Sar Auto Products (SAPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,0M
Bénéfice brut
15,9M
69,00 %
Résultat opérationnel
-2,8M
-12,34 %
Résultat net
-3,5M
-15,11 %
Métriques du bilan
Total des actifs
365,8M
Total des passifs
192,7M
Capitaux propres
173,1M
Ratio dette/capitaux propres
1,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sar Auto Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 139,7M | 199,6M | 109,9M | 105,6M | 62,3M |
| Coût des marchandises vendues | 74,4M | 165,2M | 80,5M | 77,5M | 41,6M |
| Bénéfice brut | 65,3M | 34,4M | 29,4M | 28,1M | 20,7M |
| Marge brute % | 46,8% | 17,2% | 26,7% | 26,6% | 33,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 10,4M | 6,1M | 3,8M | 3,1M |
| Autres charges opérationnelles | 39,8M | 502,0K | 428,0K | 262,0K | 247,0K |
| Total des charges opérationnelles | 39,8M | 10,9M | 6,6M | 4,0M | 3,4M |
| Résultat opérationnel | -2,2M | 8,1M | 10,7M | 7,3M | 3,3M |
| Marge opérationnelle % | -1,6% | 4,1% | 9,8% | 6,9% | 5,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 6,9M | 3,1M | 2,4M | 2,6M |
| Charges d'intérêts | 1,3M | 738,0K | 1,0M | 687,0K | 487,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 7,3M | 15,2M | 9,0M | 11,5M | 6,1M |
| Impôt sur le revenu | 3,1M | 3,5M | 2,8M | 218,0K | 1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 42,7% | 23,2% | 31,2% | 1,9% | 25,8% |
| Résultat net | 4,2M | 11,7M | 6,2M | 11,3M | 4,5M |
| Marge nette % | 3,0% | 5,8% | 5,6% | 10,7% | 7,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 29,4M | 26,3M | 26,2M | 22,4M | 17,0M |
| BPA (de base) | - | ₹2,45 | ₹1,30 | ₹2,37 | ₹0,95 |
| BPA (dilué) | - | ₹2,45 | ₹1,30 | ₹2,37 | ₹0,95 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 4764740 | 4764740 | 4764740 | 4764740 |
| Actions diluées en circulation | - | 4764740 | 4764740 | 4764740 | 4764740 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sar Auto Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 47,0M | 85,9M | 57,2M | 69,0M | 57,3M |
| Placements à court terme | 126,7M | 66,4M | 20,3M | 19,4M | 11,2M |
| Créances clients | 14,3M | 15,1M | 33,3M | 44,6M | 28,6M |
| Stocks | 16,8M | 20,3M | 8,0M | 4,1M | 3,8M |
| Autres actifs courants | 4,1M | 7,6M | 932,0K | -1,0K | 1,5M |
| Total des actifs courants | 209,5M | 218,2M | 130,1M | 151,6M | 113,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 131,0M | 569,0K | 569,0K | 570,0K | 569,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | -1,0K | 1,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 156,3M | 128,4M | 115,0M | 63,9M | 57,9M |
| Total des actifs | 365,8M | 346,6M | 245,1M | 215,5M | 170,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,3M | 15,1M | 11,7M | 7,0M | 10,2M |
| Dette à court terme | 175,5M | 151,8M | 68,1M | 51,5M | 16,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,0M | 2,4M | 3,3M | 1,0K | 1,4M |
| Total des passifs courants | 185,5M | 170,2M | 86,0M | 62,7M | 28,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,7M | 7,3M | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | -1,0K | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 7,2M | 7,6M | 1,7M | 1,6M | 1,9M |
| Total des passifs | 192,7M | 177,8M | 87,6M | 64,3M | 30,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 47,6M | 47,6M | 47,6M | 47,6M | 47,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 104,8M | 93,1M | 86,9M | 75,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 173,1M | 168,9M | 157,4M | 151,2M | 140,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 182,3M | 159,1M | 69,5M | 52,9M | 18,1M |
| Fonds de roulement | 24,0M | 48,1M | 44,1M | 88,9M | 84,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sar Auto Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 7,3M | 15,2M | 9,0M | 11,5M | 6,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -4,1M | 13,4M | -17,6M | -15,6M | -6,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -5,9M | 22,7M | -10,4M | -5,7M | -2,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -28,5M | -52,9M | -36,0M | -20,7M | -8,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -46,2M | -48,8M | -829,0K | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 3,7M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -74,6M | -98,0M | -36,9M | -20,7M | -8,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 33,5M | 96,5M | 19,8M | 37,2M | 11,9M |
| Flux de trésorerie libre | -25,0M | -22,8M | -29,7M | -21,0M | 2,7M |
| Variation nette de trésorerie | -47,0M | 21,2M | -27,5M | 10,9M | 561,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sar Auto Products
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
2 045,45
Cours/valeur comptable
49,52
Cours/ventes
68,94
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,90 %
Marge opérationnelle
-5,06 %
Rendement des capitaux propres
2,41 %
Rendement de l'actif
1,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,13
Ratio dette/capitaux propres
105,30
Bêta
-0,47
Données par action
BPA (TTM)
₹0,88
Valeur comptable par action
₹36,35
Chiffre d'affaires par action
₹26,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sapl | 8,6B | 2 045,45 | 49,52 | 2,41 % | 1,90 % | 105,30 |
| Bosch | 1,1T | 42,91 | 8,26 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 985,7B | 25,52 | 2,83 | 12,69 % | 3,34 % | 46,38 |
| Fiem Industries | 48,4B | 23,57 | 4,66 | 19,74 % | 8,58 % | 2,13 |
| Swaraj Engines | 47,3B | 27,32 | 11,27 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Dynamatic | 45,5B | 106,06 | 6,29 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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