₹7 287,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,3B
Bénéfice brut 4,2B 57,58 %
Résultat opérationnel 1,7B 23,65 %
Résultat net 1,2B 16,15 %
BPA (dilué) ₹23,59

Métriques du bilan

Total des actifs 48,3B
Total des passifs 22,0B
Capitaux propres 26,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navin Fluorine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 23,3B 20,5B 20,7B 14,5B 11,7B
Coût des marchandises vendues i 11,0B 10,0B 9,4B 7,1B 5,7B
Bénéfice brut i 12,3B 10,5B 11,2B 7,4B 6,1B
Marge brute % i 52,7% 51,4% 54,3% 51,2% 51,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 952,2M 747,6M 688,9M 578,4M 381,8M
Autres charges opérationnelles i 2,9B 2,8B 2,3B 1,3B 1,1B
Total des charges opérationnelles i 3,9B 3,5B 3,0B 1,9B 1,4B
Résultat opérationnel i 4,1B 3,0B 4,9B 3,1B 2,7B
Marge opérationnelle % i 17,8% 14,8% 23,6% 21,3% 22,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,1M 212,7M 39,9M 219,6M 535,8M
Charges d'intérêts i 779,3M 745,6M 275,2M 19,0M 18,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,8B 3,4B 5,0B 3,4B 3,6B
Impôt sur le revenu i 914,9M 650,3M 1,2B 811,5M 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 24,1% 19,4% 24,3% 23,6% 31,0%
Résultat net i 2,9B 2,7B 3,8B 2,6B 2,6B
Marge nette % i 12,4% 13,2% 18,2% 18,2% 21,9%
Métriques clés
EBITDA i 5,5B 4,4B 5,7B 3,9B 3,8B
BPA (de base) i ₹58,20 ₹54,57 ₹75,70 ₹53,12 ₹52,03
BPA (dilué) i ₹58,14 ₹54,49 ₹75,44 ₹53,08 ₹51,96
Actions ordinaires en circulation i 49585958 49572078 49558378 49528217 49491580
Actions diluées en circulation i 49585958 49572078 49558378 49528217 49491580

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Navin Fluorine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 196,8M 66,4M 144,7M 757,4M 1,3B
Placements à court terme i 4,8B 4,9B 358,3M 1,1B 4,8B
Créances clients i 5,8B 5,1B 5,6B 3,6B 2,8B
Stocks i 3,2B 3,7B 4,7B 2,6B 1,8B
Autres actifs courants 1,5B 1,4B 15,4M 2,0B 948,5M
Total des actifs courants i 15,9B 15,5B 13,9B 10,2B 11,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,0B 17,3B 15,0B 4,2B 4,0B
Goodwill i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B
Actifs incorporels i 80,4M 24,6M 15,5M 4,9M 8,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1B 1,9B 10,6M 59,9M 200,0K
Total des actifs non courants i 32,4B 28,2B 21,4B 13,7B 7,0B
Total des actifs i 48,3B 43,8B 35,3B 23,9B 19,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3B 3,0B 2,4B 1,5B 1,1B
Dette à court terme i 4,0B 3,3B 1,0B 111,3M 98,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,0K 700,0K 3,9M 20,1M 17,4M
Total des passifs courants i 9,1B 8,6B 5,2B 3,8B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,7B 10,4B 7,6B 1,1B 155,7M
Passifs d'impôts différés i 754,1M 643,3M 347,5M 201,4M 207,4M
Autres passifs non courants 134,4M 134,5M 134,7M 134,9M 135,0M
Total des passifs non courants i 12,9B 11,4B 8,2B 1,6B 616,1M
Total des passifs i 22,0B 19,9B 13,4B 5,4B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 99,2M 99,1M 99,1M 99,1M 99,0M
Bénéfices non distribués i 23,3B 21,0B 19,0B 15,8B 13,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 26,3B 23,8B 21,8B 18,4B 16,3B
Métriques clés
Dette totale i 14,7B 13,7B 8,6B 1,2B 254,1M
Fonds de roulement i 6,7B 7,0B 8,6B 6,4B 9,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navin Fluorine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,8B 3,4B 5,0B 3,4B 3,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 115,1M 14,7M 167,9M 0 1,4M
Variations du fonds de roulement i 56,7M 2,3B -6,5B -2,5B -1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 4,6B 5,7B -1,3B 654,9M 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,6B -6,8B -7,6B -5,8B -905,5M
Acquisitions i - 0 0 0 651,0M
Achats de placements i -15,7B -18,8B -12,7B -4,5B -3,4B
Ventes de placements i 16,1B 14,5B 13,5B 8,3B 987,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,1B -11,0B -6,6B -1,9B -2,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -2,3M 0
Dividendes versés i -595,0M -744,9M -542,8M -541,6M -394,3M
Émission de dette i 319,7M 3,8B 6,5B 1,0B 11,2M
Remboursement de dette i - - - - 0
Flux de trésorerie de financement i 420,8M 4,2B 6,9B 502,9M -357,4M
Flux de trésorerie libre i 40,4M 175,0M -8,2B -5,0B 1,4B
Variation nette de trésorerie i -54,1M -1,1B -956,3M -744,7M -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navin Fluorine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,84
P/E prospectif 42,34
Cours/valeur comptable 8,89
Cours/ventes 10,45
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,74 %
Marge opérationnelle 30,42 %
Rendement des capitaux propres 10,99 %
Rendement de l'actif 5,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 32,68
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹108,35
Valeur comptable par action ₹705,31
Chiffre d'affaires par action ₹610,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAVINFLUOR 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Tata Chemicals 176,6B 108,83 0,79 1,04 % 1,23 % 32,13
Deepak Fertilisers 158,4B 18,07 2,43 14,93 % 7,84 % 62,05
Archean Chemical 73,7B 50,29 3,87 8,70 % 13,01 % 14,78
Gujarat Narmada 68,8B 11,03 0,80 6,97 % 8,19 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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