₹240,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2017

Métriques de revenus

BPA (dilué) ₹1,15

Métriques du bilan

Total des actifs 76,9M
Total des passifs 11,0M
Capitaux propres 65,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pecos Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 105,5M 97,2M 88,2M 27,4M 27,4M
Coût des marchandises vendues i 55,7M 52,6M 47,3M 19,2M 20,6M
Bénéfice brut i 49,8M 44,6M 40,8M 8,2M 6,8M
Marge brute % i 47,2% 45,9% 46,3% 30,0% 24,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3M 2,9M 2,8M 966,3K 1,5M
Autres charges opérationnelles i 10,1M 9,4M 8,0M 3,2M 3,5M
Total des charges opérationnelles i 13,4M 12,3M 10,8M 4,2M 5,0M
Résultat opérationnel i 17,1M 14,3M 12,6M -5,3M -6,7M
Marge opérationnelle % i 16,2% 14,7% 14,3% -19,5% -24,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 1,7M 916,3K 263,0K 263,0K
Charges d'intérêts i - 0 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 19,2M 15,9M 12,9M -1,3M -6,7M
Impôt sur le revenu i 4,9M 4,3M 1,3M 78,2K -10,7K
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 26,9% 9,9% 0,0% 0,0%
Résultat net i 14,3M 11,6M 11,6M -1,4M -6,7M
Marge nette % i 13,6% 12,0% 13,2% -5,1% -24,4%
Métriques clés
EBITDA i 19,2M 16,3M 15,2M -3,0M -4,2M
BPA (de base) i ₹10,92 ₹8,88 ₹8,87 ₹-1,06 ₹-5,10
BPA (dilué) i ₹10,92 ₹8,88 ₹8,87 ₹-1,06 ₹-5,10
Actions ordinaires en circulation i 1309875 1309875 1309875 1309875 1309875
Actions diluées en circulation i 1309875 1309875 1309875 1309875 1309875

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pecos Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,3M 32,2M 21,4M 8,5M 5,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 290,0K 130,0K 205,3K 205,6K 277,2K
Stocks i 1,1M 688,9K 608,1K 409,3K 111,6K
Autres actifs courants 1,3M 1,5M 795,0K 206,0K 362,0K
Total des actifs courants i 49,9M 37,6M 24,2M 11,3M 10,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 747,6K 703,3K 733,2K 500,3K
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 27,0M 27,5M 28,9M 28,6M 31,3M
Total des actifs i 76,9M 65,1M 53,1M 39,9M 42,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,2M 2,7M 2,2M 2,0M 3,0M
Dette à court terme i - - - - 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,4M 1,9M 1,6M 1,4M 1,2M
Total des passifs courants i 11,0M 9,7M 5,4M 3,8M 4,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 0 0 0 0 -2
Total des passifs i 11,0M 9,7M 5,4M 3,8M 4,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,1M 13,1M 13,1M 13,1M 13,1M
Bénéfices non distribués i 35,8M 25,4M 17,7M 6,1M 7,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 65,8M 55,5M 47,8M 36,1M 37,5M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 38,9M 27,9M 18,8M 7,5M 6,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pecos Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,2M 15,9M 12,9M -1,3M -6,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -138,6K 1,2M 1,3M 3,0M 3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 16,3M 15,4M 13,3M 1,5M -3,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7M -294,5K -2,9M 0 -8,3K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7M -294,5K -2,9M 0 -8,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,9M -3,9M - - -
Émission de dette i - - 0 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 -44
Flux de trésorerie de financement i -3,9M -3,9M 0 0 -44
Flux de trésorerie libre i 11,0M 13,5M 12,4M 2,8M -2,0M
Variation nette de trésorerie i 10,7M 11,2M 10,4M 1,5M -3,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pecos Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,63
Cours/valeur comptable 4,78
Cours/ventes 3,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,17 %
Marge opérationnelle 14,14 %
Rendement des capitaux propres 20,72 %
Rendement de l'actif 12,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,05
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) ₹10,19
Valeur comptable par action ₹52,55
Chiffre d'affaires par action ₹83,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PECOS 328,8M 24,63 4,78 20,72 % 12,17 % 0,00
Jubilant Foodworks 324,1B 101,46 14,32 9,66 % 4,34 % 2,66
Devyani 135,8B 2 054,33 8,86 0,65 % -0,80 % 170,71
Restaurant Brands 37,0B -14,65 4,58 -24,18 % -7,29 % 229,25
Barbeque Nation 7,1B 160,28 2,42 -7,49 % -3,21 % 204,26
Coffee Day 5,6B 14,73 0,21 -1,97 % 3,39 % 38,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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