Shri Gang Industries (SHRIGANG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
578,3M
Bénéfice brut
153,3M
26,51 %
Résultat opérationnel
24,9M
4,30 %
Résultat net
-14,0M
-2,42 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
106,1M
Ratio dette/capitaux propres
13,57
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shri Gang Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 2,7B | 1,4B | 802,1M | 321,9M |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,0B | 961,8M | 638,8M | 282,0M |
| Bénéfice brut | 960,3M | 685,3M | 420,4M | 163,3M | 40,0M |
| Marge brute % | 29,6% | 25,8% | 30,4% | 20,4% | 12,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 11,6M | 5,5M | 3,4M | 3,3M |
| Autres charges opérationnelles | 382,3M | 288,0M | 197,5M | 54,2M | 24,1M |
| Total des charges opérationnelles | 382,3M | 299,5M | 203,0M | 57,6M | 27,3M |
| Résultat opérationnel | 428,6M | 252,8M | 144,3M | 63,5M | -14,7M |
| Marge opérationnelle % | 13,2% | 9,5% | 10,4% | 7,9% | -4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 5,0M | 4,6M | 4,2M | 414,0K |
| Charges d'intérêts | 94,7M | 101,3M | 53,9M | 23,0M | 21,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 340,1M | 195,1M | 96,0M | 53,7M | -35,3M |
| Impôt sur le revenu | 46,8M | 47,2M | -35,6M | 6,5M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 13,8% | 24,2% | -37,0% | 12,2% | 0,0% |
| Résultat net | 293,3M | 147,9M | 131,6M | 47,2M | -35,3M |
| Marge nette % | 9,0% | 5,6% | 9,5% | 5,9% | -11,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 490,1M | 309,1M | 184,6M | 84,2M | -3,7M |
| BPA (de base) | - | ₹8,25 | ₹8,65 | ₹5,95 | ₹-4,45 |
| BPA (dilué) | - | ₹8,25 | ₹8,65 | ₹5,95 | ₹-4,45 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 17930000 | 15217671 | 7930000 | 7930000 |
| Actions diluées en circulation | - | 17930000 | 15217671 | 7930000 | 7930000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shri Gang Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,7M | 19,5M | 11,0M | 7,4M | 4,2M |
| Placements à court terme | 365,0K | 1,1M | - | - | - |
| Créances clients | 37,0M | 27,1M | 28,7M | 332,0K | 1,3M |
| Stocks | 177,0M | 250,5M | 231,2M | 48,3M | 36,3M |
| Autres actifs courants | 19,1M | 31,0M | - | - | - |
| Total des actifs courants | 246,3M | 329,1M | 355,1M | 127,6M | 75,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,3B | 1,3B | 135,6M | 129,8M | 131,3M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,0M | 12,4M | 8,4M | 44,3M | 17,0M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 654,7M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 1,2B | 730,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 135,1M | 202,1M | 277,1M | 73,0M | 150,3M |
| Dette à court terme | 207,9M | 414,9M | 531,0M | 495,5M | 448,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 74,2M | 6,7M | 6,7M | 6,7M | 6,7M |
| Total des passifs courants | 570,3M | 928,0M | 1,2B | 987,4M | 863,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 648,9M | 866,8M | 720,6M | 667,4M | 312,1M |
| Passifs d'impôts différés | 46,8M | 105,8M | 89,9M | 125,2M | 160,5M |
| Autres passifs non courants | 87,7M | 20,0M | 95,2M | 101,9M | 108,6M |
| Total des passifs non courants | 869,2M | 1,0B | 916,1M | 905,3M | 593,7M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,9B | 2,1B | 1,9B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 179,3M | 179,3M | 179,3M | 79,3M | 79,3M |
| Bénéfices non distribués | - | -501,4M | -649,3M | -780,9M | -828,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 106,1M | -299,5M | -447,6M | -679,2M | -726,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 856,8M | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 760,4M |
| Fonds de roulement | -324,0M | -598,9M | -857,5M | -859,8M | -787,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shri Gang Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 340,1M | 195,1M | 96,0M | 53,7M | -35,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 27,4M | -122,4M | -254,5M | 176,1M | -96,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 457,0M | 168,3M | -109,5M | 248,0M | -110,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -59,0M | -70,5M | -256,7M | -475,9M | -170,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -59,0M | -70,5M | -256,7M | -471,6M | -143,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 112,1M | 0 | 100,0M | 234,9M | 144,2M |
| Flux de trésorerie libre | 388,7M | 74,5M | -127,5M | -381,1M | -153,8M |
| Variation nette de trésorerie | 510,1M | 97,8M | -266,2M | 11,3M | -110,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shri Gang Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,20
Cours/valeur comptable
16,56
Cours/ventes
0,46
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,47 %
Marge opérationnelle
3,45 %
Rendement des capitaux propres
276,45 %
Rendement de l'actif
18,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,43
Ratio dette/capitaux propres
807,69
Bêta
-2,95
Données par action
BPA (TTM)
₹13,60
Valeur comptable par action
₹5,09
Chiffre d'affaires par action
₹191,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shrigang | 1,5B | 6,20 | 16,56 | 276,45 % | 8,47 % | 807,69 |
| United Spirits | 972,3B | 62,84 | 11,70 | 19,52 % | 12,28 % | 5,92 |
| Radico Khaitan | 378,6B | 94,25 | 13,71 | 12,55 % | 7,68 % | 27,25 |
| Globus Spirits | 36,2B | 142,88 | 3,63 | 2,35 % | 0,99 % | 53,11 |
| Sula Vineyards | 21,7B | 37,68 | 3,70 | 11,97 % | 10,13 % | 53,77 |
| Associated Alcohols | 19,1B | 23,10 | 3,67 | 15,65 % | 8,01 % | 19,51 |
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