Rajath Finance (RLF) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2M
Bénéfice brut
148,0K
11,94 %
Résultat opérationnel
-898,0K
-72,42 %
Résultat net
-89,0K
-7,18 %
BPA (dilué)
₹-0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
326,2M
Total des passifs
50,1M
Capitaux propres
276,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rajath Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,8M | 18,6M | 0 | 0 | 3,6M |
| Coût des marchandises vendues | 9,3M | 13,2M | 0 | 0 | 1,1M |
| Bénéfice brut | 1,5M | 5,5M | 0 | 0 | 2,6M |
| Marge brute % | 14,0% | 29,3% | 0,0% | 0,0% | 70,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,5M | 606,9K | 905,5K | 197,3K | 344,3K |
| Autres charges opérationnelles | 1,6M | 3,8M | 8,0M | 5,0M | 1,7M |
| Total des charges opérationnelles | 3,1M | 4,4M | 8,9M | 5,2M | 2,0M |
| Résultat opérationnel | -4,1M | -2,5M | -11,7M | -14,5M | -4,9M |
| Marge opérationnelle % | -37,5% | -13,5% | 0,0% | 0,0% | -135,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 156,0K | 0 | 51,2K | 0 | 3,8K |
| Charges d'intérêts | 641,0K | 309,1K | 837,3K | 1,3M | 1,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -508,0K | 445,8K | -27,8M | -8,8M | -6,4M |
| Impôt sur le revenu | 1,8M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,3M | 445,8K | -27,8M | -8,8M | -6,4M |
| Marge nette % | -21,1% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | -176,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -783,0K | 2,4M | -1,7M | 472,3K | -1,4M |
| BPA (de base) | ₹-0,24 | ₹0,05 | ₹-2,84 | ₹-0,89 | ₹-0,66 |
| BPA (dilué) | ₹-0,24 | ₹0,05 | ₹-2,84 | ₹-0,89 | ₹-0,66 |
| Actions ordinaires en circulation | 9612904 | 9988883 | 9988883 | 9988883 | 9988883 |
| Actions diluées en circulation | 9612904 | 9988883 | 9988883 | 9988883 | 9988883 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rajath Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 288,0K | 249,0K | 802,6K | 696,8K | 521,4K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 6,4M | 17,0M | 5,3M | 4,7M | 3,5M |
| Stocks | 19,6M | 12,0M | 8,7M | 8,7M | 8,7M |
| Autres actifs courants | 285,0K | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 31,2M | 35,2M | 22,1M | 21,7M | 19,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 261,1M | 406,2K | 406,2K | 406,2K | 406,2K |
| Goodwill | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
| Total des actifs non courants | 295,1M | 294,7M | 305,6M | 271,1M | 281,2M |
| Total des actifs | 326,2M | 330,0M | 327,7M | 292,8M | 300,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,9M | 3,0M | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 30,0M | 11,2M | 10,7M | 9,3M | 10,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -1,0K | 11,1M | 8,4M | 10,4M | 10,9M |
| Total des passifs courants | 43,5M | 27,5M | 21,3M | 21,1M | 22,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,6M | 24,2M | 28,5M | 30,5M | 28,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | -1 | 1 | 1 | - |
| Total des passifs non courants | 6,6M | 24,2M | 28,5M | 30,5M | 28,3M |
| Total des passifs | 50,1M | 51,6M | 49,8M | 51,5M | 50,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 98,0M | 98,0M | 98,0M | 98,0M | 98,0M |
| Bénéfices non distribués | 178,1M | 180,3M | 179,9M | 143,2M | -59,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 276,1M | 278,4M | 277,9M | 241,3M | 250,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 36,6M | 35,3M | 39,2M | 39,7M | 38,7M |
| Fonds de roulement | -12,3M | 7,8M | 805,4K | 660,9K | -2,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rajath Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -508,0K | 445,8K | -27,8M | -8,8M | -6,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,4M | -3,6M | 548,2K | 757,0K | -442,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,0M | -2,1M | -26,1M | -6,7M | -5,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,8M | -461,1K | -389,6K | -509,7K | -2,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,8M | -461,1K | -389,6K | -509,7K | -2,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 6,1M | 470,2K | 0 | -1,2M | 377,2K |
| Flux de trésorerie libre | 2,8M | 1,9M | -1,8M | 419,7K | -6,9M |
| Variation nette de trésorerie | 7,3M | -2,1M | -26,5M | -8,4M | -7,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rajath Finance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,42
Cours/valeur comptable
0,33
Cours/ventes
6,87
Ratio PEG
-0,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-19,74 %
Marge opérationnelle
-3,44 %
Rendement des capitaux propres
-0,83 %
Rendement de l'actif
-0,70 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,72
Ratio dette/capitaux propres
13,27
Bêta
1,00
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,29
Valeur comptable par action
₹29,09
Chiffre d'affaires par action
₹1,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rlf | 99,9M | 16,42 | 0,33 | -0,83 % | -19,74 % | 13,27 |
| KPR Mill | 364,5B | 44,45 | 7,32 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 148,4B | 33,66 | 3,30 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Sanathan Textiles | 42,7B | 28,01 | 2,34 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 41,4B | 90,93 | 1,05 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Bombay Dyeing | 36,7B | 7,51 | 1,55 | 20,91 % | 31,88 % | 0,13 |
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