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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 428,6M
Total des passifs 72,5M
Capitaux propres 356,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 121,8M 77,7M 52,1M 28,0M 27,1M
Coût des marchandises vendues i 12,0M 9,2M 9,4M 9,2M 7,8M
Bénéfice brut i 109,8M 68,5M 42,7M 18,9M 19,4M
Marge brute % i 90,1% 88,2% 81,9% 67,2% 71,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 29,3M 31,6M 23,0M 339,0K 7,2M
Ventes, générales et administratives i 439,0K 579,0K 561,0K 275,0K 201,0K
Autres charges opérationnelles i 4,2M 1,8M 1,9M 3,4M 3,1M
Total des charges opérationnelles i 33,9M 34,0M 25,5M 4,1M 10,5M
Résultat opérationnel i 62,7M 23,7M 9,7M 4,6M 7,2M
Marge opérationnelle % i 51,5% 30,5% 18,7% 16,5% 26,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 519,0K 3,0K 65,0K 0 11,0K
Charges d'intérêts i 2,7M 1,1M 573,0K 938,0K 672,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 62,0M 22,1M 8,7M 3,5M 6,5M
Impôt sur le revenu i 17,2M 5,5M 2,4M 1,2M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 24,9% 27,7% 33,8% 28,0%
Résultat net i 44,8M 16,6M 6,3M 2,3M 4,7M
Marge nette % i 36,8% 21,3% 12,0% 8,3% 17,3%
Métriques clés
EBITDA i 70,9M 28,0M 14,2M 9,0M 9,1M
BPA (de base) i ₹4,70 ₹5,53 ₹1,13 ₹0,48 ₹0,84
BPA (dilué) i ₹4,70 ₹5,53 ₹1,13 ₹0,48 ₹0,84
Actions ordinaires en circulation i 9539725 2995125 5569800 4856283 5569800
Actions diluées en circulation i 9539725 2995125 5569800 4856283 5569800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,1M 476,0K 7,7M 217,0K 91,4K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 57,6M 41,1M 8,8M 30,2M 12,0M
Stocks i - - - 0 0
Autres actifs courants 3,8M 270,0K 1,5M 98,0K -
Total des actifs courants i 300,7M 101,5M 50,1M 48,0M 20,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 161,0K 160,0K 160,0K 147,0K 147,4K
Goodwill i 56,4M 25,9M 42,8M 20,2M 7,7M
Actifs incorporels i 56,4M 25,9M 42,8M 20,2M 7,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 630,0K -89,0K -1,0K -1,0K 10
Total des actifs non courants i 127,9M 91,8M 51,7M 31,0M 13,6M
Total des actifs i 428,6M 193,3M 101,9M 79,0M 34,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 47,2M 589,0K 10,6M 10,1M 6,6M
Dette à court terme i 2,3M 14,1M 4,8M 634,0K 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K -1,0K -1,0K 2,6M 54,7K
Total des passifs courants i 68,3M 20,7M 22,2M 13,5M 12,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1M 4,1M 3,3M 2,6M 1,1M
Passifs d'impôts différés i 64,0K 360,0K 450,0K 393,0K 0
Autres passifs non courants 1,0K - -1,0K -1 -
Total des passifs non courants i 4,2M 4,4M 3,7M 2,9M 1,1M
Total des passifs i 72,5M 25,1M 25,9M 16,5M 13,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 107,1M 30,1M 19,6M 18,6M 13,2M
Bénéfices non distribués i 74,9M 30,1M 13,5M 7,2M 4,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 356,1M 168,1M 75,9M 62,5M 20,2M
Métriques clés
Dette totale i 6,4M 18,2M 8,0M 3,2M 3,3M
Fonds de roulement i 232,4M 80,8M 27,9M 34,4M 7,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Naapbooks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 62,0M 22,1M 8,7M 3,5M 6,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -203,4M -52,9M 11,9M -29,0M -6,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -139,0M -29,4M 21,3M -24,6M 951,3K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,8M -8,8M -25,9M -21,7M -11,4M
Acquisitions i -101,0K 0 - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -49,1M -8,8M -25,5M -22,1M -11,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 60,0K 791,0K 710,0K 1,5M -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 143,3M 76,4M 7,9M 41,4M 2,5M
Flux de trésorerie libre i -140,7M -46,1M -169,0K -40,0M -3,0M
Variation nette de trésorerie i -44,9M 38,2M 3,7M -5,3M -7,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Naapbooks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,92
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 4,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,06 %
Marge opérationnelle 45,26 %
Rendement des capitaux propres 22,83 %
Rendement de l'actif 17,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,83
Ratio dette/capitaux propres 3,12
Bêta -1,23

Données par action

BPA (TTM) ₹6,39
Valeur comptable par action ₹36,47
Chiffre d'affaires par action ₹17,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NBL 996,1M 12,92 2,26 22,83 % 36,06 % 3,12
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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