₹231,90
4,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 505,7M
Bénéfice brut 262,2M 51,85 %
Résultat opérationnel 31,2M 6,17 %
Résultat net 10,5M 2,07 %
BPA (dilué) ₹2,09

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 368,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,89

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Samrat Forgings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,6B 1,8B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,2B 1,4B 1,1B 875,0M
Bénéfice brut i 498,2M 400,7M 417,8M 342,7M 302,1M
Marge brute % i 26,1% 24,7% 23,0% 24,6% 25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,6M 36,2M 52,3M 38,2M 28,9M
Autres charges opérationnelles i 13,9M 11,6M 12,2M 9,4M 9,6M
Total des charges opérationnelles i 63,5M 47,7M 64,5M 47,6M 38,5M
Résultat opérationnel i 138,7M 94,3M 116,7M 95,6M 86,5M
Marge opérationnelle % i 7,3% 5,8% 6,4% 6,9% 7,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M 3,2M 1,2M 2,4M 1,5M
Charges d'intérêts i 67,3M 54,9M 48,0M 46,0M 54,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 69,7M 42,9M 69,9M 51,8M 30,1M
Impôt sur le revenu i 18,7M 13,1M 21,0M 16,2M 7,6M
Taux d'imposition effectif % i 26,9% 30,6% 30,1% 31,3% 25,2%
Résultat net i 51,0M 29,7M 48,9M 35,6M 22,5M
Marge nette % i 2,7% 1,8% 2,7% 2,6% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 177,1M 132,9M 149,9M 126,4M 116,3M
BPA (de base) i ₹10,20 ₹5,95 ₹9,77 ₹7,13 ₹4,50
BPA (dilué) i ₹10,20 ₹5,95 ₹9,77 ₹7,13 ₹4,50
Actions ordinaires en circulation i 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000
Actions diluées en circulation i 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Samrat Forgings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 302,0K 299,0K 258,0K 474,0K 1,2M
Placements à court terme i 11,1M 14,2M 15,6M 7,7M 6,8M
Créances clients i 239,6M 211,3M 233,3M 185,0M 210,4M
Stocks i 587,9M 509,9M 456,7M 477,6M 433,8M
Autres actifs courants 42,4M 1,0K -1,0K 25,6M 1
Total des actifs courants i 881,8M 780,2M 719,7M 696,6M 669,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 1,3M 1,2M 1,2M 1,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -3,0K - 3,0K - -
Total des actifs non courants i 920,0M 728,1M 553,8M 352,4M 312,0M
Total des actifs i 1,8B 1,5B 1,3B 1,0B 981,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 418,8M 328,8M 299,1M 262,5M 265,0M
Dette à court terme i 405,8M 383,6M 309,9M 309,2M 277,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -2,0K 3,4M -1,0K 1 1
Total des passifs courants i 881,7M 744,1M 636,4M 599,2M 578,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 480,7M 400,0M 307,8M 179,5M 171,7M
Passifs d'impôts différés i 44,7M 38,2M 33,0M 24,4M 21,1M
Autres passifs non courants 16,7M 1,0K 1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 551,8M 448,5M 352,1M 215,3M 204,5M
Total des passifs i 1,4B 1,2B 988,5M 814,5M 783,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0M 50,0M 50,0M 50,0M 50,0M
Bénéfices non distribués i 307,2M 256,2M 226,5M 177,6M 142,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 368,3M 315,7M 285,0M 234,5M 198,4M
Métriques clés
Dette totale i 886,4M 783,6M 617,7M 488,7M 449,1M
Fonds de roulement i 87,0K 36,1M 83,3M 97,3M 91,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samrat Forgings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 52,6M 30,8M 50,4M 36,1M 23,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -120,8M -60,3M -18,9M -24,7M -135,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -844,0K 27,3M 80,9M 57,6M -57,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -261,6M -212,6M -230,2M -75,5M -5,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -215,7M -212,6M -230,2M -75,5M -5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 82,6M 94,0M 130,0M 9,3M 18,4M
Remboursement de dette i - - - -37,7M -
Flux de trésorerie de financement i 82,6M 94,0M 130,0M -28,4M 18,4M
Flux de trésorerie libre i -64,3M -38,5M -73,0M 37,1M 36,8M
Variation nette de trésorerie i -133,9M -91,3M -19,3M -46,3M -44,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samrat Forgings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,26
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,00 %
Marge opérationnelle 6,84 %
Rendement des capitaux propres 13,84 %
Rendement de l'actif 2,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 231,10
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹8,16
Valeur comptable par action ₹77,37
Chiffre d'affaires par action ₹407,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAMRATFORG 990,0M 24,26 2,56 13,84 % 2,00 % 231,10
SG Mart 68,4B 64,20 4,47 8,56 % 1,69 % 17,44
W.H. Brady & Company 1,4B 8,25 1,47 21,61 % 17,61 % 9,13
Chandni Machines 499,8M 11,25 2,23 13,96 % 2,62 % 7,59
AKG Exim 375,9M 62,26 0,76 1,17 % 0,63 % 15,72
Shree Marutinandan 207,6M 6,64 0,59 11,36 % 2,28 % 21,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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