Rikhav Securities (RIKHAV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
2,9B
Total des passifs
641,6M
Capitaux propres
2,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rikhav Securities de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 1,0B | 494,6M | 355,0M |
| Coût des marchandises vendues | 2,7B | 171,8M | 96,3M | 67,8M |
| Bénéfice brut | 494,2M | 862,4M | 398,3M | 287,2M |
| Marge brute % | 15,5% | 83,4% | 80,5% | 80,9% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 160,8M | 65,2M | 40,6M |
| Autres charges opérationnelles | 247,6M | 385,1M | 88,3M | 51,6M |
| Total des charges opérationnelles | 247,6M | 546,0M | 153,6M | 92,2M |
| Résultat opérationnel | 239,6M | 471,2M | 228,9M | 180,7M |
| Marge opérationnelle % | 7,5% | 45,6% | 46,3% | 50,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 71,1M | 50,2M | 74,6M |
| Charges d'intérêts | 59,0M | 29,4M | 21,0M | 14,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 280,3M | 513,6M | 246,2M | 221,2M |
| Impôt sur le revenu | 43,6M | 91,5M | 50,5M | 45,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,6% | 17,8% | 20,5% | 20,3% |
| Résultat net | 236,7M | 422,1M | 191,0M | 176,2M |
| Marge nette % | 7,4% | 40,8% | 38,6% | 49,6% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 345,0M | 549,1M | 272,1M | 239,3M |
| BPA (de base) | - | ₹11,02 | ₹4,99 | - |
| BPA (dilué) | - | ₹11,02 | ₹4,99 | - |
| Actions ordinaires en circulation | - | 38292000 | 38292000 | - |
| Actions diluées en circulation | - | 38292000 | 38292000 | - |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rikhav Securities de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | -161,4M | 216,0M | 73,4M | 238,5M |
| Placements à court terme | - | 1,2B | 921,4M | 709,4M |
| Créances clients | 108,4M | 41,9M | 55,9M | 67,9M |
| Stocks | 1,1B | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 53,4M | 8,6M | 9,2M | 3,5M |
| Total des actifs courants | 1,1B | 1,5B | 1,1B | 1,0B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | 14,1M | 13,4M | 8,6M |
| Goodwill | 2,6M | 1,4M | 1,7M | 1,1M |
| Actifs incorporels | 2,6M | 1,4M | 1,7M | 1,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,8B | 1,5B | 792,7M | 760,1M |
| Total des actifs | 2,9B | 3,0B | 1,9B | 1,8B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 624,5M | 1,1B | 721,9M | 816,0M |
| Dette à court terme | 206,0K | 478,9M | 99,4M | 150,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,0M | 879,0K | 47,8M | 46,8M |
| Total des passifs courants | 629,1M | 1,6B | 923,7M | 1,0B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,7M | 1,7M | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 10,8M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | -2,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 12,5M | 7,2M | 3,9M | 2,5M |
| Total des passifs | 641,6M | 1,6B | 927,6M | 1,0B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 191,5M | 149,8M | 149,8M | 49,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 971,2M | 540,1M | 349,1M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,3B | 1,4B | 949,6M | 758,6M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 1,9M | 480,6M | 99,4M | 150,6M |
| Fonds de roulement | 493,9M | -156,8M | 160,8M | 1,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rikhav Securities de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 280,3M | 513,6M | 246,2M | 221,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,6B | 328,1M | -197,2M | -638,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,3B | 799,4M | 32,1M | -458,4M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -9,0M | -5,6M | -12,7M | -9,2M |
| Acquisitions | - | 2,2M | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | -1,0B | - | - |
| Ventes de placements | 1,3B | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,3B | -1,0B | -17,4M | -9,2M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 1,9M | 0 | - |
| Remboursement de dette | -399,4M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | -154,4M | 1,9M | -51,2M | -142,8M |
| Flux de trésorerie libre | -1,9B | 1,1B | -101,4M | -375,7M |
| Variation nette de trésorerie | -184,5M | -236,7M | -36,5M | -610,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rikhav Securities
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,61
Cours/valeur comptable
1,05
Cours/ventes
0,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,35 %
Marge opérationnelle
-15,38 %
Rendement des capitaux propres
12,98 %
Rendement de l'actif
7,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,78
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Données par action
BPA (TTM)
₹7,51
Valeur comptable par action
₹68,49
Chiffre d'affaires par action
₹102,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rikhav | 2,8B | 9,61 | 1,05 | 12,98 % | 7,35 % | 0,09 |
| Motilal Oswal | 542,9B | 19,96 | 4,90 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 483,0B | 11,82 | 3,28 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| RRP Semiconductor | 48,9B | 587,98 | 299,95 | 185,65 % | 26,49 % | 71,22 |
| Share India | 35,8B | 11,80 | 1,86 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,0B | 484,00 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.