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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 161,0M
Bénéfice brut 151,8M 94,29 %
Résultat opérationnel 12,0M 7,45 %
Résultat net -110,3M -68,51 %
BPA (dilué) ₹-24,58

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres -469,5M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Refex Renewables de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 679,9M 760,9M 766,4M 535,0M 719,0M
Coût des marchandises vendues i 13,9M 55,6M 144,7M 102,6M 315,8M
Bénéfice brut i 667,2M 705,3M 621,7M 432,3M 403,2M
Marge brute % i 98,1% 92,7% 81,1% 80,8% 56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 0 8,0K 2,5M 1,7M
Ventes, générales et administratives i 60,6M 69,6M 80,9M 122,1M 87,8M
Autres charges opérationnelles i 151,7M 163,4M 315,7M 172,0M 194,6M
Total des charges opérationnelles i 212,3M 233,0M 396,6M 296,6M 284,1M
Résultat opérationnel i 141,0M 156,9M -44,9M -223,9M -277,4M
Marge opérationnelle % i 20,7% 20,6% -5,9% -41,9% -38,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,2M 15,2M 19,4M 29,3M 41,3M
Charges d'intérêts i 428,3M 413,4M 294,3M 180,6M 138,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -227,0M -83,2M -225,7M -324,4M -415,9M
Impôt sur le revenu i 137,0M 260,9M 75,2M 44,9M -148,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -364,0M -344,2M -300,9M -369,3M -267,5M
Marge nette % i -53,5% -45,2% -39,3% -69,0% -37,2%
Métriques clés
EBITDA i 375,7M 397,3M 233,9M 12,2M -114,0M
BPA (de base) i ₹-80,86 ₹-55,03 ₹-52,07 ₹-72,35 ₹-61,61
BPA (dilué) i ₹-80,86 ₹-55,03 ₹-52,07 ₹-72,35 ₹-61,61
Actions ordinaires en circulation i 4491597 4489900 4489900 4490000 4490000
Actions diluées en circulation i 4491597 4489900 4489900 4490000 4490000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Refex Renewables de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 116,9M 70,0M 75,5M 109,4M 114,9M
Placements à court terme i 66,3M 69,4M 51,6M 68,2M 163,7M
Créances clients i 58,1M 68,8M 636,5M 628,0M 655,2M
Stocks i 10,1M 6,4M 76,5M 32,2M 76,0M
Autres actifs courants 34,6M 41,0M 34,1M 25,6M 3,0M
Total des actifs courants i 378,4M 337,1M 980,8M 1,1B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2M 1,1M 979,0K 227,0K 1,3B
Goodwill i 772,4M 753,5M 754,4M 765,2M 787,6M
Actifs incorporels i 3,5M 3,9M 4,9M 6,1M 7,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 5,0K 36,0M 27,2M 10,1M
Total des actifs non courants i 4,8B 4,8B 5,0B 4,5B 2,6B
Total des actifs i 5,2B 5,1B 6,0B 5,5B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,9M 101,4M 173,8M 1,1B 273,3M
Dette à court terme i 321,0M 303,4M 265,1M 261,7M 192,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,0K 3,5M 484,0K 1,1M 441,0K
Total des passifs courants i 723,6M 755,0M 988,1M 1,6B 605,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 3,5B 4,2B 2,8B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 457,8M 328,7M 75,2M 54,2M 4,5M
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K 25,4M 26,8M 37,3M
Total des passifs non courants i 4,9B 4,3B 4,6B 3,3B 1,5B
Total des passifs i 5,6B 5,0B 5,6B 4,8B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 45,0M 44,9M 44,9M 44,9M 44,9M
Bénéfices non distribués i -1,8B -1,2B -974,0M -740,2M -415,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -469,5M 76,5M 413,9M 688,8M 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 4,3B 3,8B 4,4B 3,1B 1,5B
Fonds de roulement i -345,2M -417,9M -7,3M -515,6M 721,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Refex Renewables de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -227,0M -83,2M -225,7M -324,4M -415,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 5,1M 6,7M 0 - -
Variations du fonds de roulement i -40,7M 773,2M -139,7M -44,6M -339,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 103,9M 1,1B 79,5M -244,9M -711,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -130,0M -155,7M -725,2M -2,3B -396,9M
Acquisitions i -204,9M 0 561,0K 0 0
Achats de placements i - -1,9M -24,0M -94,7M -220,6M
Ventes de placements i - 12,6M 16,5M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -334,8M -145,0M -732,2M -2,4B -617,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -192,0K -450,0K - -
Émission de dette i 477,3M - 1,5B 674,3M 379,0M
Remboursement de dette i - -551,7M - - -
Flux de trésorerie de financement i 479,4M -551,9M 1,5B 874,3M 1,3B
Flux de trésorerie libre i 140,3M 1,0B -1,3B -1,5B -860,9M
Variation nette de trésorerie i 248,5M 373,6M 799,3M -1,8B -19,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Refex Renewables

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,05
Cours/valeur comptable -2,11
Cours/ventes 2,10
Ratio PEG -0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -55,09 %
Marge opérationnelle 7,45 %
Rendement des capitaux propres 77,36 %
Rendement de l'actif -7,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,36
Ratio dette/capitaux propres -7,29
Bêta 0,12

Données par action

BPA (TTM) ₹-84,26
Valeur comptable par action ₹-146,89
Chiffre d'affaires par action ₹152,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REFEXRENEW 1,4B -4,05 -2,11 77,36 % -55,09 % -7,29
RIR Power 13,9B 176,92 8,48 8,68 % 10,76 % 10,02
Spel Semiconductor 7,2B -34,00 333,44 -319,22 % 49,22 % -4,83
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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