PG Foils Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹206,80
-3,30 %
| Comparaison de l'action PG Foils :
PG Foils contre Time TechnoplastPG Foils contre EPLPG Foils contre Uflex LimitedPG Foils contre TCPL PackagingPG Foils contre Cosmo FirstPG Foils contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 181,3M 16,23 %
Résultat opérationnel 51,9M 4,64 %
Résultat net -48,3M -4,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 859,5M
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,9B3,0B3,1B3,7B2,3B
Coût des marchandises vendues i4,4B3,0B3,1B3,2B2,2B
Bénéfice brut i540,3M-83,1M3,4M545,8M172,2M
Marge brute % i11,0%-2,8%0,1%14,6%7,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----0
Ventes, générales et administratives i-49,2M48,4M46,1M46,2M
Autres charges opérationnelles i182,4M15,7M8,9M50,9M5,1M
Total des charges opérationnelles i182,4M64,8M57,3M97,0M51,3M
Résultat opérationnel i70,7M-249,3M-20,6M404,5M106,9M
Marge opérationnelle % i1,4%-8,4%-0,7%10,8%4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-26,9M18,6M20,0M10,9M
Charges d'intérêts i50,8M41,6M76,8M46,6M35,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i316,6M200,7M23,9M628,0M193,8M
Impôt sur le revenu i75,5M30,5M21,7M162,4M41,0M
Taux d'imposition effectif % i23,8%15,2%90,8%25,9%21,1%
Résultat net i241,1M170,2M2,2M465,6M152,9M
Marge nette % i4,9%5,8%0,1%12,4%6,6%
Métriques clés
EBITDA i428,6M-103,7M161,9M609,8M160,7M
BPA (de base) i-₹14,57₹0,22₹56,92₹18,85
BPA (dilué) i-₹14,50₹0,20₹42,11₹18,85
Actions ordinaires en circulation i-11681329988302781800228110000
Actions diluées en circulation i-11681329988302781800228110000

Tendance du compte de résultat

Bilan de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i121,3M1,5M112,9M2,8M2,1M
Placements à court terme i1,3B1,4B1,4B2,1B1,7B
Créances clients i772,5M756,6M474,8M469,2M542,9M
Stocks i895,2M819,8M1,0B717,1M562,8M
Autres actifs courants317,9M69,0K111,0K147,0K76,0K
Total des actifs courants i3,5B3,4B3,7B4,8B3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i609,7M378,1M382,8M1,7M1,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-24,2M0--
Autres actifs non courants57,8M-1,0K-1,0K-1,0K1,0K
Total des actifs non courants i781,8M728,3M788,2M623,0M655,4M
Total des actifs i4,2B4,1B4,4B5,5B3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i93,7M61,7M115,4M84,0M76,8M
Dette à court terme i505,1M694,8M1,3B2,6B1,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants89,9M1,0K1,0K-2,0K-1,0K
Total des passifs courants i773,9M890,8M1,5B2,8B2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9M1,9M1,9M1,9M1,8M
Passifs d'impôts différés i73,6M71,6M57,6M48,2M32,5M
Autres passifs non courants-1,0K--1,0K2,0K
Total des passifs non courants i85,6M96,5M82,9M77,9M60,5M
Total des passifs i859,5M987,3M1,6B2,9B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i118,0M118,0M108,8M91,0M81,2M
Bénéfices non distribués i-2,0B1,8B1,8B1,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,4B3,1B2,8B2,6B1,8B
Métriques clés
Dette totale i507,0M696,7M1,3B2,6B1,8B
Fonds de roulement i2,7B2,5B2,1B2,0B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i316,6M200,7M23,9M628,0M193,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-113,4M292,5M567,2M-1,3B-454,5M
Flux de trésorerie opérationnel i202,7M520,5M650,9M-659,7M-236,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-157,0M-44,9M-225,9M-13,1M-14,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-157,0M89,3M33,0M317,3M-15,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----16,2M-
Émission de dette i137,6M--00
Remboursement de dette i--137,6M0--
Flux de trésorerie de financement i-32,5M-700,6M-1,5B853,7M481,3M
Flux de trésorerie libre i14,9M161,9M546,8M-830,4M-331,6M
Variation nette de trésorerie i13,2M-90,8M-788,2M511,3M229,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PG Foils

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,29
P/E prospectif 8,42
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG 8,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,92 %
Marge opérationnelle -8,43 %
Rendement des capitaux propres 7,14 %
Rendement de l'actif 5,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,47
Ratio dette/capitaux propres 15,01
Bêta -0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹20,43
Valeur comptable par action ₹286,37
Chiffre d'affaires par action ₹377,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pgfoilq2,5B10,290,737,14 %4,92 %15,01
Time Technoplast 104,9B25,983,6213,10 %7,24 %24,71
EPL 76,1B19,263,2215,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 42,1B14,080,571,92 %1,97 %112,95
TCPL Packaging 31,6B23,694,9222,22 %7,47 %101,18
Cosmo First 26,5B18,521,849,09 %4,83 %98,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.