₹859,80
0,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,6B
Bénéfice brut 2,2B 32,95 %
Résultat opérationnel 372,2M 5,63 %
Résultat net 218,1M 3,30 %
BPA (dilué) ₹7,55

Métriques du bilan

Total des actifs 21,7B
Total des passifs 11,4B
Capitaux propres 10,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Globus Spirits de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 25,4B 24,1B 21,1B 15,8B 12,3B
Coût des marchandises vendues i 19,1B 17,4B 13,5B 9,2B 7,2B
Bénéfice brut i 6,3B 6,7B 7,6B 6,6B 5,1B
Marge brute % i 24,9% 28,0% 36,0% 41,9% 41,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 928,3M 804,2M 602,0M 407,5M
Autres charges opérationnelles i 2,7B 3,3B 3,7B 2,2B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 3,9B 4,3B 4,5B 2,8B 2,1B
Résultat opérationnel i 732,0M 1,0B 1,9B 2,9B 2,1B
Marge opérationnelle % i 2,9% 4,3% 9,0% 18,1% 17,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 75,9M 65,8M 49,1M 45,3M 33,4M
Charges d'intérêts i 333,2M 238,1M 154,0M 102,9M 178,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 332,4M 907,1M 1,8B 2,8B 2,0B
Impôt sur le revenu i 113,1M -53,3M 578,7M 939,9M 582,9M
Taux d'imposition effectif % i 34,0% -5,9% 32,1% 33,4% 28,8%
Résultat net i 219,2M 960,4M 1,2B 1,9B 1,4B
Marge nette % i 0,9% 4,0% 5,8% 11,9% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,8B 2,5B 3,3B 2,6B
BPA (de base) i ₹8,08 ₹33,49 ₹42,43 ₹65,01 ₹50,00
BPA (dilué) i ₹8,05 ₹33,42 ₹42,40 ₹65,01 ₹50,00
Actions ordinaires en circulation i 28875162 28810489 28802749 28802749 28799268
Actions diluées en circulation i 28875162 28810489 28802749 28802749 28799268

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Globus Spirits de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,8M 8,9M 19,4M 256,2M 481,6M
Placements à court terme i 766,3M 770,3M 331,5M 504,6M 112,9M
Créances clients i 3,2B 2,8B 2,1B 1,2B 879,1M
Stocks i 2,1B 1,9B 1,6B 1,1B 1,0B
Autres actifs courants 1,7B 12,3M 12,2M 1,6M 1,0K
Total des actifs courants i 8,1B 6,3B 5,1B 3,9B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 42,9M 42,9M 42,9M 104,2M 97,5M
Goodwill i 40,4M 82,7M -1,1M 5,9M 2,0M
Actifs incorporels i 30,8M 12,5M -1,1M 5,9M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 856,0M -3,9M 7,2M 4,5M 2,0M
Total des actifs non courants i 12,9B 11,4B 10,8B 8,5B 6,9B
Total des actifs i 20,9B 17,7B 15,9B 12,4B 9,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 3,1B 2,1B 1,4B 1,2B
Dette à court terme i 3,6B 2,3B 1,7B 671,2M 746,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 216,7M 281,1M 270,8M 221,1M 208,1M
Total des passifs courants i 8,4B 6,0B 4,6B 2,6B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 985,6M 1,2B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 899,7M 840,6M 1,1B 887,4M 493,8M
Autres passifs non courants 21,1M 22,4M 10,8M 11,4M 5,3M
Total des passifs non courants i 2,6B 1,9B 2,4B 2,1B 1,7B
Total des passifs i 11,0B 8,0B 7,0B 4,6B 4,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 288,9M 288,2M 288,0M 288,0M 288,0M
Bénéfices non distribués i 7,9B 7,7B 6,9B 5,8B 4,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,9B 9,7B 8,9B 7,7B 5,9B
Métriques clés
Dette totale i 5,3B 3,3B 2,9B 1,8B 1,9B
Fonds de roulement i -322,9M 282,2M 437,3M 1,3B 683,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Globus Spirits de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 332,4M 907,1M 1,8B 1,9B 1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 74,2M 52,6M 8,4M 0 -
Variations du fonds de roulement i 320,7M -714,2M -1,9B -796,0M -936,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 422,1M -22,5M 1,1B 666,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,1B -1,8B -2,1B -1,7B -892,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -94,6M -100,0M -135,0M -484,6M -111,1M
Ventes de placements i 35,0M 56,1M 173,6M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,1B -1,7B -2,0B -2,2B -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -101,0M -172,8M -86,4M -57,2M -28,7M
Émission de dette i 1,3B 547,0M 1,3B 1,2B 1,2B
Remboursement de dette i -538,6M -834,5M -737,6M -1,5B -1,4B
Flux de trésorerie de financement i 1,9B 247,9M 925,8M -105,8M -17,3M
Flux de trésorerie libre i -1,4B -48,5M -1,0B 457,2M 523,5M
Variation nette de trésorerie i 873,6M -1,0B -1,1B -1,2B -365,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Globus Spirits

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,48
P/E prospectif 19,95
Cours/valeur comptable 2,84
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,78 %
Marge opérationnelle 7,34 %
Rendement des capitaux propres 2,35 %
Rendement de l'actif 1,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 45,35
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹26,33
Valeur comptable par action ₹356,26
Chiffre d'affaires par action ₹975,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLOBUSSPR 29,4B 38,48 2,84 2,35 % 2,78 % 45,35
United Spirits 1,0T 57,54 11,76 19,52 % 13,31 % 4,90
Radico Khaitan 428,7B 82,90 15,55 12,55 % 8,84 % 20,94
GM Breweries 22,1B 14,10 2,05 15,55 % 5,27 % 3,30
Associated Alcohols 18,5B 20,43 2,86 15,65 % 8,53 % 12,75
Sula Vineyards 14,8B 49,86 2,67 11,97 % 5,50 % 70,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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