Rathi Steel & Power (RATHIST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
369,5M
24,70 %
Résultat opérationnel
53,6M
3,59 %
Résultat net
38,0M
2,54 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,94
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,0B | 4,9B | 6,3B | 5,0B | 4,2B |
| Coût des marchandises vendues | 3,8B | 4,6B | 6,8B | 5,1B | 4,1B |
| Bénéfice brut | 1,3B | 322,4M | -522,7M | -42,7M | 185,5M |
| Marge brute % | 24,9% | 6,6% | -8,3% | -0,9% | 4,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 71,3M | 90,9M | 28,4M | 29,0M |
| Autres charges opérationnelles | 911,7M | -214,0K | 490,0K | 429,0K | 5,3M |
| Total des charges opérationnelles | 911,7M | 71,1M | 91,4M | 28,8M | 34,3M |
| Résultat opérationnel | 124,6M | 124,6M | 233,3M | 144,8M | -33,0M |
| Marge opérationnelle % | 2,5% | 2,6% | 3,7% | 2,9% | -0,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,5M | 3,8M | 3,5M | 2,3M |
| Charges d'intérêts | 55,0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 139,5M | 236,1M | 874,7M | -364,9M | 1,9B |
| Impôt sur le revenu | 0 | 730,0K | 2,5M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 139,5M | 235,3M | 872,2M | -364,9M | 1,9B |
| Marge nette % | 2,8% | 4,8% | 13,9% | -7,3% | 44,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 243,1M | 120,6M | 201,0M | 176,8M | 122,9M |
| BPA (de base) | - | ₹2,77 | ₹27,86 | ₹-11,65 | ₹60,73 |
| BPA (dilué) | - | ₹2,77 | ₹27,86 | ₹-11,65 | ₹60,73 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 85063003 | 31308111 | 31308111 | 31308111 |
| Actions diluées en circulation | - | 85063003 | 31308111 | 31308111 | 31308111 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,9M | 65,0M | 12,2M | 13,1M | 26,4M |
| Placements à court terme | 198,0M | 170,6M | 137,3M | 138,0M | 185,7M |
| Créances clients | 247,7M | 162,6M | 80,9M | 68,0M | 187,3M |
| Stocks | 500,9M | 295,9M | 350,7M | 249,9M | 106,4M |
| Autres actifs courants | 11,1M | 22,1M | 27,8M | 1,0K | 29,7M |
| Total des actifs courants | 970,7M | 716,3M | 608,9M | 516,9M | 535,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 833,8M | 174,0K | 174,0K | 174,0K | 173,9K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 17,4M | 10,1M | -1,0K | -24,0K | 25,1M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 2,9B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,2B | 2,0B | 2,0B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 824,3M | 642,2M | 583,3M | 357,2M | 298,3M |
| Dette à court terme | 341,7M | 0 | 606,7M | 815,5M | 816,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 42,9M | 90,8M | 633,0M | -1,0K | 589,0M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 736,0M | 1,4B | 1,6B | 1,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 35,7M | 16,1M | 638,4M | 2,1B | 3,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 15,2M | 188,0M | 265,6M | 117,8M | 20,4M |
| Total des passifs non courants | 71,6M | 228,3M | 930,1M | 2,2B | 3,2B |
| Total des passifs | 1,3B | 964,3M | 2,3B | 3,8B | 4,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 952,6M | 850,6M | 313,1M | 313,1M | 313,1M |
| Bénéfices non distribués | - | -3,3B | -3,6B | -4,4B | -4,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,2B | -239,1M | -1,8B | -1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 377,4M | 16,1M | 1,2B | 2,9B | 3,9B |
| Fonds de roulement | -241,7M | -19,8M | -746,4M | -1,0B | -1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 92,4M | 37,7M | 122,5M | 46,2M | -3,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -330,5M | 29,9M | 739,6M | -420,6M | 1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -206,1M | 155,0M | 976,4M | -251,6M | 1,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -288,7M | -131,8M | -68,6M | -74,0M | -39,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 490,0K | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -273,0M | -103,8M | -62,4M | 1,3B | 8,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | -7,3M | -606,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 392,3M | 490,9M | -783,5M | -1,0B | -1,9B |
| Flux de trésorerie libre | -399,4M | 109,6M | 984,7M | -191,5M | 1,9B |
| Variation nette de trésorerie | -86,8M | 542,1M | 130,5M | -20,2M | -60,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rathi Steel & Power
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,15
Cours/valeur comptable
1,76
Cours/ventes
0,45
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,77 %
Marge opérationnelle
3,69 %
Rendement des capitaux propres
10,73 %
Rendement de l'actif
3,80 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,80
Ratio dette/capitaux propres
27,54
Bêta
0,82
Données par action
BPA (TTM)
₹1,62
Valeur comptable par action
₹14,83
Chiffre d'affaires par action
₹58,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rathist | 2,3B | 16,15 | 1,76 | 10,73 % | 2,77 % | 27,54 |
| JSW Steel | 2,6T | 53,19 | 3,23 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 43,68 | 2,17 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Indian Metals | 43,1B | 12,01 | 1,83 | 16,07 % | 14,07 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 38,3B | 14,39 | 2,02 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Goodluck India | 33,1B | 19,12 | 2,41 | 12,24 % | 4,22 % | 65,46 |
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