₹68,40
-2,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 419,9M
Bénéfice brut 19,0M 4,52 %
Résultat opérationnel 21,4M 5,09 %
Résultat net 14,2M 3,38 %
BPA (dilué) ₹4,10

Métriques du bilan

Total des actifs 611,2M
Total des passifs 391,8M
Capitaux propres 219,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -40,9M
Flux de trésorerie libre 14,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow Sep 30, 2023 i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shree Marutinandan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 898,5M 462,4M 471,4M 356,4M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 864,4M 430,1M 458,0M 345,7M
Bénéfice brut i 19,3M 34,1M 32,3M 13,4M 10,6M
Marge brute % i 1,8% 3,8% 7,0% 2,9% 3,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,0M 5,0M 2,6M 1,8M 879,0K
Autres charges opérationnelles i 631,0K 1,2M 483,0K 42,0K 47,0K
Total des charges opérationnelles i 11,6M 6,1M 3,1M 1,8M 926,0K
Résultat opérationnel i 35,2M 40,0M 33,8M 7,3M 6,1M
Marge opérationnelle % i 3,2% 4,5% 7,3% 1,6% 1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,4M 0 0 0 0
Charges d'intérêts i 8,5M 6,0M 7,0M 6,3M 6,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 37,4M 35,6M 27,0M 1,3M 2,3M
Impôt sur le revenu i 9,4M 9,3M 8,5M 706,0K 933,0K
Taux d'imposition effectif % i 25,1% 26,1% 31,5% 54,0% 41,2%
Résultat net i 28,0M 26,3M 18,5M 601,0K 1,3M
Marge nette % i 2,5% 2,9% 4,0% 0,1% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 49,0M 42,1M 35,4M 8,0M 9,2M
BPA (de base) i ₹8,10 ₹12,13 ₹5,35 ₹0,17 ₹0,38
BPA (dilué) i ₹8,10 ₹12,13 ₹5,35 ₹0,17 ₹0,38
Actions ordinaires en circulation i 2168798 2168798 3460000 3460000 3460000
Actions diluées en circulation i 2168798 2168798 3460000 3460000 3460000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shree Marutinandan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,2M 22,0M 270,0K 4,4M 530,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 133,0M 185,0M 88,6M 57,6M 80,0M
Stocks i 255,8M 74,0M 63,9M 44,5M 14,9M
Autres actifs courants 48,7M 5,6M - - -
Total des actifs courants i 596,6M 298,4M 158,1M 124,2M 128,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,9M - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,8M 25,1M - - -
Total des actifs non courants i 14,6M 28,5M 3,4M 4,3M 1,3M
Total des actifs i 611,2M 326,9M 161,5M 128,5M 130,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 305,8M 62,8M 52,0M 54,1M 42,4M
Dette à court terme i 72,9M 42,3M 50,9M 36,8M 48,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K 4,7M - - -
Total des passifs courants i 389,3M 118,8M 112,3M 93,6M 94,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4M 16,7M 21,0M 27,5M 29,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K - 2,0K - -
Total des passifs non courants i 2,4M 16,7M 21,0M 28,3M 30,0M
Total des passifs i 391,8M 135,5M 133,3M 121,9M 124,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,6M 34,6M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 57,9M 29,9M 26,1M - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 219,4M 191,4M 28,2M 6,6M 6,0M
Métriques clés
Dette totale i 75,3M 59,0M 71,9M 64,3M 77,4M
Fonds de roulement i 207,2M 179,6M 45,8M 30,6M 34,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Marutinandan de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,4M 35,6M 27,0M 1,3M 2,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -319,8M -115,6M -36,8M 7,7M -32,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -272,2M -73,8M -2,8M 15,5M -22,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,5M -813,0K -127,0K -3,5M -145,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,5M -813,0K -127,0K -3,5M -145,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 13,1M
Remboursement de dette i - - -6,5M -13,1M -
Flux de trésorerie de financement i 51,2M 103,6M 8,0M -24,3M 32,8M
Flux de trésorerie libre i -45,2M -72,0M -4,8M 23,4M -27,4M
Variation nette de trésorerie i -230,6M 29,0M 5,1M -12,3M 9,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Marutinandan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,64
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,28 %
Marge opérationnelle 2,38 %
Rendement des capitaux propres 11,36 %
Rendement de l'actif 7,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 21,10
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) ₹9,04
Valeur comptable par action ₹101,65
Chiffre d'affaires par action ₹397,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHREE 207,6M 6,64 0,59 11,36 % 2,28 % 21,10
SG Mart 68,4B 64,20 4,47 8,56 % 1,69 % 17,44
W.H. Brady & Company 1,4B 8,25 1,47 21,61 % 17,61 % 9,13
Samrat Forgings 990,0M 24,26 2,56 13,84 % 2,00 % 231,10
Chandni Machines 499,8M 11,25 2,23 13,96 % 2,62 % 7,59
AKG Exim 375,9M 62,26 0,76 1,17 % 0,63 % 15,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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