Optimus Finance Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹17,74
-1,06 %
| Comparaison de l'action Optimus Finance :
Optimus Finance contre Deepak NitriteOptimus Finance contre Navin FluorineOptimus Finance contre Styrenix PerformanceOptimus Finance contre Gujarat AlkaliesOptimus Finance contre Foseco India LimitedOptimus Finance contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 397,5M
Bénéfice brut 69,6M 17,50 %
Résultat opérationnel 24,5M 6,16 %
Résultat net 24,2M 6,10 %
BPA (dilué) ₹1,90

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 527,8M
Capitaux propres 952,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Optimus Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,1B 957,6M 666,7M 534,1M
Coût des marchandises vendues i 1,3B 928,5M 826,1M 601,3M 443,1M
Bénéfice brut i 291,9M 167,8M 131,6M 65,3M 91,0M
Marge brute % i 18,5% 15,3% 13,7% 9,8% 17,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,5M 32,6M 23,3M 28,9M 24,7M
Autres charges opérationnelles i 23,6M 18,3M 14,6M 15,8M 15,0M
Total des charges opérationnelles i 69,1M 50,8M 38,0M 44,7M 39,7M
Résultat opérationnel i 128,2M 53,7M 75,4M 36,6M 34,0M
Marge opérationnelle % i 8,1% 4,9% 7,9% 5,5% 6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4M 5,8M 7,2M 6,3M 4,8M
Charges d'intérêts i 23,3M 417,0K 0 - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 110,3M 91,8M 80,1M 51,0M 39,9M
Impôt sur le revenu i 14,3M 9,6M 6,2M 4,8M 4,3M
Taux d'imposition effectif % i 13,0% 10,4% 7,7% 9,3% 10,9%
Résultat net i 96,0M 82,2M 73,9M 46,3M 35,6M
Marge nette % i 6,1% 7,5% 7,7% 6,9% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 154,0M 105,3M 93,0M 48,4M 46,6M
BPA (de base) i ₹0,78 ₹7,03 ₹7,53 ₹4,74 ₹3,60
BPA (dilué) i ₹0,78 ₹7,03 ₹7,53 ₹4,74 ₹3,60
Actions ordinaires en circulation i 74723000 7472300 6009560 5572300 5572300
Actions diluées en circulation i 74723000 7472300 6009560 5572300 5572300

Tendance du compte de résultat

Bilan de Optimus Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 105,9M 6,5M 21,7M 7,7M 11,0M
Placements à court terme i 28,2M 12,1M - 100,0K 12,7M
Créances clients i 784,2M 438,4M 429,6M 236,1M 139,4M
Stocks i 123,2M 64,9M 67,7M 45,6M 62,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,3B 664,3M 649,3M 388,8M 315,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 63,3M 62,9M 0 60,2M 68,4M
Goodwill i 65,9M 62,1M 56,6M 55,0M 55,0M
Actifs incorporels i 4,4M 3,3M 1,8M 148,0K 161,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 57,2M 28,6M - 40,9M 32,7M
Total des actifs non courants i 181,4M 272,7M 197,4M 195,0M 194,7M
Total des actifs i 1,5B 937,0M 846,7M 583,8M 510,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 252,4M 104,1M 209,6M 106,3M 52,7M
Dette à court terme i 180,7M 3,4M 1,6M 2,1M 2,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 443,5M 123,1M 224,1M 112,5M 57,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 48,8M 146,7M 57,4M 77,5M 83,1M
Passifs d'impôts différés i 1,5M 1,1M 0 0 370,0K
Autres passifs non courants 2,0K 24,5M 3,0K 198,0K 115,0K
Total des passifs non courants i 84,3M 181,3M 106,1M 97,7M 132,0M
Total des passifs i 527,8M 304,4M 330,2M 210,2M 189,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 74,7M 74,7M 74,7M 55,7M 55,7M
Bénéfices non distribués i 216,8M 159,7M 93,4M 60,4M 34,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 952,6M 632,7M 516,5M 373,7M 320,5M
Métriques clés
Dette totale i 229,6M 150,1M 59,0M 79,6M 85,7M
Fonds de roulement i 855,4M 541,2M 425,2M 276,3M 257,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Optimus Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 110,3M 91,8M 80,1M 51,0M 39,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -409,3M -102,4M -212,0M -123,8M -21,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -277,4M 6,3M -121,6M -65,4M 26,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -53,1M -16,7M -10,1M -6,7M -6,5M
Acquisitions i 0 0 -17,9M 0 -
Achats de placements i - -12,1M - - -1,5M
Ventes de placements i - - - 20,3M -
Flux de trésorerie d'investissement i -52,6M -28,3M -27,5M 13,8M -7,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -778,0K - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 3,6M
Remboursement de dette i - - - -5,7M -
Flux de trésorerie de financement i 210,9M -778,0K 81,1M -5,7M 3,6M
Flux de trésorerie libre i -156,1M -105,6M -22,9M -9,8M 26,2M
Variation nette de trésorerie i -119,0M -22,8M -68,0M -57,4M 22,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Optimus Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,74
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,75 %
Marge opérationnelle 6,70 %
Rendement des capitaux propres 6,10 %
Rendement de l'actif 3,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,93
Ratio dette/capitaux propres 24,08
Bêta -0,77

Données par action

BPA (TTM) ₹0,73
Valeur comptable par action ₹7,61
Chiffre d'affaires par action ₹20,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
optifin 1,4B 24,74 2,37 6,10 % 3,75 % 24,08
Deepak Nitrite 250,3B 40,51 4,56 11,85 % 7,58 % 23,36
Navin Fluorine 238,8B 65,55 8,83 10,99 % 13,90 % 55,85
Styrenix Performance 43,5B 19,23 3,72 20,14 % 7,00 % 34,02
Gujarat Alkalies 41,0B 70,12 0,67 -1,15 % -0,82 % 9,30
Foseco India Limited 35,8B 43,33 9,62 24,30 % 14,05 % 0,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.