₹133,45
-0,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,6B
Bénéfice brut 388,9M 8,37 %
Résultat opérationnel 172,3M 3,71 %
Résultat net 105,7M 2,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,9B
Total des passifs 11,1B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -237,8M
Flux de trésorerie libre 444,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shiv Texchem de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 22,0B 15,3B 11,2B 8,6B
Coût des marchandises vendues i 19,9B 14,0B 10,3B 8,0B
Bénéfice brut i 2,1B 1,4B 839,1M 552,4M
Marge brute % i 9,5% 8,9% 7,5% 6,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 171,7M 117,4M 123,0M 247,5M
Autres charges opérationnelles i 997,6M 628,9M 323,2M 119,0M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 746,3M 446,1M 366,5M
Résultat opérationnel i 858,8M 578,6M 358,2M 158,3M
Marge opérationnelle % i 3,9% 3,8% 3,2% 1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 206,0K 216,0K 473,0K
Charges d'intérêts i 234,5M 188,8M 153,5M 39,7M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 656,2M 407,6M 215,4M 186,8M
Impôt sur le revenu i 175,1M 107,1M 55,2M 48,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 26,3% 25,6% 25,8%
Résultat net i 481,1M 300,5M 160,3M 138,6M
Marge nette % i 2,2% 2,0% 1,4% 1,6%
Métriques clés
EBITDA i 893,0M 598,3M 367,4M 200,1M
BPA (de base) i ₹30,67 ₹12,97 ₹6,92 ₹5,98
BPA (dilué) i ₹30,67 ₹12,97 ₹6,92 ₹5,98
Actions ordinaires en circulation i 15687069 23172272 23172272 23172272
Actions diluées en circulation i 15687069 23172272 23172272 23172272

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shiv Texchem de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,0K 75,0K 63,0K 51,3M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 4,4B 1,8B 1,3B 1,8B
Stocks i 5,0B 4,0B 3,2B 1,3B
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 12,5B 8,0B 6,0B 4,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 5,8M - - -
Total des actifs non courants i 28,1M 17,5M 16,6M 27,4M
Total des actifs i 12,5B 8,0B 6,0B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2B 2,8B 1,2B 1,9B
Dette à court terme i 3,1B 2,3B 2,7B 601,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 5,7M 4,5M 4,0M 3,3M
Total des passifs courants i 8,3B 5,4B 4,2B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 947,9M 668,2M 600,5M 602,3M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 948,9M 668,9M 601,1M 602,7M
Total des passifs i 9,2B 6,1B 4,8B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 231,7M 21,3M 16,0M 16,0M
Bénéfices non distribués i 1,3B 842,6M 541,6M 381,3M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 3,3B 1,9B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 3,0B 3,3B 1,2B
Fonds de roulement i 4,2B 2,6B 1,8B 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shiv Texchem de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 656,2M 407,6M 215,4M 186,8M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,9B -1,5B -1,5B -1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,0B -899,1M -1,1B -1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8M -1,0M -8,0M -3,4M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i 0 - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,8M -1,0M -8,0M -3,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 918,6M 400,0M 0 652,0M
Flux de trésorerie libre i -1,2B 582,3M -1,6B 279,1M
Variation nette de trésorerie i -2,1B -500,2M -1,1B -906,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shiv Texchem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,83
Cours/valeur comptable 0,61
Cours/ventes 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,63 %
Marge opérationnelle 4,85 %
Rendement des capitaux propres 23,90 %
Rendement de l'actif 6,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 114,76

Données par action

BPA (TTM) ₹30,39
Valeur comptable par action ₹239,55
Chiffre d'affaires par action ₹1 782,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHIVTEXCHEM 3,4B 4,83 0,61 23,90 % 2,63 % 114,76
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Ghcl 46,2B 9,54 1,33 17,89 % 16,60 % 2,66
Styrenix Performance 41,0B 24,75 3,29 20,14 % 4,66 % 44,08
Chemplast Sanmar 38,6B 210,40 2,02 -5,34 % -7,01 % 96,73
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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