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-1,88 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,3M
Bénéfice brut 30,8M 56,76 %
Résultat opérationnel -29,8M -54,88 %
Résultat net -26,5M -48,73 %
BPA (dilué) ₹-0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 984,4M
Total des passifs 471,3M
Capitaux propres 513,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,1M
Flux de trésorerie libre 2,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pharmaids de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 188,1M 146,0M 0 39,4M 85,5M
Coût des marchandises vendues i 142,7M 129,0M 8,9M 35,7M 81,6M
Bénéfice brut i 45,4M 17,0M -8,9M 3,7M 3,9M
Marge brute % i 24,1% 11,6% 0,0% 9,3% 4,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,1M 13,9M 2,1M 609,6K 418,7K
Autres charges opérationnelles i 24,0M 34,3M 74,8M 533,4K 1,0M
Total des charges opérationnelles i 36,1M 48,2M 76,9M 1,1M 1,5M
Résultat opérationnel i -151,6M -140,1M -99,0M 1,3M 732,0K
Marge opérationnelle % i -80,6% -95,9% 0,0% 3,2% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 935,0K 2,2M 0 - -
Charges d'intérêts i 20,1M 15,4M 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -172,8M -156,2M -99,1M 1,4M 884,3K
Impôt sur le revenu i -37,7M -37,8M -23,5M -48,8K -48,8K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -3,5% -5,5%
Résultat net i -135,1M -118,4M -75,6M 1,5M 933,1K
Marge nette % i -71,8% -81,1% 0,0% 3,7% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i -127,3M -115,0M -98,9M 1,4M 1,4M
BPA (de base) i ₹-3,06 ₹-3,51 ₹-5,86 ₹0,14 ₹0,09
BPA (dilué) i ₹-3,06 ₹-3,51 ₹-5,86 ₹0,14 ₹0,09
Actions ordinaires en circulation i 35267812 22718464 12896166 10311234 10311234
Actions diluées en circulation i 35267812 22718464 12896166 10311234 10311234

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pharmaids de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,4M 48,0M 127,5M 4,1M 2,0M
Placements à court terme i - - 33,1M - -
Créances clients i 31,3M 26,8M 20,5M 13,4M 2,8M
Stocks i 121,8M 35,9M 0 8,9M 3,7M
Autres actifs courants 48,5M -1,0K 1,0K 339,0K 106,0K
Total des actifs courants i 223,1M 135,3M 183,2M 26,7M 8,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,3M 10,7M 1,1M 4,2M 4,2M
Goodwill i 633,8M 633,8M 0 - -
Actifs incorporels i 5,5M 5,5M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K 1,2M - -
Total des actifs non courants i 975,5M 778,1M 62,7M 84,4M 82,6M
Total des actifs i 1,2B 913,4M 245,8M 111,1M 91,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 163,2M 51,2M 18,8M 23,1M 5,0M
Dette à court terme i 58,6M 24,8M 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,4M 614,0K 472,0K 1,3M 869,0K
Total des passifs courants i 287,1M 115,8M 21,2M 24,4M 5,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 331,2M 60,5M 0 0 0
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 361,0M 92,7M -1,0K 0 0
Total des passifs i 648,1M 208,4M 21,2M 24,4M 5,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 352,7M 352,7M 214,4M 102,7M 102,7M
Bénéfices non distribués i -266,8M -139,3M -98,9M -23,3M -24,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 550,4M 705,0M 224,6M 86,7M 85,3M
Métriques clés
Dette totale i 389,7M 85,3M 0 0 0
Fonds de roulement i -64,1M 19,6M 161,9M 2,3M 2,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pharmaids de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -172,8M -156,2M -99,1M 1,4M 884,3K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -125,6M 17,2M 62,6M -2,6M -2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -278,1M -131,9M -36,4M -1,2M -1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -122,6M -227,2M -16,7M 0 -15,0K
Acquisitions i 0 -524,8M -32,7M - -
Achats de placements i - - -32,7M - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -122,6M -752,0M -82,1M 4,7M 4,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 327,0M 15,3M 0 - 0
Remboursement de dette i -49,1M -18,0M 0 - 0
Flux de trésorerie de financement i 258,2M 795,6M 213,1M 0 0
Flux de trésorerie libre i -264,7M -334,8M -56,9M -2,6M 4,0M
Variation nette de trésorerie i -142,6M -88,3M 94,6M 3,5M 3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pharmaids

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 023,33
Cours/valeur comptable 2,11
Cours/ventes 4,28
Ratio PEG 74,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -54,23 %
Marge opérationnelle -54,88 %
Rendement des capitaux propres -19,58 %
Rendement de l'actif -8,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 39,24
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-5,13
Valeur comptable par action ₹14,65
Chiffre d'affaires par action ₹7,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHARMAID 1,1B 2 023,33 2,11 -19,58 % -54,23 % 39,24
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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