₹670,75
0,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,8B
Bénéfice brut 3,5B 31,97 %
Résultat opérationnel -300,4M -2,77 %
Résultat net 163,4M 1,51 %
BPA (dilué) ₹2,23

Métriques du bilan

Total des actifs 79,9B
Total des passifs 23,2B
Capitaux propres 56,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gujarat Alkalies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 39,6B 37,0B 44,0B 36,8B 23,4B
Coût des marchandises vendues i 30,7B 30,8B 28,1B 22,4B 16,2B
Bénéfice brut i 8,9B 6,2B 16,0B 14,4B 7,3B
Marge brute % i 22,5% 16,7% 36,3% 39,2% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,3M 16,6M 98,7M 12,6M 12,5M
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,0B 879,7M 715,6M 938,6M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,8B 1,9B 1,8B 966,7M
Total des charges opérationnelles i 3,3B 2,9B 2,9B 2,5B 1,9B
Résultat opérationnel i -156,9M -2,3B 8,8B 8,0B 1,8B
Marge opérationnelle % i -0,4% -6,3% 19,9% 21,6% 7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 188,7M 296,4M 193,0M 169,4M 447,2M
Charges d'intérêts i 482,4M 422,8M 171,8M 36,9M 130,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -712,1M -3,0B 7,0B 8,3B 2,3B
Impôt sur le revenu i -61,0M -636,3M 2,9B 2,7B 689,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 41,1% 32,3% 29,4%
Résultat net i -651,2M -2,4B 4,1B 5,6B 1,7B
Marge nette % i -1,6% -6,4% 9,3% 15,2% 7,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,5B 1,1B 9,9B 10,2B 4,2B
BPA (de base) i ₹-8,87 ₹-32,25 ₹55,78 ₹76,22 ₹22,57
BPA (dilué) i ₹-8,87 ₹-32,25 ₹55,78 ₹76,22 ₹22,57
Actions ordinaires en circulation i 73436928 73436928 73436928 73436928 73436928
Actions diluées en circulation i 73436928 73436928 73436928 73436928 73436928

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gujarat Alkalies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 1,5B 4,6B 3,0B 3,6B
Placements à court terme i 235,8M 245,2M 459,6M 227,3M 514,3M
Créances clients i 2,6B 1,8B 2,8B 3,0B 2,9B
Stocks i 4,9B 4,1B 4,6B 3,5B 2,3B
Autres actifs courants 1,0B 1,2B 650,2M 490,9M -11,0K
Total des actifs courants i 10,5B 9,1B 14,1B 10,9B 10,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,2B 1,9B 1,8B 1,8B 1,6B
Goodwill i 13,3M 23,7M 34,1M 44,5M 53,3M
Actifs incorporels i 13,3M 23,7M 34,1M 44,5M 53,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 324,0M 391,6M 1,1B 1,1B 2,0B
Total des actifs non courants i 69,3B 71,1B 69,2B 68,8B 60,7B
Total des actifs i 79,9B 80,2B 83,3B 79,8B 71,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,1B 3,7B 4,9B 3,5B 2,8B
Dette à court terme i 2,4B 2,0B 1,4B 444,4M 636,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 260,2M 271,9M 352,3M 413,7M 91,1M
Total des passifs courants i 9,3B 7,4B 8,4B 7,4B 6,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3B 3,4B 4,6B 5,5B 4,3B
Passifs d'impôts différés i 6,7B 7,2B 7,6B 6,4B 6,2B
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 13,8B 12,0B 13,6B 13,4B 11,7B
Total des passifs i 23,2B 19,5B 22,0B 20,8B 17,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 734,4M 734,4M 734,4M 734,4M 734,4M
Bénéfices non distribués i 16,6B 18,2B 22,4B 19,7B 14,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 56,7B 60,8B 61,4B 59,0B 53,7B
Métriques clés
Dette totale i 7,8B 5,4B 6,0B 5,9B 5,0B
Fonds de roulement i 1,2B 1,7B 5,7B 3,6B 4,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gujarat Alkalies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -712,1M -3,0B 7,0B 8,3B 2,3B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3B 757,0M -1,3B -919,3M 998,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7B -2,1B 5,6B 7,2B 3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,2B -2,3B -6,8B -9,1B -7,9B
Acquisitions i - - - 0 -540,0M
Achats de placements i -26,0K - -210,0M -10,0K -2,1B
Ventes de placements i 63,2M 245,9M 49,8M 633,2M 6,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -3,2B -2,1B -7,0B -8,4B -4,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,0B -1,7B -735,9M -588,9M -588,8M
Émission de dette i 750,0M - 0 1,4B 3,6B
Remboursement de dette i -1,3B -1,3B -423,9M -628,5M -650,6M
Flux de trésorerie de financement i -1,0B -2,3B -1,2B 177,8M 2,3B
Flux de trésorerie libre i 557,3M -1,6B 2,8B -1,7B -3,7B
Variation nette de trésorerie i -6,9B -6,5B -2,6B -1,0B 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gujarat Alkalies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 70,12
P/E prospectif 8,22
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 2,40
Ratio PEG 0,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,39 %
Marge opérationnelle 29,21 %
Rendement des capitaux propres -1,15 %
Rendement de l'actif -0,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,05
Ratio dette/capitaux propres 6,13

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,15
Valeur comptable par action ₹520,29
Chiffre d'affaires par action ₹296,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GUJALKALI 53,0B 70,12 1,37 -1,15 % 18,39 % 6,13
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Tata Chemicals 176,6B 108,83 0,79 1,04 % 1,23 % 32,13
Deepak Fertilisers 158,4B 18,07 2,43 14,93 % 7,84 % 62,05
Archean Chemical 73,7B 50,29 3,87 8,70 % 13,01 % 14,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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