₹49,85
0,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 151,3M
Bénéfice brut -36,8M -24,33 %
Résultat opérationnel -76,8M -50,72 %
Résultat net -61,1M -40,35 %
BPA (dilué) ₹-1,65

Métriques du bilan

Total des actifs 834,2M
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres -250,2M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oxygenta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 396,4M 309,9M 605,2M 520,3M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 409,9M 305,8M 565,7M 423,0M
Bénéfice brut i 16,7M -13,5M 4,1M 39,6M 97,3M
Marge brute % i 1,5% -3,4% 1,3% 6,5% 18,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,0M 21,4M 6,8M 15,1M 13,3M
Autres charges opérationnelles i 21,5M 488,0K 7,9M 1,8M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 41,5M 21,9M 14,7M 16,9M 16,2M
Résultat opérationnel i -103,5M -123,7M -91,5M -1,2M 26,5M
Marge opérationnelle % i -9,5% -31,2% -29,5% -0,2% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 225,0K 178,0K 50,0K 44,9K 225,3K
Charges d'intérêts i 20,2M 15,8M 14,7M 9,1M 17,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -115,5M -138,7M -113,7M -4,9M 31,4M
Impôt sur le revenu i -18,7M -103,9M 2,0M 1,2M 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8%
Résultat net i -96,8M -34,8M -115,7M -6,1M 29,3M
Marge nette % i -8,9% -8,8% -37,3% -1,0% 5,6%
Métriques clés
EBITDA i -84,5M -96,7M -71,1M 14,7M 39,3M
BPA (de base) i ₹-2,69 ₹-1,09 ₹-8,15 ₹-0,48 ₹2,87
BPA (dilué) i ₹-2,69 ₹-1,09 ₹-8,15 ₹-0,48 ₹2,87
Actions ordinaires en circulation i 35946514 32039000 14201000 12743766 10201300
Actions diluées en circulation i 35946514 32039000 14201000 12743766 10201300

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oxygenta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,0K 17,0K 175,0K 715,1K 3,7M
Placements à court terme i 1,2M 991,0K 887,0K 841,7K 800,0K
Créances clients i 51,0M 73,6M 101,6M 15,8M 16,1M
Stocks i 205,1M 137,2M 117,1M 72,8M 121,1M
Autres actifs courants 1,0K -1,0K 30,4M -1 18,9M
Total des actifs courants i 309,4M 241,1M 250,1M 95,6M 159,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,4M 13,4M 12,5M 12,1M 11,1M
Goodwill i 0 - 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -574 -1,0K -1,0K 1 -
Total des actifs non courants i 524,8M 390,9M 292,6M 216,1M 179,2M
Total des actifs i 834,2M 631,9M 542,6M 311,8M 338,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 297,9M 228,9M 237,8M 64,6M 137,9M
Dette à court terme i 407,1M 82,3M 57,4M 10,9M 28,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,6M 2,8M 4,4M 3,2M 2,9M
Total des passifs courants i 858,5M 337,0M 329,0M 80,7M 175,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 215,2M 490,0M 622,5M 510,4M 450,4M
Passifs d'impôts différés i - 0 16,6M 14,6M 13,4M
Autres passifs non courants - -1,0K -1,0K 0 0
Total des passifs non courants i 226,0M 496,2M 675,7M 577,4M 543,9M
Total des passifs i 1,1B 833,1M 1,0B 658,1M 718,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 369,8M 334,8M 142,0M 142,0M 102,0M
Bénéfices non distribués i -735,6M -638,8M -604,0M -488,3M -482,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -250,2M -201,2M -462,0M -346,3M -380,2M
Métriques clés
Dette totale i 622,3M 572,3M 679,9M 521,3M 478,9M
Fonds de roulement i -549,0M -95,9M -78,9M 15,0M -15,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oxygenta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -115,5M -138,7M -113,7M -4,9M 31,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 49,7M 4,4M -150,0M 53,9M -157,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -61,1M -118,5M -248,9M 58,2M -108,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -112,7M -41,1M -96,4M -49,5M -67,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -112,7M -41,1M -96,4M -49,5M -67,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 379,3M 294,9M -1,0K 40,0M 0
Flux de trésorerie libre i -87,9M -171,6M -112,8M -66,3M -83,6M
Variation nette de trésorerie i 205,5M 135,3M -345,4M 48,8M -176,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oxygenta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 444,32
Cours/valeur comptable -5,50
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG 19,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,47 %
Marge opérationnelle -14,55 %
Rendement des capitaux propres 38,69 %
Rendement de l'actif -11,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,42
Ratio dette/capitaux propres -1,99
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,72
Valeur comptable par action ₹-9,89
Chiffre d'affaires par action ₹30,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OXYGENTAPH 2,0B 444,32 -5,50 38,69 % -15,47 % -1,99
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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