1M
Total des charges opérationnelles i33,9M34,0M25,5M4,1M10,5M
Résultat opérationnel i62,7M23,7M9,7M4,6M7,2M
Marge opérationnelle % i51,5%30,5%18,7%16,5%26,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i519,0K3,0K65,0K011,0K
Charges d'intérêts i2,7M1,1M573,0K938,0K672,8K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i62,0M22,1M8,7M3,5M6,5M
Impôt sur le revenu i17,2M5,5M2,4M1,2M1,8M
Taux d'imposition effectif % i27,7%24,9%27,7%33,8%28,0%
Résultat net i44,8M16,6M6,3M2,3M4,7M
Marge nette % i36,8%21,3%12,0%8,3%17,3%
Métriques clés
EBITDA i70,9M28,0M14,2M9,0M9,1M
BPA (de base) i-₹5,53₹1,13₹0,48₹0,84
BPA (dilué) i-₹5,53₹1,13₹0,48₹0,84
Actions ordinaires en circulation i-2995125556980048562835569800
Actions diluées en circulation i-2995125556980048562835569800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,1M476,0K7,7M217,0K91,4K
Placements à court terme i-----
Créances clients i57,6M41,1M8,8M30,2M12,0M
Stocks i---00
Autres actifs courants3,8M270,0K1,5M98,0K-
Total des actifs courants i300,7M101,5M50,1M48,0M20,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i161,0K160,0K160,0K147,0K147,4K
Goodwill i56,4M25,9M42,8M20,2M7,7M
Actifs incorporels i56,4M25,9M42,8M20,2M7,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants630,0K-89,0K-1,0K-1,0K10
Total des actifs non courants i127,9M91,8M51,7M31,0M13,6M
Total des actifs i428,6M193,3M101,9M79,0M34,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i47,2M589,0K10,6M10,1M6,6M
Dette à court terme i2,3M14,1M4,8M634,0K2,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1,0K-1,0K-1,0K2,6M54,7K
Total des passifs courants i68,3M20,7M22,2M13,5M12,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,1M4,1M3,3M2,6M1,1M
Passifs d'impôts différés i64,0K360,0K450,0K393,0K0
Autres passifs non courants1,0K--1,0K-1-
Total des passifs non courants i4,2M4,4M3,7M2,9M1,1M
Total des passifs i72,5M25,1M25,9M16,5M13,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i107,1M30,1M19,6M18,6M13,2M
Bénéfices non distribués i74,9M30,1M13,5M7,2M4,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i356,1M168,1M75,9M62,5M20,2M
Métriques clés
Dette totale i6,4M18,2M8,0M3,2M3,3M
Fonds de roulement i232,4M80,8M27,9M34,4M7,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i62,0M22,1M8,7M3,5M6,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-203,4M-52,9M11,9M-29,0M-6,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-139,0M-29,4M21,3M-24,6M951,3K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-48,8M-8,8M-25,9M-21,7M-11,4M
Acquisitions i-101,0K0---
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-49,1M-8,8M-25,5M-22,1M-11,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i60,0K791,0K710,0K1,5M-
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i143,3M76,4M7,9M41,4M2,5M
Flux de trésorerie libre i-140,7M-46,1M-169,0K-40,0M-3,0M
Variation nette de trésorerie i-44,9M38,2M3,7M-5,3M-7,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Naapbooks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,30
Cours/valeur comptable 4,15
Cours/ventes 12,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,78 %
Marge opérationnelle 55,38 %
Rendement des capitaux propres 17,10 %
Rendement de l'actif 12,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,40
Ratio dette/capitaux propres 1,79
Bêta -1,38

Données par action

BPA (TTM) ₹4,71
Valeur comptable par action ₹33,24
Chiffre d'affaires par action ₹12,77

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nbl1,7B29,304,1517,10 %36,78 %1,79
Tata Consultancy 10,8T21,6810,9051,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,0T21,19541,8030,37 %16,43 %8,89
Magellanic Cloud 46,8B42,938,6819,83 %16,56 %49,56
Cigniti Technologies 43,1B16,424,3620,78 %12,29 %2,90
Protean eGov 36,6B38,463,639,26 %11,14 %6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.