₹7,18
0,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6M
Bénéfice brut -6,5M -411,05 %
Résultat opérationnel -29,1M -1 834,41 %
Résultat net -33,3M -2 103,47 %
BPA (dilué) ₹-0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 382,5M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 483,9M 737,0M 823,7M 645,5M 518,3M
Coût des marchandises vendues i 396,9M 627,2M 737,7M 819,6M 422,1M
Bénéfice brut i 87,0M 109,8M 86,0M -174,1M 96,2M
Marge brute % i 18,0% 14,9% 10,4% -27,0% 18,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,5M 3,8M 7,3M 3,5M 3,4M
Autres charges opérationnelles i 34,3M 31,3M 34,8M 33,6M 51,3M
Total des charges opérationnelles i 37,7M 35,1M 42,0M 37,1M 54,8M
Résultat opérationnel i 27,8M 63,5M 49,8M -204,7M 38,7M
Marge opérationnelle % i 5,7% 8,6% 6,0% -31,7% 7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7M 570,0K 40,0K 51,6K 36,1K
Charges d'intérêts i 26,3M 33,5M 35,5M 34,9M 27,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 434,0K 30,0M 13,3M 8,6M 12,6M
Impôt sur le revenu i -5,4M 15,7M -179,0K -3,9M 200,2K
Taux d'imposition effectif % i -1 247,5% 52,4% -1,3% -45,5% 1,6%
Résultat net i 5,8M 14,3M 13,5M 12,5M 12,4M
Marge nette % i 1,2% 1,9% 1,6% 1,9% 2,4%
Métriques clés
EBITDA i 69,9M 109,6M 93,8M 88,7M 81,9M
BPA (de base) i ₹0,04 ₹0,10 ₹0,09 ₹0,11 ₹0,15
BPA (dilué) i ₹0,04 ₹0,10 ₹0,09 ₹0,11 ₹0,15
Actions ordinaires en circulation i 149143817 149143817 149143817 111778736 87823939
Actions diluées en circulation i 149143817 149143817 149143817 111778736 87823939

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,1M 12,9M 4,1M 40,0M 1,8M
Placements à court terme i 343,0K 320,0K - - -
Créances clients i 4,0M 18,0M 21,9M 78,7M 83,0M
Stocks i 511,8M 762,0M 700,7M 696,3M 565,0M
Autres actifs courants 1,0K 45,8M 65,4M 40,1M 31,5M
Total des actifs courants i 732,1M 937,0M 853,1M 876,3M 765,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9M 1,9M 1,7M 1,7M 1,7M
Goodwill i 3,5M 3,6M 3,6M - -
Actifs incorporels i 3,5M 3,6M 3,6M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 101,0K 4,9M 1,0K 915,7M 3,4M
Total des actifs non courants i 669,0M 749,8M 790,1M 754,5M 783,9M
Total des actifs i 1,4B 1,7B 1,6B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,0K 46,5M 35,9M 72,9M 58,8M
Dette à court terme i 83,0M 403,0M 386,4M 440,5M 331,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,7M 20,7M 6,1M 2,8M 9,6M
Total des passifs courants i 110,7M 491,6M 459,7M 564,9M 435,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 222,4M 127,5M 145,8M 335,2M 488,8M
Passifs d'impôts différés i 49,5M 54,9M 39,2M 39,4M 43,3M
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 271,9M 182,4M 185,0M 374,6M 532,1M
Total des passifs i 382,5M 674,1M 644,6M 939,4M 967,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 745,7M 745,7M 745,7M 450,9M 354,3M
Bénéfices non distribués i 89,9M 84,1M 69,8M 57,5M 45,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 1,0B 998,5M 691,3M 582,2M
Métriques clés
Dette totale i 305,4M 530,6M 532,1M 775,7M 820,5M
Fonds de roulement i 621,4M 445,3M 393,4M 311,4M 330,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parvati Sweetners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 434,0K 30,0M 13,3M 8,6M 12,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 235,1M -74,8M -16,8M -72,3M -182,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 262,8M -10,9M 33,0M -28,5M -141,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 37,7M -5,3M -71,5M -6,7M -26,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -109,0K -1,1M 0 - -
Ventes de placements i 0 627,0K 0 831,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 37,6M -5,8M -71,5M -5,1M -26,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 138,5M - - - 23,2M
Remboursement de dette i -330,9M -10,2M -258,5M -153,6M -51,0M
Flux de trésorerie de financement i -547,7M -707,0K -18,7M 51,9M 36,9M
Flux de trésorerie libre i 243,6M 43,9M -63,3M 17,0M -45,9M
Variation nette de trésorerie i -247,2M -17,4M -57,2M 18,3M -130,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parvati Sweetners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 182,75
Cours/valeur comptable 1,24
Cours/ventes 8,06
Ratio PEG 1,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -60,86 %
Marge opérationnelle -5 814,50 %
Rendement des capitaux propres 0,57 %
Rendement de l'actif 0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,07
Ratio dette/capitaux propres 35,95
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,59
Valeur comptable par action ₹6,27
Chiffre d'affaires par action ₹1,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARVATI 1,2B 182,75 1,24 0,57 % -60,86 % 35,95
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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