Refex Renewables (REFEXRENEW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
167,4M
Bénéfice brut
165,3M
98,75 %
Résultat opérationnel
40,4M
24,13 %
Résultat net
-75,1M
-44,86 %
BPA (dilué)
₹-16,78
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
5,6B
Capitaux propres
-469,5M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Refex Renewables de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 679,9M | 760,9M | 766,4M | 535,0M | 719,0M |
| Coût des marchandises vendues | 13,9M | 55,6M | 144,7M | 102,6M | 315,8M |
| Bénéfice brut | 665,9M | 705,3M | 621,7M | 432,3M | 403,2M |
| Marge brute % | 98,0% | 92,7% | 81,1% | 80,8% | 56,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 0 | 8,0K | 2,5M | 1,7M |
| Ventes, générales et administratives | 60,6M | 69,6M | 80,9M | 122,1M | 87,8M |
| Autres charges opérationnelles | 151,7M | 163,4M | 315,7M | 172,0M | 194,6M |
| Total des charges opérationnelles | 212,3M | 233,0M | 396,6M | 296,6M | 284,1M |
| Résultat opérationnel | 141,0M | 156,9M | -44,9M | -223,9M | -277,4M |
| Marge opérationnelle % | 20,7% | 20,6% | -5,9% | -41,9% | -38,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 12,2M | 15,2M | 19,4M | 29,3M | 41,3M |
| Charges d'intérêts | 428,3M | 413,4M | 294,3M | 180,6M | 138,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -227,0M | -83,2M | -225,7M | -324,4M | -415,9M |
| Impôt sur le revenu | 137,0M | 260,9M | 75,2M | 44,9M | -148,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -364,0M | -344,2M | -300,9M | -369,3M | -267,5M |
| Marge nette % | -53,5% | -45,2% | -39,3% | -69,0% | -37,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 375,7M | 397,3M | 233,9M | 12,2M | -114,0M |
| BPA (de base) | ₹-80,86 | ₹-55,03 | ₹-52,07 | ₹-72,35 | ₹-61,61 |
| BPA (dilué) | ₹-80,86 | ₹-55,03 | ₹-52,07 | ₹-72,35 | ₹-61,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 4491597 | 4489900 | 4489900 | 4490000 | 4490000 |
| Actions diluées en circulation | 4491597 | 4489900 | 4489900 | 4490000 | 4490000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Refex Renewables de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 116,9M | 70,0M | 75,5M | 109,4M | 114,9M |
| Placements à court terme | 66,3M | 69,4M | 51,6M | 68,2M | 163,7M |
| Créances clients | 58,1M | 68,8M | 636,5M | 628,0M | 655,2M |
| Stocks | 10,1M | 6,4M | 76,5M | 32,2M | 76,0M |
| Autres actifs courants | 34,6M | 41,0M | 34,1M | 25,6M | 3,0M |
| Total des actifs courants | 378,4M | 337,1M | 980,8M | 1,1B | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2M | 1,1M | 979,0K | 227,0K | 1,3B |
| Goodwill | 772,4M | 753,5M | 754,4M | 765,2M | 787,6M |
| Actifs incorporels | 3,5M | 3,9M | 4,9M | 6,1M | 7,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 5,0K | 36,0M | 27,2M | 10,1M |
| Total des actifs non courants | 4,8B | 4,8B | 5,0B | 4,5B | 2,6B |
| Total des actifs | 5,2B | 5,1B | 6,0B | 5,5B | 3,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 77,9M | 101,4M | 173,8M | 1,1B | 273,3M |
| Dette à court terme | 321,0M | 303,4M | 265,1M | 261,7M | 192,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0K | 3,5M | 484,0K | 1,1M | 441,0K |
| Total des passifs courants | 723,6M | 755,0M | 988,1M | 1,6B | 605,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,0B | 3,5B | 4,2B | 2,8B | 1,3B |
| Passifs d'impôts différés | 457,8M | 328,7M | 75,2M | 54,2M | 4,5M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | 25,4M | 26,8M | 37,3M |
| Total des passifs non courants | 4,9B | 4,3B | 4,6B | 3,3B | 1,5B |
| Total des passifs | 5,6B | 5,0B | 5,6B | 4,8B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,0M | 44,9M | 44,9M | 44,9M | 44,9M |
| Bénéfices non distribués | -1,8B | -1,2B | -974,0M | -740,2M | -415,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -469,5M | 76,5M | 413,9M | 688,8M | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,3B | 3,8B | 4,4B | 3,1B | 1,5B |
| Fonds de roulement | -345,2M | -417,9M | -7,3M | -515,6M | 721,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Refex Renewables de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -227,0M | -83,2M | -225,7M | -324,4M | -415,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 5,1M | 6,7M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -40,7M | 773,2M | -139,7M | -44,6M | -339,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 103,9M | 1,1B | 79,5M | -244,9M | -711,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -130,0M | -155,7M | -725,2M | -2,3B | -396,9M |
| Acquisitions | -204,9M | 0 | 561,0K | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | -1,9M | -24,0M | -94,7M | -220,6M |
| Ventes de placements | - | 12,6M | 16,5M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -334,8M | -145,0M | -732,2M | -2,4B | -617,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -192,0K | -450,0K | - | - |
| Émission de dette | 477,3M | - | 1,5B | 674,3M | 379,0M |
| Remboursement de dette | - | -551,7M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 479,4M | -551,9M | 1,5B | 874,3M | 1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 140,3M | 1,0B | -1,3B | -1,5B | -860,9M |
| Variation nette de trésorerie | 248,5M | 373,6M | 799,3M | -1,8B | -19,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Refex Renewables
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-8,56
Cours/valeur comptable
-6,65
Cours/ventes
4,66
Ratio PEG
0,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-52,89 %
Marge opérationnelle
24,13 %
Rendement des capitaux propres
77,36 %
Rendement de l'actif
-7,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,52
Ratio dette/capitaux propres
-10,08
Bêta
0,49
Données par action
BPA (TTM)
₹-78,68
Valeur comptable par action
₹-108,40
Chiffre d'affaires par action
₹149,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| refexrenew | 3,2B | -8,56 | -6,65 | 77,36 % | -52,89 % | -10,08 |
| RIR Power | 29,0B | 401,03 | 23,36 | 6,65 % | 8,37 % | 18,72 |
| Spel Semiconductor | 10,1B | -46,47 | 75,84 | -162,99 % | 49,22 % | 240,09 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,56 | 11,36 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,0T | 21,14 | 540,34 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| HCL Technologies | 3,8T | 22,33 | 463,95 | 24,61 % | 14,23 % | 9,38 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.