₹19,28
-2,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 304,5M 19,61 %
Résultat opérationnel 35,3M 2,27 %
Résultat net 18,9M 1,21 %
BPA (dilué) ₹0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 4,9B 6,3B 5,0B 4,2B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 4,6B 6,8B 5,1B 4,1B
Bénéfice brut i 440,1M 322,4M -522,7M -42,7M 185,5M
Marge brute % i 8,8% 6,6% -8,3% -0,9% 4,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 115,8M 71,3M 90,9M 28,4M 29,0M
Autres charges opérationnelles i 633,0K -214,0K 490,0K 429,0K 5,3M
Total des charges opérationnelles i 116,4M 71,1M 91,4M 28,8M 34,3M
Résultat opérationnel i 124,7M 124,6M 233,3M 144,8M -33,0M
Marge opérationnelle % i 2,5% 2,6% 3,7% 2,9% -0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,8M 2,5M 3,8M 3,5M 2,3M
Charges d'intérêts i 54,5M 0 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 139,5M 236,1M 874,7M -364,9M 1,9B
Impôt sur le revenu i 0 730,0K 2,5M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i 139,5M 235,3M 872,2M -364,9M 1,9B
Marge nette % i 2,8% 4,8% 13,9% -7,3% 44,8%
Métriques clés
EBITDA i 230,2M 120,6M 201,0M 176,8M 122,9M
BPA (de base) i ₹1,62 ₹2,77 ₹27,86 ₹-11,65 ₹60,73
BPA (dilué) i ₹1,62 ₹2,77 ₹27,86 ₹-11,65 ₹60,73
Actions ordinaires en circulation i 86363004 85063003 31308111 31308111 31308111
Actions diluées en circulation i 86363004 85063003 31308111 31308111 31308111

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,9M 65,0M 12,2M 13,1M 26,4M
Placements à court terme i 198,0M 170,6M 137,3M 138,0M 185,7M
Créances clients i 247,7M 162,6M 80,9M 68,0M 187,3M
Stocks i 500,9M 295,9M 350,7M 249,9M 106,4M
Autres actifs courants -1,0K 22,1M 27,8M 1,0K 29,7M
Total des actifs courants i 970,7M 716,3M 608,9M 516,9M 535,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 174,0K 174,0K 174,0K 174,0K 173,9K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 10,1M -1,0K -24,0K 25,1M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 2,9B
Total des actifs i 2,7B 2,2B 2,0B 2,0B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 824,3M 642,2M 583,3M 357,2M 298,3M
Dette à court terme i 357,4M 0 606,7M 815,5M 816,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 42,9M 90,8M 633,0M -1,0K 589,0M
Total des passifs courants i 1,2B 736,0M 1,4B 1,6B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 37,7M 16,1M 638,4M 2,1B 3,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,2M 188,0M 265,6M 117,8M 20,4M
Total des passifs non courants i 71,6M 228,3M 930,1M 2,2B 3,2B
Total des passifs i 1,3B 964,3M 2,3B 3,8B 4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 863,6M 850,6M 313,1M 313,1M 313,1M
Bénéfices non distribués i -3,2B -3,3B -3,6B -4,4B -4,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B -239,1M -1,8B -1,4B
Métriques clés
Dette totale i 395,1M 16,1M 1,2B 2,9B 3,9B
Fonds de roulement i -241,7M -19,8M -746,4M -1,0B -1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rathi Steel & Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 92,4M 37,7M 122,5M 46,2M -3,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -330,5M 29,9M 739,6M -420,6M 1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -206,1M 155,0M 976,4M -251,6M 1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -288,7M -131,8M -68,6M -74,0M -39,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 490,0K 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -273,0M -103,8M -62,4M 1,3B 8,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - -7,3M -606,5M
Flux de trésorerie de financement i 392,3M 490,9M -783,5M -1,0B -1,9B
Flux de trésorerie libre i -399,4M 109,6M 984,7M -191,5M 1,9B
Variation nette de trésorerie i -86,8M 542,1M 130,5M -20,2M -60,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rathi Steel & Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,77
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,48 %
Marge opérationnelle 2,37 %
Rendement des capitaux propres 10,18 %
Rendement de l'actif 5,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 26,07
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) ₹1,06
Valeur comptable par action ₹15,37
Chiffre d'affaires par action ₹71,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RATHIST 1,9B 20,77 1,43 10,18 % 1,48 % 26,07
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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