PG Foils (PGFOILQ) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,9B
Bénéfice brut
540,3M
11,00 %
Résultat d'exploitation
70,7M
1,44 %
Bénéfice net
241,1M
4,91 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
859,5M
Capitaux propres
3,4B
Dette sur capitaux propres
0,25
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
202,7M
Flux de trésorerie disponible
14,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat PG Foils de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,9B | 3,0B | 3,1B | 3,7B | 2,3B |
| Coût des marchandises vendues | 4,4B | 3,0B | 3,1B | 3,2B | 2,2B |
| Bénéfice brut | 540,3M | -83,1M | 3,4M | 545,8M | 172,2M |
| Charges d'exploitation | 182,4M | 64,8M | 57,3M | 97,0M | 51,3M |
| Résultat d'exploitation | 70,7M | -249,3M | -20,6M | 404,5M | 106,9M |
| Bénéfice avant impôts | 316,6M | 200,7M | 23,9M | 628,0M | 193,8M |
| Impôt sur le revenu | 75,5M | 30,5M | 21,7M | 162,4M | 41,0M |
| Bénéfice net | 241,1M | 170,2M | 2,2M | 465,6M | 152,9M |
| BPA (dilué) | - | 14,50 ₹ | 0,20 ₹ | 42,11 ₹ | 18,85 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan PG Foils de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 3,5B | 3,4B | 3,7B | 4,8B | 3,2B |
| Actifs non courants | 781,8M | 728,3M | 788,2M | 623,0M | 655,4M |
| Total des actifs | 4,2B | 4,1B | 4,4B | 5,5B | 3,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 773,9M | 890,8M | 1,5B | 2,8B | 2,0B |
| Passifs non courants | 85,6M | 96,5M | 82,9M | 77,9M | 60,5M |
| Total des passifs | 859,5M | 987,3M | 1,6B | 2,9B | 2,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,4B | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 1,8B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie PG Foils de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 316,6M | 200,7M | 23,9M | 628,0M | 193,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 202,7M | 520,5M | 650,9M | -659,7M | -236,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -157,0M | -44,9M | -225,9M | -13,1M | -14,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -157,0M | 89,3M | 33,0M | 317,3M | -15,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | -16,2M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -32,5M | -700,6M | -1,5B | 853,7M | 481,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 14,9M | 161,9M | 546,8M | -830,4M | -331,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés PG Foils
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
9,59
P/E prévisionnel
10,33
Prix sur valeur comptable
0,91
Prix sur ventes
0,63
Ratio PEG
10,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,53 %
Marge d'exploitation
8,92 %
Rendement des capitaux propres
5,42 %
Rendement des actifs
4,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,64
Dette sur capitaux propres
21,61
Bêta
-0,16
Données par action
BPA (12 derniers mois)
26,91 ₹
Valeur comptable par action
282,14 ₹
Chiffre d'affaires par action
414,82 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.