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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,3M
Bénéfice brut 11,0M 71,79 %
Résultat opérationnel -9,2M -60,47 %
Résultat net -124,7M -815,20 %
BPA (dilué) ₹-2,70

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 21,5M
Ratio dette/capitaux propres 55,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spel Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,6M 120,0M 111,6M 94,9M 159,2M
Coût des marchandises vendues i 39,9M 58,2M -60,5M -11,1M 49,5M
Bénéfice brut i 38,7M 61,9M 172,1M 106,0M 109,7M
Marge brute % i 49,2% 51,6% 154,2% 111,7% 68,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,3M 6,7M 11,2M - -
Autres charges opérationnelles i 37,9M 34,8M 42,0M 58,1M 95,1M
Total des charges opérationnelles i 47,2M 41,5M 53,2M 58,1M 95,1M
Résultat opérationnel i -68,2M -48,4M 3,3M -69,5M -99,3M
Marge opérationnelle % i -86,7% -40,4% 2,9% -73,2% -62,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 537,0K 454,0K 774,0K - -
Charges d'intérêts i 28,8M 26,2M 23,5M 12,2M 11,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -214,9M -163,7M -45,2M -124,8M -84,4M
Impôt sur le revenu i -4,4M 4,2M -14,3M 2,9M 1,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -210,5M -167,9M -30,9M -127,7M -86,4M
Marge nette % i -267,6% -139,8% -27,7% -134,6% -54,2%
Métriques clés
EBITDA i -33,4M -5,8M 106,7M -9,0M -1,7M
BPA (de base) i ₹-4,56 ₹-3,64 ₹-0,67 ₹-2,77 ₹-1,87
BPA (dilué) i ₹-4,56 ₹-3,64 ₹-0,67 ₹-2,77 ₹-1,87
Actions ordinaires en circulation i 46154825 46119505 46105970 46090975 46176471
Actions diluées en circulation i 46154825 46119505 46105970 46090975 46176471

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spel Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,0K 32,0K 41,0K 72,0K 115,0K
Placements à court terme i - 621,0K - 12,1M 4,1M
Créances clients i 7,8M 11,7M 18,5M 10,6M 404,0M
Stocks i 230,9M 372,5M 505,7M 523,2M 105,9M
Autres actifs courants 1,0K 12,0K 21,2M 50,8M 11,5M
Total des actifs courants i 551,3M 703,1M 853,5M 844,6M 525,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 233,7M -1,2M 0 - -
Goodwill i - 0 0 0 16,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -681,0K -1,0K -1,0K - -
Total des actifs non courants i 729,6M 751,9M 782,3M 877,2M 1,1B
Total des actifs i 1,3B 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,3M 45,1M 64,0M 105,1M 92,1M
Dette à court terme i 104,7M 83,0M 62,1M 65,4M 107,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 496,4M 494,4M 445,6M 437,0M 132,3M
Total des passifs courants i 720,2M 692,8M 711,3M 680,3M 485,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 205,3M 196,0M 190,9M 248,2M 191,8M
Passifs d'impôts différés i 201,1M 205,5M 201,4M 217,3M 214,5M
Autres passifs non courants 5,5M -7,6M -1,0K 9,9M 10,7M
Total des passifs non courants i 431,6M 431,4M 429,3M 514,1M 458,5M
Total des passifs i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 943,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 461,2M 461,3M 461,3M 461,3M 461,3M
Bénéfices non distribués i - - - 132,7M 254,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 129,1M 330,8M 495,3M 527,4M 720,4M
Métriques clés
Dette totale i 310,0M 279,0M 253,1M 313,5M 299,3M
Fonds de roulement i -168,9M 10,3M 142,2M 164,3M 40,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spel Semiconductor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -210,5M -167,9M -30,9M -127,7M -86,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 164,4M 51,9M 7,5M -145,8M 93,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -31,7M -76,2M -14,3M -278,4M -198,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 74,0M 101,8M 199,9M -990,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 269,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 14,2M 88,1M 115,4M 212,2M 11,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 64,0M 17,0M
Remboursement de dette i - - - -49,7M 0
Flux de trésorerie de financement i - - - -35,5M 23,2M
Flux de trésorerie libre i -16,7M -91,3M -37,3M -259,2M -23,8M
Variation nette de trésorerie i -17,6M 11,9M 101,1M -101,6M -163,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spel Semiconductor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -34,00
Cours/valeur comptable 333,44
Cours/ventes 109,20
Ratio PEG -0,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,22 %
Marge opérationnelle -216,99 %
Rendement des capitaux propres -319,22 %
Rendement de l'actif -16,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres -4,83
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) ₹-7,07
Valeur comptable par action ₹0,47
Chiffre d'affaires par action ₹1,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPELS 7,2B -34,00 333,44 -319,22 % 49,22 % -4,83
RIR Power 13,9B 176,92 8,48 8,68 % 10,76 % 10,02
Refex Renewables 1,4B -4,05 -2,11 77,36 % -55,09 % -7,29
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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