₹29,41
-1,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,5M
Bénéfice brut 33,3M 54,13 %
Résultat opérationnel 22,5M 36,52 %
Résultat net 44,5M 72,27 %
BPA (dilué) ₹0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 462,4M
Capitaux propres 976,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 371,6M 647,7M 860,2M 670,3M 520,9M
Coût des marchandises vendues i 316,3M 557,5M 761,2M 610,3M 488,2M
Bénéfice brut i 55,3M 90,2M 99,1M 59,9M 32,7M
Marge brute % i 14,9% 13,9% 11,5% 8,9% 6,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4M 6,0M 3,3M 3,0M 930,0K
Autres charges opérationnelles i 1,8M 3,3M 1,8M 516,0K 2,0M
Total des charges opérationnelles i 5,1M 9,3M 5,1M 3,5M 2,9M
Résultat opérationnel i 33,9M 63,3M 75,3M 41,4M 12,4M
Marge opérationnelle % i 9,1% 9,8% 8,8% 6,2% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 121,0K 4,4M 88,0K 58,0K 412,0K
Charges d'intérêts i 15,5M 14,5M 12,5M 12,0M 9,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 34,1M 52,5M 71,5M 28,7M 1,8M
Impôt sur le revenu i 3,1M 13,8M 17,3M 5,3M 459,0K
Taux d'imposition effectif % i 9,2% 26,3% 24,2% 18,4% 25,5%
Résultat net i 31,0M 38,7M 54,2M 23,4M 1,3M
Marge nette % i 8,3% 6,0% 6,3% 3,5% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 55,5M 74,1M 90,7M 45,4M 17,1M
BPA (de base) i ₹0,04 ₹0,05 ₹0,09 ₹0,03 ₹0,00
BPA (dilué) i ₹0,04 ₹0,05 ₹0,09 ₹0,03 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i 796875000 796875000 613297000 796875000 796875000
Actions diluées en circulation i 796875000 796875000 613297000 796875000 796875000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,0M 2,5M 2,8M 1,2M 1,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 228,3M 231,0M 271,0M 220,0M 140,3M
Stocks i 398,9M 343,4M 318,7M 242,0M 115,8M
Autres actifs courants 7,5M 12,0M 2,2M 1,2M 1,0K
Total des actifs courants i 947,0M 914,5M 1,0B 483,5M 270,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,4M 4,4M 4,4M 3,1M 3,2M
Goodwill i 0 0 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 40,5M 16,8M 12,9M 4,4M 4,4M
Total des actifs non courants i 288,0M 226,7M 122,0M 106,6M 121,8M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,1B 590,0M 392,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,4M 42,4M 55,1M 48,9M 44,7M
Dette à court terme i 152,2M 154,1M 124,9M 126,4M 105,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,0K 28,9M 22,7M 1,0M -1,0K
Total des passifs courants i 213,5M 228,9M 212,0M 206,4M 157,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,8M 12,4M 53,5M 138,6M 148,8M
Passifs d'impôts différés i 6,9M 9,6M 7,9M 7,6M 7,3M
Autres passifs non courants -45,0K -1,0K -2,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 81,7M 22,0M 61,4M 146,2M 156,3M
Total des passifs i 295,2M 250,9M 273,4M 352,6M 313,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 796,9M 796,9M 796,9M 132,5M 114,0M
Bénéfices non distribués i 129,8M 80,3M 41,6M -12,6M -36,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 939,8M 890,4M 851,6M 237,5M 78,4M
Métriques clés
Dette totale i 227,0M 166,5M 178,4M 265,0M 254,2M
Fonds de roulement i 733,5M 685,6M 791,1M 277,1M 112,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rhetan Tmt de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,1M 52,5M 71,5M 28,7M 1,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -22,4M 99,4M -522,7M -198,3M -85,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 45,7M 162,7M -438,4M -156,8M -74,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,2M -88,0M -7,3M -989,0K -1,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -15,2M -88,0M -7,3M -989,0K -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 17,5M -
Remboursement de dette i -248,0K -59,0M -95,6M -10,2M -12,6M
Flux de trésorerie de financement i -375,0K -26,0M 460,0M 157,4M 74,9M
Flux de trésorerie libre i 34,5M 57,1M -450,4M -145,4M -71,9M
Variation nette de trésorerie i 30,1M 48,8M 14,3M -388,0K -944,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rhetan Tmt

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 360,00
Cours/valeur comptable 21,19
Cours/ventes 102,28
Ratio PEG 1,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,90 %
Marge opérationnelle 36,52 %
Rendement des capitaux propres 3,29 %
Rendement de l'actif 2,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,80
Ratio dette/capitaux propres 41,66
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) ₹0,08
Valeur comptable par action ₹1,36
Chiffre d'affaires par action ₹0,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RHETAN 23,0B 360,00 21,19 3,29 % 29,90 % 41,66
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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