Parvati Sweetners & Power Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹7,49
1,90 %
| Comparaison de l'action Parvati Sweetners :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,1M
Bénéfice brut -14,4M -53,26 %
Résultat opérationnel -32,8M -121,26 %
Résultat net -35,0M -129,46 %
BPA (dilué) ₹-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 382,5M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i535,7M737,0M823,7M645,5M518,3M
Coût des marchandises vendues i396,9M627,2M737,7M819,6M422,1M
Bénéfice brut i138,8M109,8M86,0M-174,1M96,2M
Marge brute % i25,9%14,9%10,4%-27,0%18,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-3,8M7,3M3,5M3,4M
Autres charges opérationnelles i39,6M31,3M34,8M33,6M51,3M
Total des charges opérationnelles i39,6M35,1M42,0M37,1M54,8M
Résultat opérationnel i27,8M63,5M49,8M-204,7M38,7M
Marge opérationnelle % i5,2%8,6%6,0%-31,7%7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-570,0K40,0K51,6K36,1K
Charges d'intérêts i29,1M33,5M35,5M34,9M27,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i434,0K30,0M13,3M8,6M12,6M
Impôt sur le revenu i-5,4M15,7M-179,0K-3,9M200,2K
Taux d'imposition effectif % i-1 247,5%52,4%-1,3%-45,5%1,6%
Résultat net i5,8M14,3M13,5M12,5M12,4M
Marge nette % i1,1%1,9%1,6%1,9%2,4%
Métriques clés
EBITDA i72,7M109,6M93,8M88,7M81,9M
BPA (de base) i₹0,04₹0,10₹0,09₹0,11₹0,15
BPA (dilué) i₹0,04₹0,10₹0,09₹0,11₹0,15
Actions ordinaires en circulation i14620000014914381714914381711177873687823939
Actions diluées en circulation i14620000014914381714914381711177873687823939

Tendance du compte de résultat

Bilan de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i43,1M12,9M4,1M40,0M1,8M
Placements à court terme i345,0K320,0K---
Créances clients i4,0M18,0M21,9M78,7M83,0M
Stocks i511,8M762,0M700,7M696,3M565,0M
Autres actifs courants87,4M45,8M65,4M40,1M31,5M
Total des actifs courants i732,1M937,0M853,1M876,3M765,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i390,0M1,9M1,7M1,7M1,7M
Goodwill i-3,6M3,6M--
Actifs incorporels i-3,6M3,6M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,0M4,9M1,0K915,7M3,4M
Total des actifs non courants i669,0M749,8M790,1M754,5M783,9M
Total des actifs i1,4B1,7B1,6B1,6B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i46,0K46,5M35,9M72,9M58,8M
Dette à court terme i64,2M403,0M386,4M440,5M331,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,7M20,7M6,1M2,8M9,6M
Total des passifs courants i91,9M491,6M459,7M564,9M435,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i180,5M127,5M145,8M335,2M488,8M
Passifs d'impôts différés i49,5M54,9M39,2M39,4M43,3M
Autres passifs non courants---1,0K--
Total des passifs non courants i290,6M182,4M185,0M374,6M532,1M
Total des passifs i382,5M674,1M644,6M939,4M967,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i745,7M745,7M745,7M450,9M354,3M
Bénéfices non distribués i-84,1M69,8M57,5M45,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B1,0B998,5M691,3M582,2M
Métriques clés
Dette totale i244,7M530,6M532,1M775,7M820,5M
Fonds de roulement i640,2M445,3M393,4M311,4M330,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i434,0K30,0M13,3M8,6M12,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i235,1M-74,8M-16,8M-72,3M-182,6M
Flux de trésorerie opérationnel i262,8M-10,9M33,0M-28,5M-141,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i37,7M-5,3M-71,5M-6,7M-26,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-109,0K-1,1M0--
Ventes de placements i0627,0K0831,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i37,6M-5,8M-71,5M-5,1M-26,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i147,6M---23,2M
Remboursement de dette i-340,0M-10,2M-258,5M-153,6M-51,0M
Flux de trésorerie de financement i-226,4M-707,0K-18,7M51,9M36,9M
Flux de trésorerie libre i243,6M43,9M-63,3M17,0M-45,9M
Variation nette de trésorerie i74,0M-17,4M-57,2M18,3M-130,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parvati Sweetners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 182,75
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 4,12
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,85 %
Marge opérationnelle -121,26 %
Rendement des capitaux propres 0,57 %
Rendement de l'actif 0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,97
Ratio dette/capitaux propres 29,98
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,19
Valeur comptable par action ₹6,63
Chiffre d'affaires par action ₹1,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
parvati1,1B182,751,130,57 %-10,85 %29,98
Balrampur Chini 118,0B28,363,1111,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 74,4B33,932,317,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 47,2B41,592,655,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 30,7B8,290,9511,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 26,6B-111,260,63-0,56 %-2,41 %84,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.