₹826,45
0,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 1,1B 39,62 %
Résultat opérationnel 315,1M 11,82 %
Résultat net 236,5M 8,87 %
BPA (dilué) ₹12,42

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 5,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Associated Alcohols de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,6B 7,5B 7,0B 5,1B 4,4B
Coût des marchandises vendues i 7,3B 4,9B 4,4B 2,9B 2,3B
Bénéfice brut i 3,3B 2,6B 2,6B 2,3B 2,1B
Marge brute % i 31,3% 34,8% 37,0% 44,3% 47,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 511,5M 356,2M 337,5M 114,9M 103,1M
Autres charges opérationnelles i 1,2B 1,2B 1,3B 1,0B 828,3M
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,5B 1,6B 1,1B 931,4M
Résultat opérationnel i 1,1B 628,5M 489,2M 694,9M 751,9M
Marge opérationnelle % i 10,4% 8,3% 7,0% 13,5% 17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,1M 47,0M 60,2M 58,1M 37,8M
Charges d'intérêts i 51,2M 23,1M 9,6M 4,8M 8,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1B 682,9M 554,8M 811,6M 784,8M
Impôt sur le revenu i 281,9M 176,6M 139,3M 203,6M 205,2M
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 25,9% 25,1% 25,1% 26,1%
Résultat net i 814,2M 506,2M 415,6M 608,1M 579,6M
Marge nette % i 7,7% 6,7% 6,0% 11,9% 13,3%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 824,8M 704,5M 954,4M 934,0M
BPA (de base) i ₹45,03 ₹28,00 ₹22,99 ₹33,63 ₹32,06
BPA (dilué) i ₹43,03 ₹28,00 ₹22,99 ₹33,63 ₹32,06
Actions ordinaires en circulation i 18079000 18079000 18079000 18079200 18079200
Actions diluées en circulation i 18079000 18079000 18079000 18079200 18079200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Associated Alcohols de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,9M 94,3M 8,4M 20,4M 13,3M
Placements à court terme i - 151,8M 622,6M 763,1M 729,5M
Créances clients i 394,3M 349,6M 185,1M 235,8M 389,5M
Stocks i 1,4B 1,0B 841,9M 649,5M 576,6M
Autres actifs courants - 350,4M 258,9M 126,3M 78,5M
Total des actifs courants i 2,5B 2,3B 2,4B 1,9B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 2,5B 1,1B 1,1B 1,1B
Goodwill i 1,5M 1,8M 238,0K 1,5M 1,1M
Actifs incorporels i 1,5M 1,8M 238,0K 1,5M 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -40,0K 250,8M 191,8M 39,8M
Total des actifs non courants i 4,7B 3,8B 2,9B 2,1B 1,3B
Total des actifs i 7,2B 6,2B 5,4B 4,0B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 448,6M 373,4M 258,6M 474,7M 327,4M
Dette à court terme i 695,5M 546,8M 287,3M 33,0M 83,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 112,4M 154,8M 98,9M 112,1M
Total des passifs courants i 1,5B 1,3B 982,6M 794,1M 679,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 319,7M 533,1M 713,3M 21,4M 29,3M
Passifs d'impôts différés i 140,3M 68,4M 35,5M 47,0M 54,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 478,5M 619,3M 763,1M 79,7M 99,3M
Total des passifs i 2,0B 2,0B 1,7B 873,7M 779,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 180,8M 180,8M 180,8M 180,8M 180,8M
Bénéfices non distribués i 4,4B 3,6B 3,2B 2,8B 2,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,2B 4,2B 3,6B 3,1B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,1B 1,0B 54,4M 112,4M
Fonds de roulement i 1,0B 998,3M 1,5B 1,1B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Associated Alcohols de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 682,9M 554,8M 811,6M 784,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -391,3M -447,5M -220,3M -48,6M -45,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 737,6M 225,1M 289,6M 714,2M 716,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -858,5M -1,0B -928,8M -387,7M -124,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -181,3M - -236,7M -432,0M 0
Ventes de placements i 188,3M 176,8M 425,7M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -851,5M -624,7M -314,2M -1,1B -700,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -36,2M -18,1M -18,1M -18,1M -18,1M
Émission de dette i - 42,1M 659,4M 0 17,1M
Remboursement de dette i -203,7M -109,6M -5,9M -5,9M -68,1M
Flux de trésorerie de financement i 93,8M 177,7M 885,7M -68,0M -11,6M
Flux de trésorerie libre i -121,3M -756,8M -861,2M 395,0M 542,5M
Variation nette de trésorerie i -20,1M -221,8M 861,1M -405,5M 4,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Associated Alcohols

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,43
P/E prospectif 17,95
Cours/valeur comptable 2,86
Cours/ventes 1,81
Ratio PEG -58,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,53 %
Marge opérationnelle 13,39 %
Rendement des capitaux propres 15,65 %
Rendement de l'actif 11,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 12,75
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹45,15
Valeur comptable par action ₹322,32
Chiffre d'affaires par action ₹558,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASALCBR 18,5B 20,43 2,86 15,65 % 8,53 % 12,75
United Spirits 1,0T 57,54 11,76 19,52 % 13,31 % 4,90
Radico Khaitan 428,7B 82,90 15,55 12,55 % 8,84 % 20,94
Globus Spirits 29,4B 38,48 2,84 2,35 % 2,78 % 45,35
GM Breweries 22,1B 14,10 2,05 15,55 % 5,27 % 3,30
Sula Vineyards 14,8B 49,86 2,67 11,97 % 5,50 % 70,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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