Rhetan Tmt Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹21,66
-1,55 %
| Comparaison de l'action Rhetan Tmt :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 50,4M
Bénéfice brut 25,4M 50,41 %
Résultat opérationnel 4,7M 9,25 %
Résultat net 7,6M 15,05 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 295,2M
Capitaux propres 939,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i371,6M647,7M860,2M670,3M520,9M
Coût des marchandises vendues i316,3M557,5M761,2M610,3M488,2M
Bénéfice brut i55,3M90,2M99,1M59,9M32,7M
Marge brute % i14,9%13,9%11,5%8,9%6,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,4M6,0M3,3M3,0M930,0K
Autres charges opérationnelles i1,8M3,3M1,8M516,0K2,0M
Total des charges opérationnelles i5,1M9,3M5,1M3,5M2,9M
Résultat opérationnel i33,9M63,3M75,3M41,4M12,4M
Marge opérationnelle % i9,1%9,8%8,8%6,2%2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i121,0K4,4M88,0K58,0K412,0K
Charges d'intérêts i15,5M14,5M12,5M12,0M9,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i34,1M52,5M71,5M28,7M1,8M
Impôt sur le revenu i3,1M13,8M17,3M5,3M459,0K
Taux d'imposition effectif % i9,2%26,3%24,2%18,4%25,5%
Résultat net i31,0M38,7M54,2M23,4M1,3M
Marge nette % i8,3%6,0%6,3%3,5%0,3%
Métriques clés
EBITDA i55,5M74,1M90,7M45,4M17,1M
BPA (de base) i₹0,04₹0,05₹0,09₹0,03₹0,00
BPA (dilué) i₹0,04₹0,05₹0,09₹0,03₹0,00
Actions ordinaires en circulation i796875000796875000613297000796875000796875000
Actions diluées en circulation i796875000796875000613297000796875000796875000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,0M2,5M2,8M1,2M1,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i228,3M231,0M271,0M220,0M140,3M
Stocks i398,9M343,4M318,7M242,0M115,8M
Autres actifs courants7,5M12,0M2,2M1,2M1,0K
Total des actifs courants i947,0M914,5M1,0B483,5M270,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,4M4,4M4,4M3,1M3,2M
Goodwill i000--
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants40,5M16,8M12,9M4,4M4,4M
Total des actifs non courants i288,0M226,7M122,0M106,6M121,8M
Total des actifs i1,2B1,1B1,1B590,0M392,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i46,4M42,4M55,1M48,9M44,7M
Dette à court terme i152,2M154,1M124,9M126,4M105,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,0K28,9M22,7M1,0M-1,0K
Total des passifs courants i213,5M228,9M212,0M206,4M157,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i74,8M12,4M53,5M138,6M148,8M
Passifs d'impôts différés i6,9M9,6M7,9M7,6M7,3M
Autres passifs non courants-45,0K-1,0K-2,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i81,7M22,0M61,4M146,2M156,3M
Total des passifs i295,2M250,9M273,4M352,6M313,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i796,9M796,9M796,9M132,5M114,0M
Bénéfices non distribués i129,8M80,3M41,6M-12,6M-36,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i939,8M890,4M851,6M237,5M78,4M
Métriques clés
Dette totale i227,0M166,5M178,4M265,0M254,2M
Fonds de roulement i733,5M685,6M791,1M277,1M112,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i34,1M52,5M71,5M28,7M1,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-22,4M99,4M-522,7M-198,3M-85,3M
Flux de trésorerie opérationnel i45,7M162,7M-438,4M-156,8M-74,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,2M-88,0M-7,3M-989,0K-1,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-15,2M-88,0M-7,3M-989,0K-1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---17,5M-
Remboursement de dette i-248,0K-59,0M-95,6M-10,2M-12,6M
Flux de trésorerie de financement i-375,0K-26,0M460,0M157,4M74,9M
Flux de trésorerie libre i34,5M57,1M-450,4M-145,4M-71,9M
Variation nette de trésorerie i30,1M48,8M14,3M-388,0K-944,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rhetan Tmt

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 544,25
Cours/valeur comptable 11,20
Cours/ventes 75,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,44 %
Marge opérationnelle 9,25 %
Rendement des capitaux propres 3,29 %
Rendement de l'actif 2,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,44
Ratio dette/capitaux propres 23,42
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) ₹0,04
Valeur comptable par action ₹1,94
Chiffre d'affaires par action ₹0,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rhetan17,5B544,2511,203,29 %21,44 %23,42
JSW Steel 2,9T58,823,574,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,1T46,722,333,74 %2,09 %103,78
Sunflag Iron & Steel 49,4B25,120,561,85 %5,39 %7,12
Goodluck India 43,1B24,883,1412,30 %4,22 %65,46
Kalyani Steels 34,3B12,891,8113,55 %13,53 %23,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.