Quality RO (QRIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
195,9M
Total des passifs
80,8M
Capitaux propres
115,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,70
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Quality RO de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 160,0M | 132,2M | 55,2M | 9,7M |
| Coût des marchandises vendues | 102,5M | 91,4M | 31,6M | 4,2M |
| Bénéfice brut | 57,6M | 40,9M | 23,6M | 5,5M |
| Marge brute % | 36,0% | 30,9% | 42,7% | 56,8% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,8M | 424,0K | 587,0K |
| Autres charges opérationnelles | 16,2M | 13,8M | 13,9M | 1,8M |
| Total des charges opérationnelles | 16,2M | 15,6M | 14,3M | 2,4M |
| Résultat opérationnel | 27,3M | 20,5M | 404,0K | 1,0M |
| Marge opérationnelle % | 17,1% | 15,5% | 0,7% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,3M | 643,0K | 88,0K |
| Charges d'intérêts | 4,4M | 1,5M | 1,1M | 170,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 23,2M | 20,4M | -458,0K | 1,0M |
| Impôt sur le revenu | 5,9M | 4,8M | -273,0K | -450,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 25,6% | 23,6% | 0,0% | -43,3% |
| Résultat net | 17,3M | 15,6M | -185,0K | 1,5M |
| Marge nette % | 10,8% | 11,8% | -0,3% | 15,3% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 32,3M | 26,9M | 7,5M | 2,7M |
| BPA (de base) | - | ₹6,11 | ₹-0,09 | ₹0,98 |
| BPA (dilué) | - | ₹6,11 | ₹-0,09 | ₹0,98 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 2548282 | 1993000 | 1520408 |
| Actions diluées en circulation | - | 2548282 | 1993000 | 1520408 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Quality RO de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 11,7M | 12,0M | 4,7M | 19,3M |
| Placements à court terme | - | 5,0M | 41,1M | - |
| Créances clients | 34,7M | 32,0M | 16,3M | 3,8M |
| Stocks | 84,2M | 47,2M | 4,2M | 5,6M |
| Autres actifs courants | 360,0K | -1,0K | -1,0K | 6,0M |
| Total des actifs courants | 144,1M | 131,5M | 88,4M | 34,8M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | 1,0K | 70,0K | 70,0K |
| Goodwill | - | - | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 1,0K | 608,0K | 609,0K |
| Total des actifs non courants | 51,8M | 22,4M | 23,3M | 29,7M |
| Total des actifs | 195,9M | 153,9M | 111,7M | 64,5M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 9,0M | 25,2M | 4,8M | 1,3M |
| Dette à court terme | 16,7M | 9,9M | 12,0M | 8,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,0M | 6,5M | -1,0K | 514,0K |
| Total des passifs courants | 33,5M | 45,2M | 17,4M | 10,6M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 47,2M | 10,8M | 12,1M | 14,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 47,2M | 10,8M | 12,1M | 14,8M |
| Total des passifs | 80,8M | 56,1M | 29,4M | 25,4M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 25,5M | 25,5M | 25,5M | 19,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 16,9M | 1,3M | 1,5M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 115,1M | 97,9M | 82,3M | 39,1M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 63,9M | 20,7M | 24,1M | 23,4M |
| Fonds de roulement | 110,6M | 86,3M | 71,0M | 24,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Quality RO de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 23,2M | 20,4M | -458,0K | 1,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -51,1M | -65,7M | -27,5M | -15,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -23,8M | -44,0M | -27,1M | -13,7M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -73,0K | -4,8M | 0 | -29,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -41,1M | - |
| Ventes de placements | - | 36,1M | 722,0K | 88,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -73,0K | 31,4M | -39,7M | -30,3M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 632,0K | - |
| Remboursement de dette | - | -3,4M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,1K | -3,4M | 81,2M | 57,8M |
| Flux de trésorerie libre | -39,4M | -24,0M | -16,7M | -40,9M |
| Variation nette de trésorerie | -23,8M | -16,0M | 14,5M | 13,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Quality RO
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,87
Cours/valeur comptable
3,01
Cours/ventes
2,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,79 %
Marge opérationnelle
30,84 %
Rendement des capitaux propres
16,28 %
Rendement de l'actif
10,70 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,30
Ratio dette/capitaux propres
55,49
Bêta
0,39
Données par action
BPA (TTM)
₹6,77
Valeur comptable par action
₹44,64
Chiffre d'affaires par action
₹62,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qril | 343,0M | 19,87 | 3,01 | 16,28 % | 10,79 % | 55,49 |
| Ion Exchange (India | 55,5B | 25,31 | 4,88 | 20,38 % | 7,69 % | 0,20 |
| Banka Bioloo | 939,0M | 57,14 | 2,96 | -24,97 % | -16,44 % | 109,95 |
| Filtra Consultants | 690,7M | 21,95 | 2,64 | 12,17 % | 3,35 % | 0,00 |
| Larsen & Toubro | 5,0T | 31,55 | 5,08 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Hindustan | 3,4T | 36,36 | 8,70 | 26,09 % | 27,00 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.