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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rikhav Securities de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 3,2B 1,0B 494,6M 355,0M
Coût des marchandises vendues i 2,7B 189,9M 96,3M 67,8M
Bénéfice brut i 486,3M 843,8M 398,3M 287,2M
Marge brute % i 15,3% 81,6% 80,5% 80,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 63,3M 161,2M 65,2M 40,6M
Autres charges opérationnelles i 160,6M 197,6M 88,3M 51,6M
Total des charges opérationnelles i 223,8M 358,8M 153,6M 92,2M
Résultat opérationnel i 249,4M 471,2M 228,9M 180,7M
Marge opérationnelle % i 7,8% 45,6% 46,3% 50,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 98,5M 71,1M 50,2M 74,6M
Charges d'intérêts i 37,3M 4,9M 21,0M 14,2M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 280,3M 513,6M 246,2M 221,2M
Impôt sur le revenu i 43,6M 91,5M 50,5M 45,0M
Taux d'imposition effectif % i 15,6% 17,8% 20,5% 20,3%
Résultat net i 236,7M 422,1M 191,0M 176,2M
Marge nette % i 7,4% 40,8% 38,6% 49,6%
Métriques clés
EBITDA i 324,5M 524,6M 272,1M 239,3M
BPA (de base) i ₹7,51 ₹11,02 ₹4,99 -
BPA (dilué) i ₹7,51 ₹11,02 ₹4,99 -
Actions ordinaires en circulation i 31515626 38292000 38292000 -
Actions diluées en circulation i 31515626 38292000 38292000 -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rikhav Securities de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i -161,4M 136,4M 73,4M 238,5M
Placements à court terme i - 1,2B 921,4M 709,4M
Créances clients i 108,4M 41,9M 55,9M 67,9M
Stocks i 1,1B 0 0 0
Autres actifs courants 53,4M 8,6M 9,2M 3,5M
Total des actifs courants i 1,1B 241,5M 1,1B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,5M 13,4M 13,4M 8,6M
Goodwill i 2,6M 1,4M 1,7M 1,1M
Actifs incorporels i 2,6M 1,4M 1,7M 1,1M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - - - -
Total des actifs non courants i 1,8B 2,7B 792,7M 760,1M
Total des actifs i 2,9B 2,9B 1,9B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 624,5M 1,1B 721,9M 816,0M
Dette à court terme i 206,0K 399,1M 99,4M 150,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 204,0K 812,0K 47,8M 46,8M
Total des passifs courants i 629,1M 1,5B 923,7M 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7M 2,7M 0 0
Passifs d'impôts différés i 10,8M 2,8M 0 0
Autres passifs non courants -2,0K 3,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 12,5M 5,5M 3,9M 2,5M
Total des passifs i 641,6M 1,6B 927,6M 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 191,5M 149,8M 149,8M 49,9M
Bénéfices non distribués i 1,2B 975,9M 540,1M 349,1M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 1,4B 949,6M 758,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,9M 401,8M 99,4M 150,6M
Fonds de roulement i 493,9M -1,3B 160,8M 1,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rikhav Securities de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 280,3M 513,6M 246,2M 221,2M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,6B 328,1M -197,2M -638,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3B 799,4M 32,1M -458,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,0M -5,6M -12,7M -9,2M
Acquisitions i - 2,2M 0 0
Achats de placements i 0 -1,0B - -
Ventes de placements i 1,3B 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,3B -1,0B -17,4M -9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - 1,9M 0 -
Remboursement de dette i -399,4M 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i -154,4M 1,9M -51,2M -142,8M
Flux de trésorerie libre i -1,9B 1,1B -101,4M -375,7M
Variation nette de trésorerie i -184,5M -236,7M -36,5M -610,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rikhav Securities

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,34
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,50 %
Marge opérationnelle 6,18 %
Rendement des capitaux propres 10,45 %
Rendement de l'actif 8,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,14
Ratio dette/capitaux propres 1,98

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,41
Valeur comptable par action ₹63,82
Chiffre d'affaires par action ₹172,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RIKHAV 1,9B 8,34 0,78 10,45 % -1,50 % 1,98
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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